2024年08月14日発表 2024年12月期 財務諸表

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前中間純利益 207
減価償却費 7
賞与引当金の増減額(△は減少) 0
受取利息及び受取配当金 △1
支払利息 3
固定資産売却損益(△は益) △6
損害賠償金 0
貸倒損失 0
持分変動損益 △26
持分法による投資損益(△は益) 14
売上債権の増減額(△は増加) △121
仕入債務の増減額(△は減少) 28
未払金の増減額(△は減少) 29
棚卸資産の増減額(△は増加) 29
その他 △23
小計 146
利息及び配当金の受取額 0
利息の支払額 △4
法人税等の支払額 △33
営業活動によるキャッシュ・フロー 110
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △39
有形固定資産の売却による収入 18
無形固定資産の取得による支出 0
貸付金の回収による収入 2
貸付けによる支出 △114
敷金の差入による支出 △14
保証金の回収による収入 0
敷金の回収による収入 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △145
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の増減額(△は減少) △5
長期借入金の返済による支出 △59
リース債務の返済による支出 △1
株式の発行による収入 7
新株予約権の発行による収入 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △56
現金及び現金同等物に係る換算差額 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △90
現金及び現金同等物の期首残高 612
現金及び現金同等物の中間期末残高 194

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 194
売掛金 221
商品 133
前渡金 77
短期貸付金 126
その他 101
流動資産合計 854
固定資産  
有形固定資産  
建物 62
土地 51
建設仮勘定 45
その他 8
有形固定資産合計 168
無形固定資産  
ソフトウエア 1
その他 0
無形固定資産合計 1
投資その他の資産  
関係会社株式 85
敷金 104
その他 20
投資その他の資産合計 210
固定資産合計 380
資産合計 1,234
負債の部  
流動負債  
買掛金 102
短期借入金 74
1年内返済予定の長期借入金 329
未払金 140
未払法人税等 25
未払消費税等 29
前受金 62
預り金 28
賞与引当金 4
その他 3
流動負債合計 802
固定負債  
長期借入金 59
訴訟損失引当金 4
その他 18
固定負債合計 82
負債合計 884
純資産の部  
株主資本  
資本金 940
資本剰余金 945
利益剰余金 △1,585
株主資本合計 301
新株予約権 27
非支配株主持分 20
純資産合計 349
負債純資産合計 1,234

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
売上高 1,018
売上原価 343
売上総利益 674
販売費及び一般管理費 482
営業利益 192
営業外収益  
受取利息 0
為替差益 0
受取手数料 4
持分法による投資利益 0
その他 0
営業外収益合計 4
営業外費用  
支払利息 3
株式交付費 0
貸倒損失 0
為替差損 1
持分法による投資損失 14
その他 1
営業外費用合計 21
経常利益 176
特別利益  
固定資産売却益 5
持分変動利益 25
特別利益合計 31
特別損失  
損害賠償金 0
特別損失合計 0
税金等調整前中間純利益 207
法人税、住民税及び事業税 8
法人税等合計 8
中間純利益 199
(内訳)  
親会社株主に帰属する中間純利益 197
非支配株主に帰属する中間純利益 1
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 0
その他の包括利益合計 0
中間包括利益 199
(内訳)  
親会社株主に係る中間包括利益 197
非支配株主に係る中間包括利益 1
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