2023年03月06日発表
2022年12月期
財務諸表
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△65
|
△539
|
|
減価償却費
|
21
|
24
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
4
|
2
|
|
助成金収入
|
△18
|
△12
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
△2
|
|
固定資産除却損
|
1
|
11
|
|
減損損失
|
3
|
42
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
19
|
0
|
|
持分変動損益（△は益）
|
△80
|
23
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
△32
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△3
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
△4
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
△32
|
0
|
|
売掛金の増減額（△は増加）
|
1
|
11
|
|
買掛金の増減額（△は減少）
|
79
|
△5
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△43
|
△17
|
|
商品の増減額（△は増加）
|
△44
|
27
|
|
その他
|
54
|
116
|
|
小計
|
△124
|
△317
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△3
|
|
助成金の受取額
|
17
|
11
|
|
法人税等の支払額
|
△16
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△127
|
△312
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△49
|
△37
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△15
|
△18
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
31
|
0
|
|
事業譲渡による収入
|
61
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
32
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
20
|
|
敷金の差入による支出
|
0
|
△10
|
|
保証金の回収による収入
|
6
|
0
|
|
敷金の回収による収入
|
11
|
78
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
49
|
69
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
0
|
△14
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
7
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1
|
△73
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
株式の発行による収入
|
73
|
193
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
72
|
114
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△5
|
△127
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
126
|
253
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
122
|
126
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上高
|
996
|
902
|
|
売上原価
|
246
|
195
|
|
売上総利益
|
749
|
706
|
|
販売費及び一般管理費
|
953
|
1,194
|
|
営業損失（△）
|
△204
|
△488
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
6
|
6
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
15
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外収益合計
|
8
|
22
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4
|
2
|
|
為替差損
|
1
|
0
|
|
持分法による投資損失
|
19
|
23
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外費用合計
|
25
|
28
|
|
経常損失（△）
|
△221
|
△494
|
|
特別利益
|
|
|
|
助成金収入
|
17
|
11
|
|
持分変動利益
|
79
|
0
|
|
固定資産売却益
|
0
|
1
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
2
|
|
関係会社株式売却益
|
31
|
0
|
|
事業譲渡益
|
31
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
160
|
14
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
3
|
42
|
|
損害賠償金
|
0
|
2
|
|
固定資産除却損
|
1
|
11
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
3
|
|
特別損失合計
|
4
|
59
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△65
|
△539
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
16
|
19
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△1
|
|
法人税等合計
|
16
|
18
|
|
当期純損失（△）
|
△82
|
△557
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△83
|
△555
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
1
|
△3
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
4
|
|
その他の包括利益合計
|
△1
|
4
|
|
包括利益
|
△82
|
△553
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△83
|
△551
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
1
|
△3
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
122
|
126
|
|
売掛金
|
52
|
54
|
|
商品
|
57
|
12
|
|
前渡金
|
29
|
17
|
|
その他
|
36
|
34
|
|
流動資産合計
|
298
|
245
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
44
|
57
|
|
土地
|
75
|
68
|
|
建設仮勘定
|
23
|
0
|
|
その他
|
6
|
3
|
|
有形固定資産合計
|
149
|
129
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
17
|
18
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
17
|
18
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
69
|
9
|
|
敷金
|
90
|
121
|
|
その他
|
39
|
43
|
|
投資その他の資産合計
|
199
|
174
|
|
固定資産合計
|
366
|
321
|
|
資産合計
|
665
|
566
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
91
|
11
|
|
短期借入金
|
83
|
83
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
270
|
147
|
|
未払金
|
131
|
174
|
|
未払法人税等
|
49
|
38
|
|
未払消費税等
|
57
|
37
|
|
前受金
|
63
|
42
|
|
預り金
|
110
|
92
|
|
賞与引当金
|
4
|
2
|
|
その他
|
10
|
9
|
|
流動負債合計
|
871
|
639
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
235
|
359
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
236
|
360
|
|
負債合計
|
1,107
|
1,000
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
640
|
603
|
|
資本剰余金
|
645
|
608
|
|
利益剰余金
|
△1,769
|
△1,686
|
|
株主資本合計
|
△483
|
△474
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
0
|
|
新株予約権
|
24
|
25
|
|
非支配株主持分
|
15
|
14
|
|
純資産合計
|
△442
|
△434
|
|
負債純資産合計
|
665
|
566
|
