海運業 <9173> 東海汽船 財務情報
2022年02月15日発表 2021年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 41 | △342 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21 | △69 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 21 | △69 |
| 包括利益 | 62 | △412 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △56 | △397 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 119 | △14 |
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 海運業収益 | ||
| 運賃 | 3,684 | 3,474 |
| その他海運業収益 | 4,025 | 3,786 |
| 海運業収益合計 | 7,710 | 7,261 |
| 海運業費用 | ||
| 運航費 | 1,447 | 1,193 |
| 船費 | 3,290 | 2,954 |
| 事業所費 | 527 | 529 |
| その他海運業費用 | 1,663 | 1,682 |
| 海運業費用合計 | 6,928 | 6,358 |
| 海運業利益 | 781 | 902 |
| その他事業収益 | ||
| 商事収益 | 1,016 | 1,046 |
| その他事業収益合計 | 1,016 | 1,046 |
| その他事業費用 | ||
| 商事費用 | 909 | 919 |
| その他事業費用合計 | 909 | 919 |
| その他事業利益 | 107 | 127 |
| 営業総利益 | 888 | 1,029 |
| 一般管理費 | 970 | 1,021 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △81 | 8 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 10 |
| 受取配当金 | 28 | 29 |
| 助成金収入 | 7 | 44 |
| 賃貸料 | 29 | 20 |
| 受取手数料 | 8 | 10 |
| 補助金収入 | 66 | 0 |
| その他 | 18 | 19 |
| 営業外収益合計 | 169 | 135 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 107 | 91 |
| 減価償却費 | 23 | 14 |
| 貸倒引当金繰入額 | 59 | 88 |
| その他 | 2 | 10 |
| 営業外費用合計 | 192 | 204 |
| 経常損失（△） | △104 | △60 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 178 |
| 国庫補助金 | 0 | 3,543 |
| 特別利益合計 | 0 | 3,722 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社債権放棄損 | 0 | 447 |
| 固定資産圧縮損 | 0 | 3,543 |
| 関係会社株式評価損 | 30 | 0 |
| 特別損失合計 | 30 | 3,991 |
| 税引前当期純損失（△） | △134 | △329 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 11 | 2 |
| 法人税等調整額 | 15 | △84 |
| 法人税等合計 | 27 | △82 |
| 当期純損失（△） | △162 | △247 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 239 | △408 |
| 減価償却費 | 1,169 | 898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | △23 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 0 | 55 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | △178 |
| 有形固定資産圧縮損 | 0 | 3,543 |
| 国庫補助金 | 0 | △3,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △9 |
| 支払利息 | 126 | 97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74 | △36 |
| 段階取得に係る差益 | △4 | 0 |
| 負ののれん発生益 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | △68 | 0 |
| 事業撤退損 | 0 | 264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △187 | △414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △91 | △11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △295 | △45 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 804 | △797 |
| その他 | △137 | 52 |
| 小計 | 1,661 | △560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | △121 | △102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △31 | △71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,515 | △726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保差入による支出 | △67 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △470 | △4,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,822 | 0 |
| 補助金の受入による収入 | 265 | 1,730 |
| 貸付けによる支出 | △7 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,534 | △2,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △954 | 722 |
| 長期借入れによる収入 | 254 | 2,883 |
| 長期借入金の返済による支出 | △571 | △219 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,271 | 3,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,778 | 496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,758 | 1,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,537 | 1,758 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,823 | 1,693 |
| 海運業未収金 | 1,330 | 1,549 |
| その他事業未収金 | 156 | 182 |
| 商品及び製品 | 28 | 21 |
| 原材料及び貯蔵品 | 548 | 462 |
| 前払費用 | 37 | 42 |
| その他 | 218 | 1,333 |
| 貸倒引当金 | △81 | 0 |
| 流動資産合計 | 4,061 | 5,285 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 16,263 | 16,213 |
| 減価償却累計額 | △5,052 | △4,242 |
| 船舶（純額） | 11,211 | 11,970 |
| 建物 | 1,751 | 1,206 |
| 減価償却累計額 | △912 | △887 |
| 建物（純額） | 838 | 318 |
| 構築物 | 152 | 152 |
| 減価償却累計額 | △91 | △85 |
| 構築物（純額） | 61 | 66 |
| 機械及び装置 | 14 | 14 |
| 減価償却累計額 | △11 | △11 |
| 機械及び装置（純額） | 2 | 2 |
| 車両運搬具 | 108 | 97 |
| 減価償却累計額 | △89 | △84 |
| 車両運搬具（純額） | 19 | 13 |
| 器具及び備品 | 963 | 950 |
| 減価償却累計額 | △848 | △816 |
| 器具及び備品（純額） | 115 | 134 |
| 土地 | 220 | 220 |
| 建設仮勘定 | 6 | 307 |
| 有形固定資産合計 | 12,474 | 13,035 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 60 | 60 |
| ソフトウエア | 56 | 64 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 121 | 130 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 312 | 258 |
| 関係会社株式 | 68 | 104 |
| 関係会社長期貸付金 | 863 | 883 |
| 破産更生債権等 | 67 | 78 |
| 長期前払費用 | 3 | 5 |
| 繰延税金資産 | 438 | 460 |
| その他 | 104 | 104 |
| 貸倒引当金 | △828 | △850 |
| 投資その他の資産合計 | 1,028 | 1,044 |
| 固定資産合計 | 13,624 | 14,210 |
| 資産合計 | 17,685 | 19,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | 617 | 640 |
| その他事業未払金 | 202 | 202 |
| 短期借入金 | 2,403 | 2,941 |
| 未払金 | 123 | 174 |
| 未払費用 | 161 | 253 |
| 未払法人税等 | 27 | 1 |
| 未払消費税等 | 20 | 0 |
| 前受金 | 25 | 19 |
| 預り金 | 114 | 215 |
| 賞与引当金 | 20 | 24 |
| 流動負債合計 | 3,719 | 4,473 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,115 | 10,019 |
| 退職給付引当金 | 1,246 | 1,220 |
| 特別修繕引当金 | 291 | 300 |
| その他 | 38 | 60 |
| 固定負債合計 | 10,692 | 11,601 |
| 負債合計 | 14,411 | 16,074 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,100 | 1,100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 89 | 89 |
| その他資本剰余金 | 604 | 604 |
| 資本剰余金合計 | 693 | 693 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 185 | 185 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2 | 3 |
| 特別償却準備金 | 41 | 125 |
| 別途積立金 | 200 | 200 |
| 繰越利益剰余金 | 982 | 1,059 |
| 利益剰余金合計 | 1,413 | 1,575 |
| 自己株式 | △10 | △10 |
| 株主資本合計 | 3,196 | 3,358 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 78 | 62 |
| 評価・換算差額等合計 | 78 | 62 |
| 純資産合計 | 3,274 | 3,421 |
| 負債純資産合計 | 17,685 | 19,495 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
