海運業 <9173> 東海汽船 財務情報
2024年02月15日発表 2023年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △554 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 92 |
| その他の包括利益合計 | 92 |
| 包括利益 | △462 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | △488 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 25 |
損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 海運業収益 | |
| 運賃 | 5,327 |
| その他海運業収益 | 2,999 |
| 海運業収益合計 | 8,327 |
| 海運業費用 | |
| 運航費 | 1,921 |
| 船費 | 3,760 |
| 事業所費 | 555 |
| その他海運業費用 | 1,954 |
| 海運業費用合計 | 8,191 |
| 海運業利益 | 136 |
| その他事業収益 | |
| 商事収益 | 1,335 |
| その他事業収益合計 | 1,335 |
| その他事業費用 | |
| 商事費用 | 1,223 |
| その他事業費用合計 | 1,223 |
| その他事業利益 | 111 |
| 営業総利益 | 247 |
| 一般管理費 | 1,053 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △805 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 10 |
| 受取配当金 | 28 |
| 貸倒引当金戻入額 | 22 |
| 賃貸料 | 34 |
| 補助金収入 | 114 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | 8 |
| その他 | 20 |
| 営業外収益合計 | 239 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 93 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 0 |
| 減価償却費 | 25 |
| その他 | 8 |
| 営業外費用合計 | 128 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △694 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 0 |
| 国庫補助金 | 105 |
| 抱合せ株式消滅差益 | 2 |
| 特別利益合計 | 107 |
| 特別損失 | |
| 固定資産圧縮損 | 105 |
| 特別損失合計 | 105 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △692 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2 |
| 法人税等調整額 | △106 |
| 法人税等合計 | △103 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △588 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △613 |
| 減価償却費 | 1,325 |
| 減損損失 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 45 |
| 有形固定資産除却損 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2 |
| 有形固定資産圧縮損 | 105 |
| 無形固定資産圧縮損 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 0 |
| 国庫補助金 | △105 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 |
| 支払利息 | 120 |
| 補助金収入 | △119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △173 |
| その他 | △131 |
| 小計 | 630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | △121 |
| 法人税等の支払額 | △130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 |
| 補助金の受入による収入 | 224 |
| 貸付けによる支出 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 421 |
| 長期借入れによる収入 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,293 |
| リース債務の返済による支出 | △2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,019 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,571 |
| 海運業未収金及び契約資産 | 1,326 |
| その他事業未収金 | 178 |
| 商品及び製品 | 44 |
| 原材料及び貯蔵品 | 728 |
| 前払費用 | 40 |
| その他 | 161 |
| 貸倒引当金 | △37 |
| 流動資産合計 | 4,012 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 船舶 | 16,425 |
| 減価償却累計額 | △6,717 |
| 船舶（純額） | 9,708 |
| 建物 | 2,083 |
| 減価償却累計額 | △965 |
| 建物（純額） | 1,117 |
| 構築物 | 154 |
| 減価償却累計額 | △101 |
| 構築物（純額） | 53 |
| 機械及び装置 | 14 |
| 減価償却累計額 | △10 |
| 機械及び装置（純額） | 3 |
| 車両運搬具 | 141 |
| 減価償却累計額 | △115 |
| 車両運搬具（純額） | 25 |
| 器具及び備品 | 919 |
| 減価償却累計額 | △835 |
| 器具及び備品（純額） | 83 |
| 土地 | 220 |
| 建設仮勘定 | 6 |
| その他 | 12 |
| 減価償却累計額 | △3 |
| その他（純額） | 8 |
| 有形固定資産合計 | 11,228 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 69 |
| その他 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 71 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 394 |
| 関係会社株式 | 68 |
| 関係会社長期貸付金 | 868 |
| 破産更生債権等 | 37 |
| 長期前払費用 | 0 |
| 繰延税金資産 | 579 |
| その他 | 104 |
| 貸倒引当金 | △802 |
| 投資その他の資産合計 | 1,250 |
| 固定資産合計 | 12,550 |
| 資産合計 | 16,563 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 海運業未払金 | 752 |
| その他事業未払金 | 216 |
| 短期借入金 | 3,490 |
| 未払金 | 108 |
| 未払費用 | 142 |
| 未払法人税等 | 1 |
| 未払消費税等 | 0 |
| 前受金 | 30 |
| 預り金 | 93 |
| 賞与引当金 | 21 |
| その他 | 2 |
| 流動負債合計 | 4,862 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 7,055 |
| 退職給付引当金 | 1,299 |
| 特別修繕引当金 | 442 |
| 関係会社事業損失引当金 | 35 |
| その他 | 46 |
| 固定負債合計 | 8,879 |
| 負債合計 | 13,741 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,100 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 89 |
| その他資本剰余金 | 604 |
| 資本剰余金合計 | 693 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | 185 |
| その他利益剰余金 | |
| 固定資産圧縮積立金 | 0 |
| 別途積立金 | 200 |
| 繰越利益剰余金 | 519 |
| 利益剰余金合計 | 904 |
| 自己株式 | △10 |
| 株主資本合計 | 2,687 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 134 |
| 評価・換算差額等合計 | 134 |
| 純資産合計 | 2,822 |
| 負債純資産合計 | 16,563 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
