サービス業
<9218> メンタルヘルステクノロジーズ 財務情報
2023年08月14日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
158
|
225
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
158
|
225
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
158
|
225
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,304
|
1,179
|
|
売上原価
|
549
|
408
|
|
売上総利益
|
754
|
771
|
|
販売費及び一般管理費
|
537
|
455
|
|
営業利益
|
216
|
315
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
支払手数料
|
2
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
2
|
|
上場関連費用
|
0
|
16
|
|
和解金支払
|
0
|
0
|
|
支払保証料
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
21
|
|
経常利益
|
212
|
294
|
|
特別利益
|
|
|
|
受取損害賠償金
|
5
|
49
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
5
|
49
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
218
|
343
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
46
|
110
|
|
法人税等調整額
|
13
|
6
|
|
法人税等合計
|
60
|
117
|
|
四半期純利益
|
158
|
225
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
158
|
225
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
218
|
343
|
|
減価償却費
|
17
|
12
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
△1
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
受取損害賠償金
|
△6
|
△50
|
|
上場関連費用
|
0
|
16
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△27
|
△59
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
△1
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
1
|
0
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
13
|
0
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△48
|
19
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△54
|
△2
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△4
|
△4
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△19
|
4
|
|
その他
|
19
|
4
|
|
小計
|
117
|
293
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
|
和解金の支払額
|
0
|
△1
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△135
|
△7
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△19
|
284
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10
|
△2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△14
|
△23
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△16
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△38
|
△25
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
44
|
0
|
|
長期借入金の借入れによる収入
|
222
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△67
|
△72
|
|
株式の発行による収入
|
9
|
135
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△7
|
|
上場関連費用による支出
|
0
|
△11
|
|
新株予約権の発行による支出
|
△1
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
208
|
145
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
152
|
405
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
829
|
423
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
812
|
829
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
812
|
659
|
|
売掛金
|
265
|
239
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
貯蔵品
|
3
|
3
|
|
前払費用
|
8
|
22
|
|
未収入金
|
58
|
68
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△6
|
|
流動資産合計
|
1,143
|
990
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備
|
8
|
7
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
△2
|
|
建物附属設備（純額）
|
7
|
6
|
|
工具、器具及び備品
|
24
|
17
|
|
減価償却累計額
|
△12
|
△11
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
12
|
6
|
|
有形固定資産合計
|
19
|
13
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
182
|
186
|
|
ソフトウエア
|
44
|
47
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
19
|
12
|
|
無形固定資産合計
|
245
|
246
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
長期前払費用
|
2
|
3
|
|
差入保証金
|
22
|
7
|
|
繰延税金資産
|
20
|
34
|
|
投資その他の資産合計
|
44
|
45
|
|
固定資産合計
|
310
|
305
|
|
資産合計
|
1,454
|
1,296
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
86
|
133
|
|
短期借入金
|
44
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
85
|
48
|
|
リース債務
|
0
|
1
|
|
未払金
|
59
|
111
|
|
未払法人税等
|
51
|
134
|
|
未払消費税等
|
27
|
46
|
|
契約負債
|
16
|
20
|
|
預り金
|
5
|
8
|
|
返金負債
|
0
|
1
|
|
賞与引当金
|
1
|
1
|
|
流動負債合計
|
378
|
506
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
252
|
133
|
|
固定負債合計
|
252
|
133
|
|
負債合計
|
630
|
640
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
535
|
530
|
|
資本剰余金
|
526
|
521
|
|
利益剰余金
|
△240
|
△398
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
822
|
654
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
823
|
655
|
|
負債純資産合計
|
1,454
|
1,296
|
