2023年08月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
四半期純損失(△)
|
△673
|
△510
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
39
|
△10
|
その他の包括利益合計
|
39
|
△10
|
四半期包括利益
|
△633
|
△520
|
(内訳)
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△589
|
△414
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△44
|
△106
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純損失(△)
|
△734
|
△736
|
減価償却費
|
651
|
657
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
△5
|
△5
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
1
|
0
|
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
|
18
|
△37
|
特別修繕引当金の増減額(△は減少)
|
62
|
87
|
有形固定資産除却損
|
0
|
0
|
有形固定資産売却損益(△は益)
|
0
|
△2
|
投資有価証券売却損益(△は益)
|
0
|
0
|
受取利息及び受取配当金
|
△8
|
△4
|
支払利息
|
61
|
65
|
補助金収入
|
△119
|
0
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
401
|
587
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
△21
|
△59
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
472
|
607
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△175
|
3
|
その他
|
277
|
224
|
小計
|
881
|
1,388
|
利息及び配当金の受取額
|
8
|
4
|
利息の支払額
|
△62
|
△67
|
法人税等の支払額
|
△116
|
△36
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
710
|
1,288
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△328
|
△214
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
4
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
0
|
投資有価証券の売却による収入
|
3
|
0
|
貸付けによる支出
|
△1
|
△1
|
貸付金の回収による収入
|
1
|
1
|
補助金の受入による収入
|
224
|
66
|
有形固定資産の除却による支出
|
0
|
0
|
ゴルフ会員権の償還による収入
|
0
|
22
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△103
|
△121
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
△127
|
△15
|
長期借入れによる収入
|
0
|
347
|
長期借入金の返済による支出
|
△640
|
△568
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
0
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
配当金の支払額
|
0
|
0
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△768
|
△236
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△160
|
929
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,466
|
3,537
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,362
|
4,466
|
四半期連結損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
売上高
|
|
|
海運業収益
|
5,257
|
5,117
|
その他事業収益
|
841
|
801
|
売上高合計
|
6,098
|
5,919
|
売上原価
|
|
|
海運業費用
|
5,399
|
5,181
|
その他事業費用
|
816
|
784
|
売上原価合計
|
6,216
|
5,965
|
売上総損失(△)
|
△117
|
△46
|
販売費及び一般管理費
|
705
|
662
|
営業損失(△)
|
△823
|
△708
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
受取配当金
|
8
|
4
|
貸倒引当金戻入額
|
5
|
5
|
賃貸料
|
7
|
7
|
補助金収入
|
122
|
0
|
その他
|
11
|
25
|
営業外収益合計
|
154
|
42
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
61
|
65
|
その他
|
4
|
5
|
営業外費用合計
|
65
|
70
|
経常損失(△)
|
△734
|
△736
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
税金等調整前四半期純損失(△)
|
△734
|
△736
|
法人税、住民税及び事業税
|
49
|
1
|
法人税等調整額
|
△110
|
△227
|
法人税等合計
|
△60
|
△225
|
四半期純損失(△)
|
△673
|
△510
|
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)
|
△44
|
△106
|
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
|
△629
|
△404
|
四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
4,698
|
4,859
|
受取手形、営業未収金及び契約資産
|
1,364
|
1,766
|
商品及び製品
|
76
|
66
|
原材料及び貯蔵品
|
712
|
700
|
その他
|
188
|
169
|
流動資産合計
|
7,040
|
7,561
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
船舶
|
21,236
|
21,236
|
減価償却累計額
|
△8,485
|
△7,909
|
船舶(純額)
|
12,751
|
13,326
|
建物及び構築物
|
2,262
|
2,260
|
減価償却累計額
|
△1,292
|
△1,270
|
建物及び構築物(純額)
|
970
|
990
|
土地
|
296
|
296
|
建設仮勘定
|
483
|
190
|
その他
|
2,060
|
2,048
|
減価償却累計額
|
△1,834
|
△1,833
|
その他(純額)
|
225
|
214
|
有形固定資産合計
|
14,727
|
15,018
|
無形固定資産
|
74
|
81
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
361
|
307
|
繰延税金資産
|
699
|
605
|
その他
|
133
|
139
|
貸倒引当金
|
△4
|
△9
|
投資その他の資産合計
|
1,190
|
1,043
|
固定資産合計
|
15,992
|
16,144
|
資産合計
|
23,032
|
23,705
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
営業未払金
|
1,406
|
934
|
短期借入金
|
3,374
|
3,549
|
未払法人税等
|
14
|
90
|
賞与引当金
|
41
|
39
|
その他
|
892
|
746
|
流動負債合計
|
5,729
|
5,360
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
9,408
|
10,000
|
退職給付に係る負債
|
1,520
|
1,502
|
特別修繕引当金
|
502
|
440
|
固定資産圧縮未決算勘定
|
105
|
0
|
その他
|
61
|
63
|
固定負債合計
|
11,598
|
12,006
|
負債合計
|
17,328
|
17,367
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,100
|
1,100
|
資本剰余金
|
693
|
693
|
利益剰余金
|
2,403
|
3,033
|
自己株式
|
△10
|
△10
|
株主資本合計
|
4,186
|
4,816
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
102
|
62
|
その他の包括利益累計額合計
|
102
|
62
|
非支配株主持分
|
1,415
|
1,459
|
純資産合計
|
5,704
|
6,338
|
負債純資産合計
|
23,032
|
23,705
|