サービス業
<9259> タカヨシホールディングス 財務情報
2023年11月13日発表
2023年09月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
営業収益
|
7,185
|
6,438
|
|
売上高
|
6,960
|
6,211
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品期首棚卸高
|
40
|
41
|
|
当期商品仕入高
|
324
|
410
|
|
合計
|
365
|
452
|
|
商品期末棚卸高
|
39
|
40
|
|
商品売上原価
|
325
|
411
|
|
売上総利益
|
6,635
|
5,799
|
|
営業収入
|
|
|
|
不動産賃貸収入
|
224
|
227
|
|
営業収入合計
|
224
|
227
|
|
営業総利益
|
6,859
|
6,026
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,868
|
5,062
|
|
営業利益
|
991
|
964
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
0
|
|
受取保険金
|
1
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
1
|
|
雑収入
|
0
|
1
|
|
営業外収益合計
|
3
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
18
|
36
|
|
上場関連費用
|
0
|
16
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
18
|
54
|
|
経常利益
|
976
|
913
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
2
|
0
|
|
違約金収入
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
4
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
128
|
7
|
|
減損損失
|
8
|
15
|
|
店舗閉鎖損失
|
12
|
13
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
特別損失合計
|
151
|
37
|
|
税引前当期純利益
|
828
|
876
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
343
|
310
|
|
法人税等調整額
|
1
|
94
|
|
法人税等合計
|
345
|
405
|
|
当期純利益
|
483
|
471
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
828
|
876
|
|
減価償却費
|
207
|
229
|
|
減損損失
|
8
|
15
|
|
長期前払費用償却額
|
15
|
10
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
18
|
36
|
|
上場関連費用
|
0
|
16
|
|
固定資産売却益
|
△3
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
128
|
7
|
|
資産除去債務履行差額（△は益）
|
△2
|
6
|
|
店舗閉鎖損失
|
12
|
13
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△368
|
△134
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△7
|
△3
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
178
|
174
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
199
|
△43
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△2
|
△16
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△25
|
53
|
|
その他
|
42
|
36
|
|
小計
|
1,237
|
1,284
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△20
|
△38
|
|
退店違約金等の支払額
|
△10
|
△12
|
|
法人税等の支払額
|
△469
|
△14
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
740
|
1,222
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
210
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△467
|
△305
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
3
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△272
|
△128
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△10
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△101
|
△62
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
13
|
14
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△13
|
△20
|
|
その他
|
△26
|
△12
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△870
|
△300
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△250
|
|
長期借入れによる収入
|
500
|
1,600
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△266
|
△1,646
|
|
リース債務の返済による支出
|
△7
|
△40
|
|
設備関係割賦債務の返済による支出
|
△86
|
△86
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
1,291
|
|
上場関連費用の支出
|
0
|
△17
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
141
|
854
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
13
|
1,777
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,996
|
1,219
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,009
|
2,996
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,009
|
2,996
|
|
売掛金
|
1,401
|
1,033
|
|
商品
|
39
|
40
|
|
貯蔵品
|
18
|
11
|
|
前払費用
|
70
|
67
|
|
未収入金
|
2
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
4,541
|
4,151
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
1,161
|
978
|
|
構築物（純額）
|
10
|
11
|
|
車両運搬具（純額）
|
13
|
7
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
299
|
264
|
|
土地
|
482
|
482
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
2
|
|
建設仮勘定
|
1
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
1,969
|
1,747
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
48
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
397
|
126
|
|
リース資産
|
3
|
6
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
402
|
182
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
26
|
10
|
|
破産更生債権等
|
27
|
27
|
|
長期前払費用
|
27
|
19
|
|
繰延税金資産
|
81
|
84
|
|
敷金及び保証金
|
580
|
493
|
|
その他
|
34
|
37
|
|
貸倒引当金
|
△28
|
△28
|
|
投資その他の資産合計
|
751
|
645
|
|
固定資産合計
|
3,123
|
2,574
|
|
資産合計
|
7,665
|
6,726
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,691
|
1,512
|
|
短期借入金
|
600
|
600
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
357
|
257
|
|
リース債務
|
6
|
3
|
|
未払金
|
299
|
125
|
|
未払費用
|
200
|
171
|
|
未払法人税等
|
215
|
364
|
|
未払消費税等
|
31
|
33
|
|
前受金
|
21
|
22
|
|
預り金
|
8
|
6
|
|
賞与引当金
|
45
|
42
|
|
資産除去債務
|
0
|
3
|
|
その他
|
8
|
2
|
|
流動負債合計
|
3,484
|
3,144
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,477
|
1,342
|
|
長期未払金
|
11
|
67
|
|
リース債務
|
0
|
5
|
|
資産除去債務
|
293
|
254
|
|
長期預り敷金保証金
|
111
|
111
|
|
固定負債合計
|
1,893
|
1,782
|
|
負債合計
|
5,377
|
4,927
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
696
|
695
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
646
|
645
|
|
資本剰余金合計
|
646
|
645
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
938
|
454
|
|
利益剰余金合計
|
938
|
454
|
|
株主資本合計
|
2,280
|
1,796
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
7
|
2
|
|
評価・換算差額等合計
|
7
|
2
|
|
純資産合計
|
2,287
|
1,799
|
|
負債純資産合計
|
7,665
|
6,726
|
