サービス業
<9218> メンタルヘルステクノロジーズ 財務情報
2023年02月14日発表
2022年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
265
|
161
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
0
|
|
包括利益
|
265
|
161
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
265
|
161
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
397
|
136
|
|
減価償却費
|
26
|
23
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
0
|
|
返金引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
1
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
受取損害賠償金
|
△53
|
0
|
|
上場関連費用
|
16
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
4
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△79
|
△31
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△3
|
△1
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△2
|
0
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△11
|
0
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
△4
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
63
|
14
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
5
|
34
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
6
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
4
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
10
|
15
|
|
その他
|
5
|
△2
|
|
小計
|
390
|
205
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△3
|
|
和解金の支払額
|
△1
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△10
|
△2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
377
|
202
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△13
|
△3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△40
|
△18
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△6
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△203
|
0
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△261
|
△21
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△20
|
|
長期借入金の借入れによる収入
|
100
|
20
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△92
|
△22
|
|
株式の発行による収入
|
136
|
87
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△13
|
△13
|
|
上場関連費用による支出
|
△11
|
0
|
|
新株予約権の発行による支出
|
△2
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
118
|
53
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
236
|
234
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
423
|
188
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
659
|
423
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上高
|
2,288
|
1,453
|
|
売上原価
|
858
|
683
|
|
売上総利益
|
1,429
|
769
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,059
|
631
|
|
営業利益
|
369
|
138
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
消費税還付金
|
0
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
上場関連費用
|
16
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
4
|
0
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
支払保証料
|
0
|
0
|
|
和解金支払
|
0
|
1
|
|
雑損失
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
24
|
3
|
|
経常利益
|
345
|
136
|
|
特別利益
|
|
|
|
受取損害賠償金
|
52
|
0
|
|
特別利益合計
|
52
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
397
|
136
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
133
|
7
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
△33
|
|
法人税等合計
|
132
|
△26
|
|
当期純利益
|
265
|
161
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
265
|
161
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
659
|
423
|
|
売掛金
|
239
|
147
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
貯蔵品
|
3
|
0
|
|
前払費用
|
22
|
11
|
|
未収入金
|
68
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
△3
|
|
流動資産合計
|
990
|
580
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備
|
7
|
2
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
△2
|
|
建物附属設備（純額）
|
6
|
1
|
|
工具、器具及び備品
|
17
|
10
|
|
減価償却累計額
|
△11
|
△8
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
6
|
2
|
|
有形固定資産合計
|
13
|
3
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
186
|
0
|
|
ソフトウエア
|
47
|
42
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
12
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
246
|
43
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
長期前払費用
|
3
|
0
|
|
差入保証金
|
7
|
2
|
|
繰延税金資産
|
34
|
32
|
|
投資その他の資産合計
|
45
|
35
|
|
固定資産合計
|
305
|
83
|
|
資産合計
|
1,296
|
663
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
133
|
68
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
48
|
30
|
|
リース債務
|
1
|
12
|
|
未払金
|
111
|
94
|
|
未払法人税等
|
134
|
10
|
|
未払消費税等
|
46
|
35
|
|
前受金
|
0
|
13
|
|
契約負債
|
20
|
0
|
|
預り金
|
8
|
2
|
|
返金引当金
|
0
|
3
|
|
返金負債
|
1
|
0
|
|
賞与引当金
|
1
|
0
|
|
流動負債合計
|
506
|
270
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
133
|
143
|
|
リース債務
|
0
|
1
|
|
固定負債合計
|
133
|
145
|
|
負債合計
|
640
|
416
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
530
|
459
|
|
資本剰余金
|
521
|
450
|
|
利益剰余金
|
△398
|
△664
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
株主資本合計
|
654
|
247
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
655
|
247
|
|
負債純資産合計
|
1,296
|
663
|
