2023年06月14日発表 2023年10月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年10月期 Q2) 今期 (2023年10月期 Q2)
四半期利益 554 317
その他の包括利益    
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 △3 0
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 0 1
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △3 0
税引後その他の包括利益 △3 0
四半期包括利益 550 318
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 550 318
四半期包括利益 550 318

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年10月期 Q2) 今期 (2023年10月期 Q2)
売上収益 8,178 5,673
売上原価 4,239 2,858
売上総利益 3,939 2,815
販売費及び一般管理費 3,044 2,295
その他収益 19 22
その他費用 23 36
営業利益 890 505
金融収益 0 7
金融費用 67 47
持分法による投資利益又は損失(△) 0 2
税引前四半期利益 822 467
法人所得税費用 268 150
四半期利益 554 317
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 554 317
四半期利益 554 317
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益 36.81 21.47
希薄化後1株当たり四半期利益 36.53 21.03

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年10月期 Q2) 今期 (2023年10月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 822 467
減価償却費及び償却費 990 740
減損損失 0 7
持分法による投資損益(△は益) 0 △2
金融収益及び金融費用 67 40
固定資産除売却損益(△は益) 17 6
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △283 △188
棚卸資産の増減額(△は増加) △42 0
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △54 116
契約負債の増減額(△は減少) △28 △7
その他 △43 △58
小計 1,445 1,121
利息の受取額 0 0
利息の支払額 △51 △41
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) △256 △278
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,137 800
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △220 △144
有形固定資産の売却による収入 6 3
無形資産の取得による支出 △11 △53
差入保証金の差入による支出 △29 △40
差入保証金の回収による収入 8 5
その他 △20 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △268 △231
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 434 0
長期借入金の返済による支出 △421 △336
リース負債の返済による支出 △716 △508
配当金の支払額 △421 0
株式の発行による収入 30 42
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,095 △802
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △225 △232
現金及び現金同等物の期首残高 1,162 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,715 1,162

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年10月期 FY) 今期 (2023年10月期 Q2)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 1,715 1,941
営業債権及びその他の債権 1,041 757
棚卸資産 113 71
その他の流動資産 423 408
流動資産合計 3,294 3,179
非流動資産    
有形固定資産 1,374 1,388
使用権資産 4,465 4,609
のれん 8,488 8,502
無形資産 4,406 4,403
その他の金融資産 544 525
繰延税金資産 412 412
その他の非流動資産 33 32
非流動資産合計 19,725 19,874
資産合計 23,019 23,053
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 877 941
契約負債 2 31
借入金 1,665 1,029
リース負債 1,356 1,341
未払法人所得税等 285 285
その他の流動負債 442 453
流動負債合計 4,631 4,082
非流動負債    
借入金 5,163 5,780
リース負債 3,055 3,204
引当金 748 727
繰延税金負債 1,352 1,348
その他の非流動負債 0 0
非流動負債合計 10,319 11,061
負債合計 14,950 15,143
資本    
資本金 185 169
資本剰余金 4,992 4,977
利益剰余金 2,887 2,754
その他の資本の構成要素 3 7
親会社の所有者に帰属する持分合計 8,069 7,910
資本合計 8,069 7,910
負債及び資本合計 23,019 23,053
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