前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
当期純利益 | 237 | 41 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △15 | 21 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | 0 |
その他の包括利益合計 | △15 | 21 |
包括利益 | 222 | 62 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 164 | △56 |
非支配株主に係る包括利益 | 57 | 119 |
前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
売上高 | ||
海運業収益 | 12,155 | 9,439 |
その他事業収益 | 1,774 | 1,370 |
売上高合計 | 13,929 | 10,810 |
売上原価 | ||
海運業費用 | 10,283 | 8,080 |
その他事業費用 | 1,731 | 1,351 |
売上原価合計 | 12,014 | 9,431 |
売上総利益 | 1,915 | 1,378 |
販売費及び一般管理費 | 1,463 | 1,180 |
営業利益 | 452 | 197 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 4 | 6 |
貸倒引当金戻入額 | 5 | 3 |
助成金収入 | 18 | 97 |
補助金収入 | 13 | 68 |
保険料 | 0 | 28 |
賃貸料 | 14 | 14 |
受取手数料 | 13 | 13 |
その他 | 8 | 14 |
営業外収益合計 | 80 | 246 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 129 | 126 |
持分法による投資損失 | 0 | 74 |
固定資産除却損 | 92 | 0 |
その他 | 11 | 8 |
営業外費用合計 | 232 | 209 |
経常利益 | 299 | 234 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 5 | 0 |
段階取得に係る差益 | 0 | 4 |
負ののれん発生益 | 0 | 0 |
国庫補助金 | 80 | 0 |
特別利益合計 | 85 | 4 |
特別損失 | ||
減損損失 | 12 | 0 |
固定資産圧縮損 | 80 | 0 |
特別損失合計 | 92 | 0 |
税金等調整前当期純利益 | 292 | 239 |
法人税、住民税及び事業税 | 95 | 71 |
法人税等調整額 | △40 | 127 |
法人税等合計 | 54 | 198 |
当期純利益 | 237 | 41 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 56 | 119 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 180 | △78 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 65 | △134 |
法人税、住民税及び事業税 | 42 | 11 |
法人税等調整額 | △60 | 15 |
法人税等合計 | △17 | 27 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 83 | △162 |
前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 292 | 239 |
減価償却費 | 1,334 | 1,169 |
減損損失 | 12 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 43 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 130 | 0 |
有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | △7 | 0 |
有形固定資産圧縮損 | 4 | 0 |
無形固定資産圧縮損 | 75 | 0 |
無形固定資産除却損 | 91 | 0 |
国庫補助金 | △80 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | △5 | △6 |
支払利息 | 129 | 126 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | 74 |
段階取得に係る差益 | 0 | △4 |
負ののれん発生益 | 0 | 0 |
補助金収入 | △13 | △68 |
売上債権の増減額(△は増加) | 212 | △187 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △107 | △91 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 116 | △295 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 172 | 804 |
その他 | △29 | △137 |
小計 | 2,325 | 1,661 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
利息の支払額 | △129 | △121 |
法人税等の支払額 | △65 | △31 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,135 | 1,515 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の担保差入による支出 | 0 | △67 |
有形固定資産の取得による支出 | △478 | △470 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | △149 | △12 |
有形固定資産の除却による支出 | 0 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | 1,822 |
補助金の受入による収入 | 141 | 265 |
貸付けによる支出 | △3 | △7 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
ゴルフ会員権の償還による収入 | 22 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △455 | 1,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 95 | △954 |
長期借入れによる収入 | 347 | 254 |
長期借入金の返済による支出 | △1,133 | △571 |
リース債務の返済による支出 | △1 | 0 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △692 | △1,271 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 986 | 1,778 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,537 | 1,758 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,523 | 3,537 |
前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,267 | 1,823 |
海運業未収金 | 0 | 1,330 |
海運業未収金及び契約資産 | 1,307 | 0 |
その他事業未収金 | 169 | 156 |
商品及び製品 | 29 | 28 |
原材料及び貯蔵品 | 644 | 548 |
前払費用 | 39 | 37 |
その他 | 178 | 218 |
貸倒引当金 | △31 | △81 |
流動資産合計 | 4,605 | 4,061 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
船舶 | 16,335 | 16,263 |
減価償却累計額 | △5,873 | △5,052 |
船舶(純額) | 10,462 | 11,211 |
建物 | 1,752 | 1,751 |
減価償却累計額 | △936 | △912 |
建物(純額) | 815 | 838 |
構築物 | 153 | 152 |
減価償却累計額 | △96 | △91 |
構築物(純額) | 57 | 61 |
機械及び装置 | 14 | 14 |
減価償却累計額 | △10 | △11 |
機械及び装置(純額) | 4 | 2 |
車両運搬具 | 123 | 108 |
減価償却累計額 | △96 | △89 |
車両運搬具(純額) | 27 | 19 |
器具及び備品 | 926 | 963 |
減価償却累計額 | △843 | △848 |
器具及び備品(純額) | 82 | 115 |
土地 | 220 | 220 |
建設仮勘定 | 190 | 6 |
その他 | 12 | 0 |
減価償却累計額 | △1 | 0 |
その他(純額) | 11 | 0 |
有形固定資産合計 | 11,872 | 12,474 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 0 | 60 |
ソフトウエア | 79 | 56 |
その他 | 0 | 4 |
無形固定資産合計 | 80 | 121 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 284 | 312 |
関係会社株式 | 68 | 68 |
関係会社長期貸付金 | 853 | 863 |
破産更生債権等 | 51 | 67 |
長期前払費用 | 1 | 3 |
繰延税金資産 | 506 | 438 |
その他 | 104 | 104 |
貸倒引当金 | △831 | △828 |
投資その他の資産合計 | 1,039 | 1,028 |
固定資産合計 | 12,991 | 13,624 |
資産合計 | 17,597 | 17,685 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
海運業未払金 | 714 | 617 |
その他事業未払金 | 243 | 202 |
短期借入金 | 3,121 | 2,403 |
未払金 | 4 | 123 |
未払費用 | 205 | 161 |
未払法人税等 | 56 | 27 |
未払消費税等 | 109 | 20 |
前受金 | 25 | 25 |
預り金 | 81 | 114 |
賞与引当金 | 21 | 20 |
その他 | 2 | 0 |
流動負債合計 | 4,586 | 3,719 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 7,894 | 9,115 |
退職給付引当金 | 1,261 | 1,246 |
特別修繕引当金 | 403 | 291 |
関係会社事業損失引当金 | 66 | 0 |
その他 | 48 | 38 |
固定負債合計 | 9,674 | 10,692 |
負債合計 | 14,261 | 14,411 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,100 | 1,100 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 89 | 89 |
その他資本剰余金 | 604 | 604 |
資本剰余金合計 | 693 | 693 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 185 | 185 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 1 | 2 |
特別償却準備金 | 0 | 41 |
別途積立金 | 200 | 200 |
繰越利益剰余金 | 1,106 | 982 |
利益剰余金合計 | 1,493 | 1,413 |
自己株式 | △10 | △10 |
株主資本合計 | 3,276 | 3,196 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 58 | 78 |
評価・換算差額等合計 | 58 | 78 |
純資産合計 | 3,335 | 3,274 |
負債純資産合計 | 17,597 | 17,685 |
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