サービス業
<9218> メンタルヘルステクノロジーズ 財務情報
2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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当期純利益
|
441
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その他の包括利益
|
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その他の包括利益合計
|
0
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包括利益
|
441
|
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（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
|
441
|
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非支配株主に係る包括利益
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
|
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売上高
|
2,608
|
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売上原価
|
1,161
|
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売上総利益
|
1,447
|
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販売費及び一般管理費
|
945
|
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営業利益
|
501
|
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
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受取配当金
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
3
|
|
上場関連費用
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
|
支払保証料
|
0
|
|
支払手数料
|
2
|
|
和解金支払
|
0
|
|
雑損失
|
0
|
|
営業外費用合計
|
5
|
|
経常利益
|
495
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
受取損害賠償金
|
26
|
|
特別利益合計
|
26
|
|
税金等調整前当期純利益
|
522
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
118
|
|
法人税等調整額
|
△37
|
|
法人税等合計
|
81
|
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当期純利益
|
441
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
441
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
522
|
|
減価償却費
|
24
|
|
のれん償却額
|
9
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
3
|
|
受取損害賠償金
|
△27
|
|
上場関連費用
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△126
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
1
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
13
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△5
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
△1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△37
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△40
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△11
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
その他
|
1
|
|
小計
|
326
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
|
損害賠償金の受取額
|
51
|
|
和解金の支払額
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△198
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
177
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△31
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△35
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△25
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△91
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
35
|
|
長期借入金の借入れによる収入
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△85
|
|
株式の発行による収入
|
18
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
|
上場関連費用による支出
|
0
|
|
新株予約権の発行による支出
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
167
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
254
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
659
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
913
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
913
|
|
売掛金
|
365
|
|
仕掛品
|
0
|
|
貯蔵品
|
2
|
|
前払費用
|
27
|
|
未収入金
|
30
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
|
流動資産合計
|
1,335
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
29
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
|
建物（純額）
|
27
|
|
建物附属設備
|
0
|
|
減価償却累計額
|
0
|
|
建物附属設備（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
20
|
|
減価償却累計額
|
△11
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
10
|
|
有形固定資産合計
|
38
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
177
|
|
ソフトウエア
|
42
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
36
|
|
無形固定資産合計
|
256
|
|
投資その他の資産
|
|
|
出資金
|
0
|
|
長期前払費用
|
4
|
|
差入保証金
|
28
|
|
繰延税金資産
|
70
|
|
投資その他の資産合計
|
103
|
|
固定資産合計
|
398
|
|
資産合計
|
1,733
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
96
|
|
短期借入金
|
35
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
84
|
|
リース債務
|
0
|
|
未払金
|
71
|
|
未払法人税等
|
57
|
|
未払消費税等
|
44
|
|
契約負債
|
9
|
|
預り金
|
5
|
|
返金負債
|
0
|
|
賞与引当金
|
0
|
|
流動負債合計
|
405
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
212
|
|
固定負債合計
|
212
|
|
負債合計
|
618
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
540
|
|
資本剰余金
|
531
|
|
利益剰余金
|
43
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,114
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
1,115
|
|
負債純資産合計
|
1,733
|
