サービス業 <9218> メンタルヘルステクノロジーズ 財務情報
2024年08月14日発表 2024年12月期 財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | △203 |
| その他の包括利益 | |
| その他の包括利益合計 | 0 |
| 中間包括利益 | △203 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △203 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 0 |
中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 2,275 |
| 売上原価 | 1,389 |
| 売上総利益 | 886 |
| 販売費及び一般管理費 | 982 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △97 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 受取配当金 | 0 |
| 雑収入 | 0 |
| 営業外収益合計 | 0 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 13 |
| 支払手数料 | 22 |
| 新株予約権発行費 | 2 |
| 寄付金 | 10 |
| 雑損失 | 3 |
| 営業外費用合計 | 50 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △147 |
| 特別利益 | |
| 受取損害賠償金 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 |
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | △147 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 38 |
| 法人税等調整額 | 17 |
| 法人税等合計 | 55 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | △203 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 0 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失（△） | △203 |
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | △147 |
| 減価償却費 | 14 |
| のれん償却額 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 0 |
| 受取利息 | △1 |
| 支払利息 | 13 |
| 受取損害賠償金 | 0 |
| 株式報酬費用 | 191 |
| 新株予約権発行費 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △35 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △75 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2 |
| その他 | 6 |
| 小計 | 84 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △14 |
| 損害賠償金の受取額 | 27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △17 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △129 |
| 株式の発行による収入 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4 |
| 新株予約権の発行による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 812 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,055 |
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,055 |
| 売掛金 | 645 |
| 仕掛品 | 0 |
| 貯蔵品 | 2 |
| 前払費用 | 27 |
| 未収入金 | 5 |
| その他 | 2 |
| 貸倒引当金 | △4 |
| 流動資産合計 | 1,735 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 64 |
| 減価償却累計額 | △8 |
| 建物（純額） | 56 |
| 工具、器具及び備品 | 25 |
| 減価償却累計額 | △14 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 11 |
| 有形固定資産合計 | 68 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 2,220 |
| ソフトウエア | 45 |
| ソフトウエア仮勘定 | 54 |
| 無形固定資産合計 | 2,320 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 10 |
| 出資金 | 0 |
| 長期前払費用 | 4 |
| 差入保証金 | 30 |
| 繰延税金資産 | 101 |
| 投資その他の資産合計 | 146 |
| 固定資産合計 | 2,535 |
| 資産合計 | 4,271 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 105 |
| 短期借入金 | 19 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 329 |
| 未払金 | 337 |
| 未払法人税等 | 50 |
| 未払消費税等 | 54 |
| 契約負債 | 16 |
| 預り金 | 26 |
| 賞与引当金 | 8 |
| その他 | 0 |
| 流動負債合計 | 948 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 2,211 |
| 固定負債合計 | 2,211 |
| 負債合計 | 3,159 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 540 |
| 資本剰余金 | 531 |
| 利益剰余金 | △159 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | 913 |
| 新株予約権 | 198 |
| 純資産合計 | 1,111 |
| 負債純資産合計 | 4,271 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
