卸売業
<9270> バリュエンスホールディングス 財務情報
2022年04月14日発表
2022年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△48
|
△124
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
35
|
9
|
|
その他の包括利益合計
|
35
|
9
|
|
四半期包括利益
|
△12
|
△115
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△12
|
△115
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
売上高
|
26,113
|
23,743
|
|
売上原価
|
19,199
|
17,802
|
|
売上総利益
|
6,914
|
5,940
|
|
販売費及び一般管理費
|
6,700
|
5,874
|
|
営業利益
|
213
|
66
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
デリバティブ評価益
|
3
|
1
|
|
受取給付金
|
0
|
9
|
|
助成金収入
|
2
|
0
|
|
その他
|
4
|
10
|
|
営業外収益合計
|
10
|
22
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
27
|
20
|
|
支払手数料
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
8
|
7
|
|
株式報酬費用消滅損
|
0
|
11
|
|
持分法による投資損失
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
12
|
|
営業外費用合計
|
40
|
52
|
|
経常利益
|
182
|
36
|
|
特別利益
|
|
|
|
負ののれん発生益
|
0
|
69
|
|
特別利益合計
|
0
|
69
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
54
|
31
|
|
事務所移転費用
|
0
|
9
|
|
賃貸借契約解約損
|
0
|
6
|
|
特別損失合計
|
54
|
47
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
128
|
58
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
263
|
311
|
|
法人税等調整額
|
△87
|
△130
|
|
法人税等合計
|
176
|
182
|
|
四半期純損失（△）
|
△48
|
△124
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△48
|
△124
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
128
|
58
|
|
減価償却費
|
296
|
325
|
|
のれん償却額
|
0
|
73
|
|
株式報酬費用
|
136
|
194
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
68
|
△80
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△68
|
39
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△67
|
△6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
27
|
20
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
2
|
0
|
|
助成金収入
|
△3
|
0
|
|
受取給付金
|
0
|
△10
|
|
負ののれん発生益
|
0
|
△70
|
|
減損損失
|
54
|
31
|
|
事務所移転費用
|
0
|
9
|
|
賃貸借契約解約損
|
0
|
6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△56
|
137
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2,720
|
△886
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
79
|
94
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△831
|
△246
|
|
その他
|
△181
|
220
|
|
小計
|
△3,130
|
△84
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△28
|
△21
|
|
助成金の受取額
|
2
|
0
|
|
給付金の受取額
|
0
|
9
|
|
賃貸借契約解約による支払額
|
0
|
△7
|
|
法人税等の支払額
|
△378
|
△270
|
|
法人税等の還付額
|
27
|
239
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,505
|
△131
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△496
|
△219
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△211
|
△26
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△4
|
△21
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△85
|
△109
|
|
差入保証金の回収による収入
|
4
|
25
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
657
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△500
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△790
|
△189
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
2,659
|
2,425
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△94
|
△120
|
|
株式の発行による収入
|
3
|
50
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△330
|
△328
|
|
その他
|
△53
|
△38
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,186
|
1,990
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
19
|
9
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,089
|
1,680
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,955
|
6,275
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
6,181
|
7,955
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,182
|
8,270
|
|
売掛金
|
316
|
260
|
|
商品
|
6,639
|
3,921
|
|
その他
|
2,093
|
1,093
|
|
貸倒引当金
|
△204
|
△136
|
|
流動資産合計
|
15,028
|
13,409
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,014
|
1,857
|
|
その他（純額）
|
784
|
629
|
|
有形固定資産合計
|
2,799
|
2,487
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
567
|
437
|
|
無形固定資産合計
|
567
|
437
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
312
|
315
|
|
差入保証金
|
1,294
|
1,224
|
|
その他
|
933
|
853
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
2,539
|
2,392
|
|
固定資産合計
|
5,906
|
5,317
|
|
資産合計
|
20,934
|
18,727
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
199
|
119
|
|
短期借入金
|
11,000
|
8,340
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
15
|
101
|
|
未払法人税等
|
164
|
268
|
|
賞与引当金
|
257
|
325
|
|
資産除去債務
|
11
|
24
|
|
その他
|
1,073
|
1,122
|
|
流動負債合計
|
12,721
|
10,301
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
203
|
211
|
|
役員退職慰労引当金
|
0
|
66
|
|
資産除去債務
|
702
|
648
|
|
その他
|
185
|
228
|
|
固定負債合計
|
1,091
|
1,155
|
|
負債合計
|
13,812
|
11,457
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,146
|
1,144
|
|
資本剰余金
|
1,255
|
1,180
|
|
利益剰余金
|
4,585
|
4,978
|
|
自己株式
|
△168
|
△214
|
|
株主資本合計
|
6,819
|
7,090
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
61
|
25
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
61
|
25
|
|
新株予約権
|
240
|
154
|
|
純資産合計
|
7,121
|
7,270
|
|
負債純資産合計
|
20,934
|
18,727
|
