2024年08月13日発表
2024年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△399
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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77
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その他の包括利益合計
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77
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中間包括利益
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△322
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△312
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非支配株主に係る中間包括利益
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△9
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純損失（△）
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△605
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減価償却費
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641
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△4
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△51
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特別修繕引当金の増減額（△は減少）
|
83
|
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有形固定資産除却損
|
0
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有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
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|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
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受取利息及び受取配当金
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△8
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支払利息
|
65
|
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補助金収入
|
△14
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有形固定資産圧縮損
|
175
|
|
無形固定資産圧縮損
|
11
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国庫補助金
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△187
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売上債権の増減額（△は増加）
|
135
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
427
|
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未払又は未収消費税等の増減額
|
△4
|
|
その他
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413
|
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小計
|
1,078
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利息及び配当金の受取額
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8
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利息の支払額
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△65
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
7
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,029
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△473
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有形固定資産の売却による収入
|
0
|
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無形固定資産の取得による支出
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△36
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投資有価証券の売却による収入
|
0
|
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貸付けによる支出
|
△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
1
|
|
定期預金の預入による支出
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△100
|
|
定期預金の払戻による収入
|
100
|
|
補助金の受入による収入
|
202
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△307
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
496
|
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長期借入金の返済による支出
|
△587
|
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リース債務の返済による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
0
|
|
子会社の自己株式の取得による支出
|
△6
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△98
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
623
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
4,362
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
4,642
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
|
|
海運業収益
|
5,712
|
|
その他事業収益
|
841
|
|
売上高合計
|
6,553
|
|
売上原価
|
|
|
海運業費用
|
5,622
|
|
その他事業費用
|
789
|
|
売上原価合計
|
6,412
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
141
|
|
販売費及び一般管理費
|
724
|
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営業損失（△）
|
△583
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
8
|
|
補助金収入
|
14
|
|
賃貸料
|
7
|
|
貸倒引当金戻入額
|
4
|
|
その他
|
12
|
|
営業外収益合計
|
46
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
65
|
|
その他
|
4
|
|
営業外費用合計
|
70
|
|
経常損失（△）
|
△606
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
国庫補助金
|
187
|
|
特別利益合計
|
187
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産圧縮損
|
186
|
|
特別損失合計
|
186
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△605
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
19
|
|
法人税等調整額
|
△225
|
|
法人税等合計
|
△205
|
|
中間純損失（△）
|
△399
|
|
非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
△9
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△390
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
4,978
|
|
受取手形、営業未収金及び契約資産
|
1,509
|
|
商品及び製品
|
69
|
|
原材料及び貯蔵品
|
805
|
|
その他
|
208
|
|
流動資産合計
|
7,572
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
船舶
|
21,367
|
|
減価償却累計額
|
△9,625
|
|
船舶（純額）
|
11,741
|
|
建物及び構築物
|
2,644
|
|
減価償却累計額
|
△1,337
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,307
|
|
土地
|
296
|
|
建設仮勘定
|
61
|
|
その他
|
2,010
|
|
減価償却累計額
|
△1,801
|
|
その他（純額）
|
208
|
|
有形固定資産合計
|
13,615
|
|
無形固定資産
|
86
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
534
|
|
繰延税金資産
|
894
|
|
その他
|
135
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
1,563
|
|
固定資産合計
|
15,265
|
|
資産合計
|
22,838
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
営業未払金
|
1,437
|
|
短期借入金
|
4,315
|
|
未払法人税等
|
27
|
|
賞与引当金
|
40
|
|
その他
|
919
|
|
流動負債合計
|
6,739
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
8,401
|
|
退職給付に係る負債
|
1,522
|
|
特別修繕引当金
|
569
|
|
その他
|
56
|
|
固定負債合計
|
10,550
|
|
負債合計
|
17,290
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,100
|
|
資本剰余金
|
697
|
|
利益剰余金
|
2,062
|
|
自己株式
|
△10
|
|
株主資本合計
|
3,849
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
231
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
231
|
|
非支配株主持分
|
1,466
|
|
純資産合計
|
5,548
|
|
負債純資産合計
|
22,838
|
