サービス業
<9252> ラストワンマイル 財務情報
2022年07月15日発表
2022年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年11月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
16
|
0
|
|
四半期包括利益
|
16
|
0
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
16
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年11月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△3
|
0
|
|
減価償却費
|
21
|
0
|
|
のれん償却額
|
10
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
2
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△100
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
2
|
0
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△33
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
46
|
0
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△18
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△43
|
0
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
80
|
0
|
|
その他
|
△28
|
0
|
|
小計
|
△56
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△80
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△137
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△1
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△4
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
3
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
20
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△75
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
2
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△67
|
0
|
|
その他
|
△2
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△21
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△160
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,241
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,081
|
1,241
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年11月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,451
|
0
|
|
売上原価
|
1,743
|
0
|
|
売上総利益
|
2,707
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,710
|
0
|
|
営業損失（△）
|
△3
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
1
|
0
|
|
遅延損害金
|
1
|
0
|
|
利子補給金
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
4
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△1
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
2
|
0
|
|
特別損失合計
|
2
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△3
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
36
|
0
|
|
法人税等調整額
|
△56
|
0
|
|
法人税等合計
|
△19
|
0
|
|
四半期純利益
|
16
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
16
|
0
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年11月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,111
|
1,271
|
|
売掛金
|
1,193
|
1,093
|
|
商品
|
10
|
10
|
|
貯蔵品
|
5
|
7
|
|
その他
|
133
|
76
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△6
|
|
流動資産合計
|
2,447
|
2,453
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備
|
83
|
88
|
|
その他
|
38
|
39
|
|
減価償却累計額
|
△55
|
△53
|
|
有形固定資産合計
|
68
|
75
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
顧客関連資産
|
109
|
118
|
|
のれん
|
23
|
34
|
|
その他
|
7
|
8
|
|
無形固定資産合計
|
140
|
161
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
繰延税金資産
|
68
|
16
|
|
敷金及び保証金
|
83
|
83
|
|
その他
|
3
|
2
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
△7
|
|
投資その他の資産合計
|
148
|
95
|
|
固定資産合計
|
357
|
332
|
|
資産合計
|
2,804
|
2,786
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
145
|
125
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
121
|
136
|
|
未払金
|
743
|
697
|
|
未払費用
|
101
|
118
|
|
未払法人税等
|
42
|
85
|
|
未払消費税等
|
16
|
59
|
|
資産除去債務
|
0
|
3
|
|
販売促進引当金
|
0
|
7
|
|
解約調整引当金
|
0
|
70
|
|
その他
|
194
|
36
|
|
流動負債合計
|
1,365
|
1,339
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
217
|
177
|
|
資産除去債務
|
24
|
19
|
|
繰延税金負債
|
0
|
2
|
|
その他
|
8
|
10
|
|
固定負債合計
|
249
|
209
|
|
負債合計
|
1,614
|
1,549
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
340
|
338
|
|
資本剰余金
|
314
|
313
|
|
利益剰余金
|
601
|
584
|
|
自己株式
|
△67
|
0
|
|
株主資本合計
|
1,189
|
1,237
|
|
純資産合計
|
1,189
|
1,237
|
|
負債純資産合計
|
2,804
|
2,786
|
