サービス業 <9248> 人・夢・技術グループ 財務情報
2023年11月14日発表 2023年09月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 FY) | |
| 当期純利益 | 1,205 | 2,342 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 126 | 29 |
| 為替換算調整勘定 | 7 | 18 |
| 退職給付に係る調整額 | △105 | △25 |
| その他の包括利益合計 | 28 | 22 |
| 包括利益 | 1,233 | 2,365 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,229 | 2,347 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 3 | 17 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 FY) | |
| 売上高 | 39,812 | 37,604 |
| 売上原価 | 28,334 | 26,173 |
| 売上総利益 | 11,477 | 11,430 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,616 | 8,032 |
| 営業利益 | 2,860 | 3,397 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 0 |
| 受取配当金 | 10 | 12 |
| 受取保険金 | 48 | 195 |
| 受取家賃 | 15 | 13 |
| 受取補償金 | 209 | 28 |
| 補助金収入 | 23 | 12 |
| 為替差益 | 42 | 231 |
| 雑収入 | 65 | 96 |
| 営業外収益合計 | 415 | 591 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 62 | 37 |
| 損害賠償損失 | 0 | 46 |
| 雑損失 | 13 | 13 |
| 営業外費用合計 | 75 | 97 |
| 経常利益 | 3,200 | 3,891 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1 | 0 |
| 段階取得に係る差益 | 18 | 0 |
| 特別利益合計 | 20 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 731 | 210 |
| 固定資産除売却損 | 7 | 2 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 11 |
| 特別損失合計 | 738 | 224 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,481 | 3,667 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,014 | 1,435 |
| 法人税等調整額 | 262 | △110 |
| 法人税等合計 | 1,276 | 1,324 |
| 当期純利益 | 1,205 | 2,342 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 1 | 9 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,203 | 2,333 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,481 | 3,667 |
| 減価償却費 | 445 | 401 |
| 減損損失 | 731 | 210 |
| のれん償却額 | 114 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △736 | 91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △7 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 16 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | △126 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | △259 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △13 |
| 受取保険金 | △48 | △195 |
| 受取補償金 | △209 | △28 |
| 補助金収入 | △23 | △12 |
| 支払利息 | 52 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 11 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △18 | 0 |
| その他の損益（△は益） | △26 | △94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,377 | △5,841 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | △255 | 5,178 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 502 | △936 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 69 | △804 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 400 | 569 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | △740 | △1,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 446 | △463 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 357 | 157 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △199 | 289 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10 | 257 |
| 小計 | 2,098 | 239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 9 |
| 利息の支払額 | △53 | △36 |
| 保険金の受取額 | 48 | 195 |
| 補償金の受取額 | 209 | 28 |
| 補助金の受取額 | 23 | 12 |
| 法人税等の支払額 | △1,461 | △1,675 |
| 法人税等の還付額 | 549 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,428 | △1,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △815 | △558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △123 | △9 |
| 貸付けによる支出 | △1,155 | △377 |
| 貸付金の回収による収入 | 824 | 135 |
| 保険積立金の積立による支出 | △83 | △116 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26 | 107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,606 | 0 |
| その他の支出 | △329 | △202 |
| その他の収入 | 167 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,985 | △950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,300 | 3,503 |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,300 | △3,503 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 474 |
| 長期借入金の返済による支出 | △396 | △76 |
| 配当金の支払額 | △613 | △668 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | △2 |
| 自己株式の取得による支出 | △299 | △473 |
| 自己株式の処分による収入 | 265 | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △43 | △10 |
| その他の支出 | △61 | △56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150 | △767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △381 | △2,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,413 | 10,151 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,031 | 7,413 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,289 | 7,521 |
| 受取手形、完成業務未収入金及び契約資産 | 13,921 | 11,884 |
| 商品 | 3 | 3 |
| 未成業務支出金 | 1,447 | 1,191 |
| 原材料及び貯蔵品 | 490 | 993 |
| その他 | 1,093 | 1,834 |
| 貸倒引当金 | △59 | △59 |
| 流動資産合計 | 24,186 | 23,369 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,423 | 3,199 |
| 減価償却累計額 | △1,734 | △1,626 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,689 | 1,573 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,015 | 958 |
| 減価償却累計額 | △582 | △504 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 432 | 453 |
| 土地 | 2,564 | 2,266 |
| リース資産 | 288 | 552 |
| 減価償却累計額 | △135 | △117 |
| リース資産（純額） | 153 | 435 |
| 建設仮勘定 | 0 | 9 |
| その他 | 931 | 808 |
| 減価償却累計額 | △752 | △658 |
| その他（純額） | 179 | 150 |
| 有形固定資産合計 | 5,019 | 4,888 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,058 | 0 |
| その他 | 381 | 197 |
| 無形固定資産合計 | 1,439 | 197 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,897 | 1,521 |
| 長期貸付金 | 821 | 477 |
| 繰延税金資産 | 1,524 | 1,665 |
| その他 | 1,353 | 1,343 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 5,596 | 5,007 |
| 固定資産合計 | 12,055 | 10,093 |
| 資産合計 | 36,241 | 33,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 業務未払金 | 2,868 | 2,356 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 458 | 50 |
| リース債務 | 50 | 41 |
| 未払法人税等 | 356 | 777 |
| 未払費用 | 1,974 | 1,601 |
| 未成業務受入金 | 2,099 | 2,688 |
| 賞与引当金 | 509 | 1,190 |
| 役員賞与引当金 | 18 | 26 |
| 受注損失引当金 | 122 | 90 |
| その他 | 1,070 | 835 |
| 流動負債合計 | 9,530 | 9,659 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,431 | 826 |
| リース債務 | 397 | 417 |
| 繰延税金負債 | 82 | 32 |
| 株式給付引当金 | 77 | 57 |
| 役員退職慰労引当金 | 18 | 0 |
| 退職給付に係る負債 | 2,895 | 2,558 |
| 資産除去債務 | 106 | 27 |
| その他 | 2 | 43 |
| 固定負債合計 | 6,012 | 3,963 |
| 負債合計 | 15,543 | 13,623 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,107 | 3,107 |
| 資本剰余金 | 5,306 | 5,268 |
| 利益剰余金 | 12,745 | 12,155 |
| 自己株式 | △686 | △922 |
| 株主資本合計 | 20,473 | 19,609 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 260 | 134 |
| 為替換算調整勘定 | 32 | 26 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △133 | △27 |
| その他の包括利益累計額合計 | 159 | 133 |
| 非支配株主持分 | 65 | 96 |
| 純資産合計 | 20,698 | 19,839 |
| 負債純資産合計 | 36,241 | 33,463 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
