2025年02月12日発表
2024年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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売上高
|
20,107
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売上原価
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14,938
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売上総利益
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5,168
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販売費及び一般管理費
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2,931
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営業利益
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2,237
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営業外収益
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受取利息及び配当金
|
0
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補助金収入
|
68
|
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助成金収入
|
13
|
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保険金収入
|
3
|
|
その他
|
19
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営業外収益合計
|
105
|
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営業外費用
|
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支払利息
|
635
|
|
その他
|
21
|
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営業外費用合計
|
657
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経常利益
|
1,685
|
|
特別損失
|
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固定資産除却損
|
0
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災害による損失
|
16
|
|
その他
|
0
|
|
特別損失合計
|
17
|
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税引前当期純利益
|
1,668
|
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法人税、住民税及び事業税
|
1,031
|
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法人税等調整額
|
△143
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法人税等合計
|
888
|
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当期純利益
|
779
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税引前当期純利益
|
1,668
|
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減価償却費
|
797
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
203
|
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
49
|
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診療報酬返還に伴う負債の増減額（△は減少）
|
1,253
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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受取利息及び受取配当金
|
0
|
|
支払利息
|
635
|
|
補助金収入
|
△68
|
|
助成金収入
|
△13
|
|
有形固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
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災害による損失
|
16
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,310
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
30
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
|
607
|
|
その他
|
△95
|
|
小計
|
3,774
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△644
|
|
補助金の受取額
|
68
|
|
助成金の受取額
|
13
|
|
災害による損失の支払額
|
△10
|
|
法人税等の支払額
|
△643
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,557
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5,489
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
|
敷金の差入による支出
|
△171
|
|
その他
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,662
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
2,700
|
|
長期借入れによる収入
|
1,900
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△289
|
|
社債の償還による支出
|
△31
|
|
配当金の支払額
|
△310
|
|
リース債務の返済による支出
|
△171
|
|
自己株式の処分による収入
|
39
|
|
その他
|
△36
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3,801
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
696
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,610
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,307
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,307
|
|
売掛金
|
3,987
|
|
商品
|
2
|
|
仕掛品
|
1
|
|
貯蔵品
|
9
|
|
前渡金
|
53
|
|
前払費用
|
130
|
|
その他
|
13
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
7,504
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
4,400
|
|
構築物（純額）
|
138
|
|
機械及び装置（純額）
|
18
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
512
|
|
土地
|
882
|
|
リース資産（純額）
|
13,071
|
|
建設仮勘定
|
3,425
|
|
有形固定資産合計
|
22,448
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
4
|
|
その他
|
5
|
|
無形固定資産合計
|
9
|
|
投資その他の資産
|
|
|
出資金
|
0
|
|
長期貸付金
|
48
|
|
破産更生債権等
|
1
|
|
長期前払費用
|
362
|
|
繰延税金資産
|
532
|
|
その他
|
611
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
1,556
|
|
固定資産合計
|
24,014
|
|
資産合計
|
31,518
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
118
|
|
短期借入金
|
3,400
|
|
１年内償還予定の社債
|
15
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
496
|
|
リース債務
|
250
|
|
未払金
|
1,262
|
|
未払費用
|
448
|
|
未払法人税等
|
790
|
|
前受金
|
1
|
|
預り金
|
143
|
|
前受収益
|
6
|
|
賞与引当金
|
795
|
|
その他
|
0
|
|
流動負債合計
|
7,729
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
60
|
|
長期借入金
|
2,540
|
|
リース債務
|
13,344
|
|
退職給付引当金
|
175
|
|
診療報酬返還に伴う負債
|
2,017
|
|
資産除去債務
|
301
|
|
その他
|
222
|
|
固定負債合計
|
18,662
|
|
負債合計
|
26,392
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
35
|
|
資本剰余金
|
|
|
その他資本剰余金
|
4,062
|
|
資本剰余金合計
|
4,062
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
8
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
1,012
|
|
利益剰余金合計
|
1,021
|
|
自己株式
|
△8
|
|
株主資本合計
|
5,110
|
|
新株予約権
|
15
|
|
純資産合計
|
5,125
|
|
負債純資産合計
|
31,518
|
