空運業
<9202> ＡＮＡホールディングス 財務情報
2023年10月31日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
93,693
|
20,059
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,457
|
△4,892
|
|
繰延ヘッジ損益
|
47,693
|
23,987
|
|
為替換算調整勘定
|
1,334
|
2,066
|
|
退職給付に係る調整額
|
1,011
|
1,010
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
23
|
19
|
|
その他の包括利益合計
|
51,518
|
22,190
|
|
四半期包括利益
|
145,211
|
42,249
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
144,610
|
41,457
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
601
|
792
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,002,729
|
790,716
|
|
売上原価
|
775,702
|
676,584
|
|
売上総利益
|
227,027
|
114,132
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売手数料
|
26,409
|
18,392
|
|
広告宣伝費
|
3,023
|
1,144
|
|
従業員給料及び賞与
|
15,812
|
15,411
|
|
貸倒引当金繰入額
|
46
|
△2
|
|
賞与引当金繰入額
|
3,539
|
3,986
|
|
退職給付費用
|
1,321
|
1,444
|
|
減価償却費
|
9,191
|
11,290
|
|
外部委託費
|
11,971
|
10,581
|
|
その他
|
25,978
|
20,439
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
97,290
|
82,685
|
|
営業利益
|
129,737
|
31,447
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
662
|
181
|
|
受取配当金
|
885
|
458
|
|
持分法による投資利益
|
684
|
0
|
|
為替差益
|
1,818
|
2,713
|
|
資産売却益
|
1,717
|
2,432
|
|
固定資産受贈益
|
255
|
278
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
4,471
|
|
その他
|
5,460
|
7,636
|
|
営業外収益合計
|
11,481
|
18,169
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
11,831
|
12,580
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
69
|
|
資産売却損
|
41
|
6
|
|
資産除却損
|
1,098
|
803
|
|
休止機材費
|
0
|
4,561
|
|
その他
|
918
|
1,357
|
|
営業外費用合計
|
13,888
|
19,376
|
|
経常利益
|
127,330
|
30,240
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
451
|
25
|
|
特別損失合計
|
451
|
25
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
126,879
|
30,215
|
|
法人税等
|
33,186
|
10,156
|
|
四半期純利益
|
93,693
|
20,059
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
487
|
517
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
93,206
|
19,542
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
126,879
|
30,215
|
|
減価償却費
|
70,424
|
74,778
|
|
のれん償却額
|
1,058
|
1,057
|
|
固定資産売却損益（△は益）及び除却損
|
△578
|
△1,623
|
|
投資有価証券売却損益及び評価損益（△は益）
|
451
|
25
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
88
|
389
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
679
|
1,345
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1,547
|
△639
|
|
支払利息
|
11,831
|
12,580
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
△4,471
|
|
為替差損益（△は益）
|
△3,736
|
△7,362
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△14,496
|
△26,825
|
|
その他債権の増減額（△は増加）
|
△14,832
|
△7,036
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
61,180
|
30,381
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
52,496
|
68,478
|
|
その他
|
△25,096
|
24,275
|
|
小計
|
264,801
|
195,567
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1,891
|
850
|
|
利息の支払額
|
△11,790
|
△12,425
|
|
助成金の受取額
|
15
|
6,757
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△306
|
213
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
254,611
|
190,962
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の取得による支出
|
△262,916
|
△83,809
|
|
有価証券の償還による収入
|
91,822
|
71,860
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△66,421
|
△33,995
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
21,569
|
8,461
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△21,060
|
△14,365
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△793
|
△645
|
|
その他
|
△294
|
△194
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△238,093
|
△52,687
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△8,000
|
△8,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△42,765
|
△31,723
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△70,000
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1,445
|
△1,679
|
|
自己株式の純増減額（△は増加）
|
△8,295
|
△6
|
|
その他
|
△979
|
△636
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△61,484
|
△112,044
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3,930
|
7,929
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△41,036
|
34,160
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
916,489
|
882,329
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,072,445
|
916,489
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
638,827
|
603,686
|
|
受取手形及び営業未収入金
|
199,960
|
186,085
|
|
リース債権及びリース投資資産
|
13,462
|
14,724
|
|
有価証券
|
674,954
|
580,037
|
|
商品
|
11,742
|
8,958
|
|
貯蔵品
|
42,468
|
35,697
|
|
その他
|
182,936
|
121,891
|
|
貸倒引当金
|
△296
|
△258
|
|
流動資産合計
|
1,764,053
|
1,550,820
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
87,922
|
92,156
|
|
航空機（純額）
|
894,125
|
904,339
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
26,831
|
27,423
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
11,107
|
12,600
|
|
土地
|
44,069
|
44,045
|
|
リース資産（純額）
|
3,717
|
3,782
|
|
建設仮勘定
|
194,931
|
186,967
|
|
有形固定資産合計
|
1,262,702
|
1,271,312
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
17,057
|
18,115
|
|
その他
|
77,215
|
69,705
|
|
無形固定資産合計
|
94,272
|
87,820
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
154,601
|
149,952
|
|
長期貸付金
|
6,609
|
6,635
|
|
繰延税金資産
|
212,431
|
263,303
|
|
退職給付に係る資産
|
1,668
|
1,618
|
|
その他
|
56,328
|
37,753
|
|
貸倒引当金
|
△3,536
|
△3,486
|
|
投資その他の資産合計
|
428,101
|
455,775
|
|
固定資産合計
|
1,785,075
|
1,814,907
|
|
繰延資産
|
682
|
997
|
|
資産合計
|
3,549,810
|
3,366,724
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
224,608
|
162,969
|
|
短期借入金
|
84,170
|
92,170
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
80,331
|
84,633
|
|
１年内償還予定の社債
|
30,000
|
30,000
|
|
１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債
|
70,000
|
0
|
|
リース債務
|
2,481
|
3,047
|
|
未払法人税等
|
6,039
|
6,910
|
|
契約負債
|
446,041
|
393,545
|
|
賞与引当金
|
24,932
|
33,686
|
|
その他の引当金
|
13,843
|
19,629
|
|
その他
|
51,929
|
56,812
|
|
流動負債合計
|
1,034,374
|
883,401
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
155,000
|
155,000
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
150,000
|
220,000
|
|
長期借入金
|
979,122
|
1,017,585
|
|
リース債務
|
5,108
|
5,483
|
|
繰延税金負債
|
1,403
|
206
|
|
役員退職慰労引当金
|
608
|
586
|
|
退職給付に係る負債
|
160,299
|
161,129
|
|
その他の引当金
|
28,066
|
23,112
|
|
資産除去債務
|
1,544
|
1,537
|
|
その他
|
27,794
|
28,294
|
|
固定負債合計
|
1,508,944
|
1,612,932
|
|
負債合計
|
2,543,318
|
2,496,333
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
467,601
|
467,601
|
|
資本剰余金
|
407,347
|
407,328
|
|
利益剰余金
|
72,080
|
△21,126
|
|
自己株式
|
△67,320
|
△59,365
|
|
株主資本合計
|
879,708
|
794,438
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
38,312
|
36,824
|
|
繰延ヘッジ損益
|
90,177
|
42,496
|
|
為替換算調整勘定
|
3,702
|
2,481
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△12,806
|
△13,820
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
119,385
|
67,981
|
|
非支配株主持分
|
7,399
|
7,972
|
|
純資産合計
|
1,006,492
|
870,391
|
|
負債純資産合計
|
3,549,810
|
3,366,724
|
