空運業
<9202> ＡＮＡホールディングス 財務情報
2024年04月26日発表
2024年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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当期純利益
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158,327
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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4,472
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繰延ヘッジ損益
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17,279
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為替換算調整勘定
|
1,277
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退職給付に係る調整額
|
2,406
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持分法適用会社に対する持分相当額
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59
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その他の包括利益合計
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25,493
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包括利益
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183,820
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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182,499
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非支配株主に係る包括利益
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1,321
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前当期純利益
|
204,838
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減価償却費
|
142,315
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のれん償却額
|
2,116
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固定資産売却損益（△は益）及び除却損
|
2,651
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投資有価証券売却損益及び評価損益(△は益)
|
2,818
|
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為替換算調整勘定取崩益
|
0
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△11
|
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
1,554
|
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受取利息及び受取配当金
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△2,605
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支払利息
|
23,324
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
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為替差損益（△は益）
|
△4,268
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△33,419
|
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その他債権の増減額（△は増加）
|
△25,279
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
62,539
|
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契約負債の増減額（△は減少）
|
51,437
|
|
その他
|
14,111
|
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小計
|
442,121
|
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利息及び配当金の受取額
|
3,563
|
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利息の支払額
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△23,419
|
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助成金の受取額
|
15
|
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△1,658
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
420,622
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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有価証券の取得による支出
|
△528,209
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有価証券の償還による収入
|
343,158
|
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有形固定資産の取得による支出
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△202,066
|
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有形固定資産の売却による収入
|
29,171
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△38,403
|
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投資有価証券の取得による支出
|
△2,534
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
投資有価証券の払戻による収入
|
1,153
|
|
その他
|
△1,795
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△399,525
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△8,000
|
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長期借入金の返済による支出
|
△84,633
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社債の償還による支出
|
△30,000
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2,947
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
|
自己株式の純増減額（△は増加）
|
△9,339
|
|
その他
|
△1,126
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△136,045
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3,979
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△110,969
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,113,481
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,002,512
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
売上高
|
2,055,928
|
|
売上原価
|
1,642,263
|
|
売上総利益
|
413,665
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
販売手数料
|
54,598
|
|
広告宣伝費
|
6,431
|
|
従業員給料及び賞与
|
35,249
|
|
貸倒引当金繰入額
|
112
|
|
賞与引当金繰入額
|
9,308
|
|
退職給付費用
|
2,602
|
|
減価償却費
|
17,779
|
|
外部委託費
|
26,341
|
|
その他
|
53,334
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
205,754
|
|
営業利益
|
207,911
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
1,294
|
|
受取配当金
|
1,311
|
|
持分法による投資利益
|
1,060
|
|
為替差益
|
4,459
|
|
資産売却益
|
2,265
|
|
固定資産受贈益
|
367
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
|
補償金
|
14,404
|
|
その他
|
5,614
|
|
営業外収益合計
|
30,774
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
23,324
|
|
資産売却損
|
50
|
|
資産除却損
|
4,866
|
|
休止機材費
|
0
|
|
その他
|
2,789
|
|
営業外費用合計
|
31,029
|
|
経常利益
|
207,656
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
為替換算調整勘定取崩益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
投資有価証券評価損
|
2,818
|
|
特別損失合計
|
2,818
|
|
税金等調整前当期純利益
|
204,838
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5,971
|
|
法人税等調整額
|
40,540
|
|
法人税等合計
|
46,511
|
|
当期純利益
|
158,327
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
1,230
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
157,097
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
600,893
|
|
受取手形及び営業未収入金
|
217,084
|
|
リース債権及びリース投資資産
|
12,219
|
|
有価証券
|
656,913
|
|
商品
|
11,743
|
|
貯蔵品
|
42,218
|
|
その他
|
160,405
|
|
貸倒引当金
|
△285
|
|
流動資産合計
|
1,701,190
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
85,057
|
|
航空機（純額）
|
933,838
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
28,476
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
11,112
|
|
土地
|
44,069
|
|
リース資産（純額）
|
4,028
|
|
建設仮勘定
|
224,173
|
|
有形固定資産合計
|
1,330,753
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
15,999
|
|
その他
|
87,908
|
|
無形固定資産合計
|
103,907
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
156,425
|
|
長期貸付金
|
6,144
|
|
繰延税金資産
|
213,374
|
|
退職給付に係る資産
|
3,198
|
|
その他
|
57,216
|
|
貸倒引当金
|
△3,210
|
|
投資その他の資産合計
|
433,147
|
|
固定資産合計
|
1,867,807
|
|
繰延資産
|
533
|
|
資産合計
|
3,569,530
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
営業未払金
|
229,273
|
|
短期借入金
|
84,170
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
73,777
|
|
１年内償還予定の社債
|
0
|
|
１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債
|
70,000
|
|
リース債務
|
2,051
|
|
未払法人税等
|
8,015
|
|
契約負債
|
444,982
|
|
賞与引当金
|
55,688
|
|
その他の引当金
|
8,213
|
|
その他
|
59,259
|
|
流動負債合計
|
1,035,428
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
155,000
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
150,000
|
|
長期借入金
|
943,808
|
|
リース債務
|
5,230
|
|
繰延税金負債
|
505
|
|
役員退職慰労引当金
|
707
|
|
退職給付に係る負債
|
160,027
|
|
その他の引当金
|
33,781
|
|
資産除去債務
|
1,312
|
|
その他
|
31,105
|
|
固定負債合計
|
1,481,475
|
|
負債合計
|
2,516,903
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
467,601
|
|
資本剰余金
|
404,065
|
|
利益剰余金
|
135,971
|
|
自己株式
|
△56,512
|
|
株主資本合計
|
951,125
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
41,360
|
|
繰延ヘッジ損益
|
59,782
|
|
為替換算調整勘定
|
3,677
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△11,436
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
93,383
|
|
非支配株主持分
|
8,119
|
|
純資産合計
|
1,052,627
|
|
負債純資産合計
|
3,569,530
|
