卸売業
<9270> バリュエンスホールディングス 財務情報
2021年10月14日発表
2021年08月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
当期純利益
|
725
|
305
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
33
|
1
|
|
その他の包括利益合計
|
33
|
1
|
|
包括利益
|
758
|
306
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
758
|
306
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
売上高
|
52,512
|
37,932
|
|
売上原価
|
38,671
|
28,605
|
|
売上総利益
|
13,841
|
9,327
|
|
販売費及び一般管理費
|
12,672
|
8,695
|
|
営業利益
|
1,169
|
631
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
デリバティブ評価益
|
0
|
3
|
|
業務受託料
|
0
|
3
|
|
受取賃貸料
|
0
|
6
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
79
|
|
受取給付金
|
21
|
0
|
|
その他
|
32
|
23
|
|
営業外収益合計
|
54
|
117
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
45
|
36
|
|
支払手数料
|
148
|
1
|
|
デリバティブ評価損
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
11
|
39
|
|
株式報酬費用消滅損
|
16
|
38
|
|
その他
|
24
|
10
|
|
営業外費用合計
|
246
|
126
|
|
経常利益
|
976
|
622
|
|
特別利益
|
|
|
|
負ののれん発生益
|
69
|
0
|
|
特別利益合計
|
69
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
218
|
22
|
|
事務所移転費用
|
9
|
0
|
|
賃貸借契約解約損
|
7
|
0
|
|
特別損失合計
|
235
|
22
|
|
税金等調整前当期純利益
|
811
|
599
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
400
|
441
|
|
法人税等調整額
|
△315
|
△148
|
|
法人税等合計
|
85
|
293
|
|
当期純利益
|
725
|
305
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
725
|
305
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
811
|
599
|
|
減価償却費
|
626
|
381
|
|
のれん償却額
|
146
|
147
|
|
株式報酬費用
|
422
|
279
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△41
|
△33
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
81
|
12
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
45
|
36
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
△80
|
|
受取給付金
|
△22
|
0
|
|
負ののれん発生益
|
△70
|
0
|
|
減損損失
|
218
|
22
|
|
事務所移転費用
|
9
|
0
|
|
賃貸借契約解約損
|
7
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
53
|
47
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
158
|
851
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
83
|
16
|
|
未払法人税等の増減額（△は減少）
|
22
|
0
|
|
その他
|
△282
|
191
|
|
小計
|
2,274
|
2,478
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△42
|
△38
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
0
|
79
|
|
給付金の受取額
|
21
|
0
|
|
事務所移転費用の支払額
|
△10
|
0
|
|
賃貸借契約解約による支払額
|
△8
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△473
|
△939
|
|
法人税等の還付額
|
242
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,007
|
1,582
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△636
|
△274
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△270
|
△108
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△113
|
△16
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
422
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△265
|
△136
|
|
差入保証金の回収による収入
|
208
|
69
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△316
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
657
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△500
|
0
|
|
その他
|
△27
|
△35
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,257
|
△75
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
1,997
|
1,903
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△260
|
△255
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△160
|
|
株式の発行による収入
|
55
|
179
|
|
自己株式の取得による支出
|
△168
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△329
|
△445
|
|
その他
|
△87
|
△171
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,210
|
1,052
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
32
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,993
|
2,561
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,275
|
3,714
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
8,269
|
6,275
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
8,270
|
6,276
|
|
売掛金
|
260
|
298
|
|
商品
|
3,921
|
4,011
|
|
貯蔵品
|
4
|
3
|
|
その他
|
1,088
|
845
|
|
貸倒引当金
|
△136
|
△176
|
|
流動資産合計
|
13,409
|
11,260
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
2,970
|
2,656
|
|
減価償却累計額
|
△1,113
|
△1,000
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,857
|
1,657
|
|
工具、器具及び備品
|
523
|
315
|
|
減価償却累計額
|
△278
|
△209
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
246
|
106
|
|
リース資産
|
310
|
150
|
|
減価償却累計額
|
△126
|
△110
|
|
リース資産（純額）
|
184
|
40
|
|
土地
|
189
|
189
|
|
建設仮勘定
|
8
|
4
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
減価償却累計額
|
0
|
△2
|
|
その他（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
2,487
|
1,999
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
0
|
219
|
|
その他
|
437
|
253
|
|
無形固定資産合計
|
437
|
473
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
26
|
0
|
|
差入保証金
|
1,224
|
1,137
|
|
繰延税金資産
|
797
|
487
|
|
その他
|
344
|
21
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
2,392
|
1,645
|
|
固定資産合計
|
5,317
|
4,118
|
|
資産合計
|
18,727
|
15,378
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
119
|
35
|
|
短期借入金
|
8,340
|
6,343
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
101
|
231
|
|
リース債務
|
51
|
31
|
|
未払法人税等
|
268
|
253
|
|
賞与引当金
|
325
|
203
|
|
資産除去債務
|
24
|
1
|
|
その他
|
1,070
|
545
|
|
流動負債合計
|
10,301
|
7,645
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
211
|
340
|
|
リース債務
|
143
|
9
|
|
役員退職慰労引当金
|
66
|
66
|
|
資産除去債務
|
648
|
580
|
|
その他
|
85
|
0
|
|
固定負債合計
|
1,155
|
996
|
|
負債合計
|
11,457
|
8,642
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,144
|
1,117
|
|
資本剰余金
|
1,180
|
1,104
|
|
利益剰余金
|
4,978
|
4,581
|
|
自己株式
|
△214
|
△60
|
|
株主資本合計
|
7,090
|
6,743
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
25
|
△8
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
25
|
△8
|
|
新株予約権
|
154
|
0
|
|
純資産合計
|
7,270
|
6,735
|
|
負債純資産合計
|
18,727
|
15,378
|
