2022年08月12日発表 2022年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
四半期純損失(△) △510 △458
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △10 23
持分法適用会社に対する持分相当額 0 0
その他の包括利益合計 △10 22
四半期包括利益 △520 △435
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △414 △436
非支配株主に係る四半期包括利益 △106 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
売上高    
海運業収益 5,117 3,437
その他事業収益 801 610
売上高合計 5,919 4,047
売上原価    
海運業費用 5,181 3,489
その他事業費用 784 610
売上原価合計 5,965 4,099
売上総損失(△) △46 △51
販売費及び一般管理費 662 529
営業損失(△) △708 △581
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 4 6
貸倒引当金戻入額 5 3
賃貸料 7 7
保険料 0 28
助成金収入 15 45
その他 9 14
営業外収益合計 42 106
営業外費用    
支払利息 65 59
持分法による投資損失 0 74
その他 5 4
営業外費用合計 70 139
経常損失(△) △736 △614
特別利益    
固定資産売却益 0 0
負ののれん発生益 0 0
段階取得に係る差益 0 4
特別利益合計 0 4
税金等調整前四半期純損失(△) △736 △609
法人税、住民税及び事業税 1 10
法人税等調整額 △227 △161
法人税等合計 △225 △150
四半期純損失(△) △510 △458
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △106 0
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △404 △459

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △736 △609
減価償却費 657 499
貸倒引当金の増減額(△は減少) △5 △3
賞与引当金の増減額(△は減少) 0 △1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △37 20
特別修繕引当金の増減額(△は減少) 87 △9
有形固定資産除却損 0 0
有形固定資産売却損益(△は益) △2 0
受取利息及び受取配当金 △4 △6
支払利息 65 59
持分法による投資損益(△は益) 0 74
段階取得に係る差益 0 △4
負ののれん発生益 0 0
補助金収入 0 △2
売上債権の増減額(△は増加) 587 745
たな卸資産の増減額(△は増加) △59 △50
仕入債務の増減額(△は減少) 607 216
未払又は未収消費税等の増減額 3 740
その他 224 284
小計 1,388 1,955
利息及び配当金の受取額 4 6
利息の支払額 △67 △57
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △36 △3
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,288 1,900
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の担保差入による支出 0 △67
有形固定資産の取得による支出 △214 △323
有形固定資産の売却による収入 4 0
無形固定資産の取得による支出 0 △7
有形固定資産の除却による支出 0 0
投資有価証券の売却による収入 0 0
ゴルフ会員権の償還による収入 22 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 0 1,822
補助金の受入による収入 66 265
貸付けによる支出 △1 △5
貸付金の回収による収入 1 1
投資活動によるキャッシュ・フロー △121 1,686
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △15 △800
長期借入れによる収入 347 235
長期借入金の返済による支出 △568 △29
リース債務の返済による支出 0 0
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △236 △594
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 929 2,992
現金及び現金同等物の期首残高 4,751 1,758
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,466 4,751

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,802 3,872
受取手形及び営業未収金 0 1,978
受取手形、営業未収金及び契約資産 1,391 0
商品及び製品 66 69
原材料及び貯蔵品 652 589
その他 165 210
流動資産合計 7,078 6,721
固定資産    
有形固定資産    
船舶 21,205 21,164
減価償却累計額 △7,339 △6,769
船舶(純額) 13,865 14,394
建物及び構築物 2,258 2,257
減価償却累計額 △1,248 △1,230
建物及び構築物(純額) 1,010 1,026
土地 296 296
建設仮勘定 15 7
その他 2,096 2,054
減価償却累計額 △1,821 △1,804
その他(純額) 274 249
有形固定資産合計 15,462 15,975
無形固定資産 112 123
投資その他の資産    
投資有価証券 315 331
繰延税金資産 789 556
その他 143 171
貸倒引当金 △11 △16
投資その他の資産合計 1,237 1,042
固定資産合計 16,811 17,141
資産合計 23,890 23,863
負債の部    
流動負債    
営業未払金 1,425 818
短期借入金 3,330 2,749
未払法人税等 18 60
賞与引当金 37 38
その他 893 720
流動負債合計 5,707 4,387
固定負債    
長期借入金 10,674 11,491
退職給付に係る負債 1,462 1,500
特別修繕引当金 396 309
その他 54 54
固定負債合計 12,587 13,355
負債合計 18,294 17,743
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,100 1,100
資本剰余金 693 693
利益剰余金 2,448 2,855
自己株式 △10 △10
株主資本合計 4,231 4,638
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 67 78
その他の包括利益累計額合計 67 78
非支配株主持分 1,296 1,402
純資産合計 5,595 6,119
負債純資産合計 23,890 23,863
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