前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | △539 | △1,248 |
減価償却費 | 24 | 86 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △6 |
受取利息及び受取配当金 | △1 | △3 |
支払利息 | 2 | 3 |
助成金収入 | △12 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | △2 | △1 |
固定資産除却損 | 11 | 22 |
減損損失 | 42 | 234 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | 15 |
持分変動損益(△は益) | 23 | △21 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △3 | 23 |
投資有価証券評価損益(△は益) | △4 | 39 |
売掛金の増減額(△は増加) | 11 | 72 |
買掛金の増減額(△は減少) | △5 | △54 |
未払金の増減額(△は減少) | △17 | 31 |
商品の増減額(△は増加) | 27 | 298 |
その他 | 116 | 127 |
新型コロナウィルス感染症による雇用調整助成金等 | 0 | △46 |
小計 | △317 | △420 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
利息の支払額 | △3 | △4 |
助成金の受取額 | 11 | 0 |
新型コロナウィルス感染症による雇用調整助成金等の受取による収入 | 0 | 45 |
法人税等の還付額 | 0 | 11 |
法人税等の支払額 | △4 | △21 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △312 | △385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △37 | △156 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | △18 | △27 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | △1 |
投資有価証券の売却による収入 | 32 | 55 |
貸付金の回収による収入 | 20 | 3 |
敷金の差入による支出 | △10 | △27 |
保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
敷金の回収による収入 | 78 | 135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 69 | △14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | △14 | △3 |
長期借入れによる収入 | 7 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | △73 | △172 |
リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
株式の発行による収入 | 193 | 134 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 50 |
新株予約権の発行による収入 | 1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 114 | 111 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △127 | △288 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 253 | 540 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 126 | 253 |
前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 126 | 224 |
売掛金 | 54 | 65 |
商品 | 12 | 40 |
前渡金 | 17 | 47 |
その他 | 34 | 80 |
流動資産合計 | 245 | 457 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 57 | 74 |
土地 | 68 | 58 |
その他 | 3 | 34 |
有形固定資産合計 | 129 | 168 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 18 | 17 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 18 | 18 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 0 | 28 |
関係会社株式 | 9 | 32 |
敷金 | 121 | 184 |
関係会社長期貸付金 | 0 | 17 |
その他 | 43 | 30 |
投資その他の資産合計 | 174 | 293 |
固定資産合計 | 321 | 480 |
繰延資産 | 0 | 0 |
資産合計 | 566 | 938 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 11 | 15 |
短期借入金 | 83 | 97 |
1年内返済予定の長期借入金 | 147 | 165 |
未払金 | 174 | 193 |
未払法人税等 | 38 | 16 |
未払消費税等 | 37 | 0 |
預り金 | 92 | 73 |
賞与引当金 | 2 | 2 |
その他 | 51 | 64 |
流動負債合計 | 639 | 628 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 359 | 407 |
その他 | 0 | 1 |
固定負債合計 | 360 | 409 |
負債合計 | 1,000 | 1,038 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 603 | 506 |
資本剰余金 | 608 | 511 |
利益剰余金 | △1,686 | △1,131 |
株主資本合計 | △474 | △113 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | △5 |
その他の包括利益累計額合計 | 0 | △5 |
新株予約権 | 25 | 0 |
非支配株主持分 | 14 | 16 |
純資産合計 | △434 | △100 |
負債純資産合計 | 566 | 938 |
前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
売上高 | 902 | 1,288 |
売上原価 | 195 | 589 |
売上総利益 | 706 | 699 |
販売費及び一般管理費 | 1,194 | 1,696 |
営業損失(△) | △488 | △997 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 2 |
受取手数料 | 6 | 20 |
資産除去債務戻入益 | 15 | 0 |
その他 | 0 | 2 |
営業外収益合計 | 22 | 25 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2 | 3 |
為替差損 | 0 | 2 |
持分法による投資損失 | 23 | 15 |
その他 | 2 | 1 |
営業外費用合計 | 28 | 22 |
経常損失(△) | △494 | △994 |
特別利益 | ||
新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金等 | 0 | 45 |
助成金収入 | 11 | 0 |
持分変動利益 | 0 | 20 |
固定資産売却益 | 1 | 0 |
投資有価証券売却益 | 2 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 14 | 66 |
特別損失 | ||
減損損失 | 42 | 234 |
損害賠償金 | 2 | 0 |
固定資産除却損 | 11 | 22 |
投資有価証券売却損 | 0 | 23 |
投資有価証券評価損 | 3 | 39 |
特別損失合計 | 59 | 319 |
税金等調整前当期純損失(△) | △539 | △1,248 |
法人税、住民税及び事業税 | 19 | 8 |
法人税等調整額 | △1 | 0 |
法人税等合計 | 18 | 8 |
当期純損失(△) | △557 | △1,256 |
(内訳) | ||
親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △555 | △1,256 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | △3 | 0 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4 | 10 |
その他の包括利益合計 | 4 | 10 |
包括利益 | △553 | △1,246 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △551 | △1,246 |
非支配株主に係る包括利益 | △3 | 0 |
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