2023年10月27日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
3,870
|
7,404
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
468
|
122
|
|
繰延ヘッジ損益
|
164
|
3,854
|
|
土地再評価差額金
|
0
|
△41
|
|
為替換算調整勘定
|
2,890
|
3,802
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
741
|
1,120
|
|
その他の包括利益合計
|
4,264
|
8,859
|
|
四半期包括利益
|
8,135
|
16,263
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
4,528
|
8,809
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
3,606
|
7,453
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
32,313
|
26,340
|
|
売上原価
|
23,874
|
21,621
|
|
売上総利益
|
8,439
|
4,718
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,396
|
2,142
|
|
営業利益
|
6,042
|
2,576
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
267
|
40
|
|
受取配当金
|
86
|
82
|
|
持分法による投資利益
|
358
|
787
|
|
その他
|
355
|
676
|
|
営業外収益合計
|
1,067
|
1,585
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2,141
|
1,134
|
|
為替差損
|
1,642
|
1,298
|
|
デリバティブ評価損
|
710
|
1,153
|
|
その他
|
208
|
137
|
|
営業外費用合計
|
4,703
|
3,724
|
|
経常利益
|
2,406
|
437
|
|
特別利益
|
|
|
|
船舶売却益
|
1,317
|
7,484
|
|
特別利益合計
|
1,317
|
7,484
|
|
特別損失
|
|
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
30
|
|
特別損失合計
|
0
|
30
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,723
|
7,891
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
496
|
571
|
|
法人税等調整額
|
△644
|
△84
|
|
法人税等合計
|
△147
|
487
|
|
四半期純利益
|
3,870
|
7,404
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
1,982
|
3,378
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,888
|
4,025
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,723
|
7,891
|
|
減価償却費
|
8,856
|
8,335
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△354
|
△123
|
|
有形固定資産除売却損益（△は益）
|
△1,318
|
△7,454
|
|
支払利息
|
2,141
|
1,134
|
|
為替差損益（△は益）
|
1,691
|
1,337
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
710
|
1,153
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△359
|
△788
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△64
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
10
|
△18
|
|
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
|
693
|
365
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△213
|
53
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△74
|
△76
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△62
|
67
|
|
海運業未払金の増減額（△は減少）
|
265
|
983
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△641
|
△1,124
|
|
その他
|
699
|
797
|
|
小計
|
15,710
|
12,541
|
|
利息及び配当金の受取額
|
472
|
341
|
|
利息の支払額
|
△2,103
|
△1,135
|
|
法人税等の支払額
|
△371
|
△660
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
13,710
|
11,089
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4,739
|
△9,848
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2,461
|
10,816
|
|
定期預金の預入による支出
|
△633
|
△612
|
|
定期預金の払戻による収入
|
601
|
525
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△672
|
△844
|
|
貸付けによる支出
|
△121
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
85
|
282
|
|
その他
|
8
|
△83
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,007
|
238
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
622
|
596
|
|
長期借入れによる収入
|
6,447
|
11,629
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△10,886
|
△13,840
|
|
社債の償還による支出
|
△156
|
△292
|
|
配当金の支払額
|
△178
|
△180
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△6
|
△6
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
0
|
△2
|
|
その他
|
△197
|
△546
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,351
|
△2,637
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
950
|
3,283
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
7,304
|
11,975
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
35,112
|
23,137
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
34,275
|
35,112
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
34,908
|
27,572
|
|
売掛金
|
694
|
706
|
|
商品及び製品
|
26
|
23
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,205
|
1,135
|
|
その他
|
5,235
|
4,624
|
|
流動資産合計
|
42,071
|
34,062
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
船舶（純額）
|
189,163
|
183,586
|
|
建物及び構築物（純額）
|
11,349
|
11,625
|
|
土地
|
9,690
|
9,679
|
|
建設仮勘定
|
14,459
|
14,526
|
|
その他（純額）
|
356
|
350
|
|
有形固定資産合計
|
225,020
|
219,768
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
91
|
84
|
|
無形固定資産合計
|
91
|
84
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
13,613
|
11,472
|
|
長期貸付金
|
1,423
|
1,290
|
|
繰延税金資産
|
1,058
|
991
|
|
その他
|
7,469
|
7,277
|
|
投資その他の資産合計
|
23,563
|
21,032
|
|
固定資産合計
|
248,675
|
240,884
|
|
資産合計
|
290,747
|
274,947
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
海運業未払金
|
2,974
|
2,708
|
|
１年内償還予定の社債
|
182
|
240
|
|
短期借入金
|
40,308
|
34,762
|
|
未払金
|
1,258
|
841
|
|
未払法人税等
|
498
|
395
|
|
賞与引当金
|
193
|
67
|
|
その他
|
7,773
|
8,713
|
|
流動負債合計
|
53,188
|
47,729
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
80
|
178
|
|
長期借入金
|
146,256
|
146,006
|
|
繰延税金負債
|
2,619
|
2,950
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
1,083
|
1,083
|
|
引当金
|
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
141
|
205
|
|
特別修繕引当金
|
3,420
|
2,835
|
|
引当金計
|
3,562
|
3,040
|
|
退職給付に係る負債
|
377
|
367
|
|
持分法適用に伴う負債
|
197
|
207
|
|
その他
|
7,629
|
4,949
|
|
固定負債合計
|
161,805
|
158,783
|
|
負債合計
|
214,993
|
206,513
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,800
|
1,800
|
|
資本剰余金
|
733
|
733
|
|
利益剰余金
|
26,181
|
24,472
|
|
自己株式
|
△560
|
△421
|
|
株主資本合計
|
28,155
|
26,585
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,122
|
656
|
|
繰延ヘッジ損益
|
2,791
|
2,598
|
|
土地再評価差額金
|
1,891
|
1,891
|
|
為替換算調整勘定
|
5,581
|
3,599
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
11,386
|
8,746
|
|
非支配株主持分
|
36,210
|
33,101
|
|
純資産合計
|
75,753
|
68,433
|
|
負債純資産合計
|
290,747
|
274,947
|
