2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
9,718
|
6,009
|
|
売上原価
|
6,855
|
4,410
|
|
売上総利益
|
2,862
|
1,598
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,435
|
1,105
|
|
営業利益
|
1,426
|
492
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
42
|
34
|
|
その他
|
17
|
7
|
|
営業外収益合計
|
59
|
42
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
289
|
155
|
|
その他
|
9
|
27
|
|
営業外費用合計
|
299
|
183
|
|
経常利益
|
1,187
|
351
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
3
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
3
|
|
税引前四半期純利益
|
1,187
|
347
|
|
法人税等
|
329
|
98
|
|
四半期純利益
|
857
|
248
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
1,187
|
347
|
|
減価償却費
|
349
|
212
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
82
|
95
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
24
|
15
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
0
|
|
支払利息
|
289
|
155
|
|
補助金収入
|
△42
|
△34
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△705
|
△494
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
16
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
14
|
5
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
|
346
|
191
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
146
|
21
|
|
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
|
22
|
20
|
|
その他
|
△140
|
6
|
|
小計
|
1,575
|
557
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△283
|
△148
|
|
補助金の受取額
|
44
|
32
|
|
法人税等の支払額
|
△399
|
△90
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
935
|
350
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3,160
|
△406
|
|
敷金の差入による支出
|
△109
|
△105
|
|
その他
|
0
|
6
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,269
|
△505
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
850
|
△1,540
|
|
長期借入れによる収入
|
1,300
|
80
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△109
|
△460
|
|
社債の償還による支出
|
△15
|
△15
|
|
配当金の支払額
|
△129
|
△85
|
|
リース債務の返済による支出
|
△76
|
△44
|
|
自己株式の処分による収入
|
34
|
3,928
|
|
その他
|
△17
|
△29
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,836
|
1,834
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△497
|
1,679
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,493
|
814
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,112
|
2,493
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,112
|
2,610
|
|
売掛金
|
3,378
|
2,677
|
|
棚卸資産
|
14
|
13
|
|
その他
|
147
|
123
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
5,652
|
5,425
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
3,187
|
1,949
|
|
リース資産（純額）
|
11,866
|
8,695
|
|
その他（純額）
|
3,921
|
2,140
|
|
有形固定資産合計
|
18,975
|
12,785
|
|
無形固定資産
|
10
|
11
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
1,255
|
990
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
1,253
|
989
|
|
固定資産合計
|
20,238
|
13,786
|
|
資産合計
|
25,891
|
19,211
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
101
|
87
|
|
１年内償還予定の社債
|
23
|
31
|
|
短期借入金
|
1,550
|
700
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
428
|
161
|
|
リース債務
|
212
|
169
|
|
未払法人税等
|
332
|
402
|
|
賞与引当金
|
675
|
592
|
|
その他
|
1,573
|
1,096
|
|
流動負債合計
|
4,897
|
3,240
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
67
|
75
|
|
長期借入金
|
2,189
|
1,265
|
|
リース債務
|
12,042
|
8,794
|
|
退職給付引当金
|
150
|
126
|
|
資産除去債務
|
209
|
181
|
|
その他
|
196
|
157
|
|
固定負債合計
|
14,855
|
10,600
|
|
負債合計
|
19,752
|
13,840
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
35
|
35
|
|
資本剰余金
|
4,057
|
4,023
|
|
利益剰余金
|
2,045
|
1,317
|
|
自己株式
|
△8
|
△9
|
|
株主資本合計
|
6,128
|
5,366
|
|
新株予約権
|
9
|
3
|
|
純資産合計
|
6,138
|
5,370
|
|
負債純資産合計
|
25,891
|
19,211
|
