サービス業
<9254> ラバブルマーケティンググループ 財務情報
2025年06月13日発表
2025年10月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年10月期 Q2)
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中間純利益
|
55
|
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その他の包括利益
|
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為替換算調整勘定
|
△6
|
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その他の包括利益合計
|
△6
|
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中間包括利益
|
50
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（内訳）
|
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親会社株主に係る中間包括利益
|
49
|
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非支配株主に係る中間包括利益
|
1
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年10月期 Q2)
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売上高
|
1,327
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売上原価
|
651
|
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売上総利益
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676
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販売費及び一般管理費
|
570
|
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営業利益
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106
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営業外収益
|
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為替差益
|
13
|
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受取手数料
|
1
|
|
その他
|
4
|
|
営業外収益合計
|
19
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
7
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
|
経常利益
|
117
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
9
|
|
特別利益合計
|
9
|
|
税金等調整前中間純利益
|
126
|
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法人税、住民税及び事業税
|
36
|
|
法人税等調整額
|
34
|
|
法人税等合計
|
70
|
|
中間純利益
|
55
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
1
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
54
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年10月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
126
|
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減価償却費
|
8
|
|
のれん償却額
|
17
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
7
|
|
為替差損益（△は益）
|
△11
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△53
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△20
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
8
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△111
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
29
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△16
|
|
その他
|
△16
|
|
小計
|
△31
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△87
|
|
法人税等の還付額
|
7
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△116
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
|
事業譲受による支出
|
△117
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
19
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△101
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
133
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△129
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
その他
|
3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
8
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△205
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
943
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
782
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年10月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
782
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
521
|
|
仕掛品
|
15
|
|
その他
|
76
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,395
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
64
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
185
|
|
その他
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
189
|
|
投資その他の資産
|
|
|
その他
|
174
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
173
|
|
固定資産合計
|
427
|
|
資産合計
|
1,822
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
75
|
|
短期借入金
|
333
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
244
|
|
未払金
|
116
|
|
未払法人税等
|
35
|
|
賞与引当金
|
11
|
|
その他
|
147
|
|
流動負債合計
|
964
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
472
|
|
その他
|
2
|
|
固定負債合計
|
474
|
|
負債合計
|
1,439
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
50
|
|
資本剰余金
|
405
|
|
利益剰余金
|
215
|
|
自己株式
|
△332
|
|
株主資本合計
|
339
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△3
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△3
|
|
新株予約権
|
9
|
|
非支配株主持分
|
36
|
|
純資産合計
|
383
|
|
負債純資産合計
|
1,822
|
