サービス業
<9254> ラバブルマーケティンググループ 財務情報
2023年12月13日発表
2023年10月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 FY)
|
|
当期純利益
|
13
|
48
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
8
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
8
|
0
|
|
包括利益
|
21
|
48
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
18
|
44
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
3
|
4
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 FY)
|
|
売上高
|
1,025
|
1,653
|
|
売上原価
|
506
|
772
|
|
売上総利益
|
518
|
880
|
|
販売費及び一般管理費
|
496
|
800
|
|
営業利益
|
22
|
80
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
2
|
2
|
|
印税収入
|
0
|
0
|
|
講演料等収入
|
1
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
6
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
4
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
5
|
|
経常利益
|
25
|
79
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
25
|
79
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
16
|
31
|
|
法人税等調整額
|
△5
|
△1
|
|
法人税等合計
|
12
|
30
|
|
当期純利益
|
13
|
48
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
3
|
4
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
9
|
44
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
25
|
79
|
|
減価償却費
|
6
|
5
|
|
のれん償却額
|
5
|
4
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△26
|
△1
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
4
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
107
|
△73
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△29
|
△26
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△24
|
△34
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△4
|
25
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
8
|
△43
|
|
その他
|
32
|
△5
|
|
小計
|
108
|
△58
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△5
|
|
法人税等の還付額
|
18
|
7
|
|
法人税等の支払額
|
△72
|
△123
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
52
|
△177
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△56
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△30
|
△10
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△93
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△46
|
|
その他
|
△8
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△136
|
△109
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
50
|
203
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△51
|
△71
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
39
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
171
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△83
|
△114
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
750
|
863
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
668
|
750
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
668
|
750
|
|
受取手形
|
4
|
17
|
|
売掛金
|
340
|
428
|
|
電子記録債権
|
10
|
0
|
|
仕掛品
|
22
|
0
|
|
未収還付法人税等
|
66
|
18
|
|
その他
|
39
|
54
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,148
|
1,271
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
31
|
30
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
△2
|
|
建物（純額）
|
28
|
28
|
|
工具、器具及び備品
|
41
|
27
|
|
減価償却累計額
|
△17
|
△5
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
24
|
22
|
|
有形固定資産合計
|
52
|
51
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
85
|
0
|
|
ソフトウエア
|
0
|
0
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
88
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
39
|
9
|
|
敷金
|
46
|
45
|
|
繰延税金資産
|
23
|
31
|
|
その他
|
5
|
1
|
|
投資その他の資産合計
|
115
|
87
|
|
固定資産合計
|
256
|
140
|
|
資産合計
|
1,405
|
1,411
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
48
|
76
|
|
短期借入金
|
200
|
200
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
104
|
75
|
|
未払金
|
107
|
130
|
|
未払法人税等
|
11
|
10
|
|
未払消費税等
|
35
|
26
|
|
契約負債
|
35
|
20
|
|
その他
|
39
|
41
|
|
流動負債合計
|
583
|
582
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
247
|
276
|
|
固定負債合計
|
247
|
276
|
|
負債合計
|
830
|
858
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
287
|
287
|
|
資本剰余金
|
262
|
262
|
|
利益剰余金
|
△7
|
△17
|
|
株主資本合計
|
543
|
533
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
8
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
8
|
0
|
|
非支配株主持分
|
22
|
18
|
|
純資産合計
|
574
|
552
|
|
負債純資産合計
|
1,405
|
1,411
|
