倉庫・運輸関連業
<9386> 日本コンセプト 財務情報
2025年08月13日発表
2025年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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中間純利益
|
590
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
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為替換算調整勘定
|
△227
|
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その他の包括利益合計
|
△228
|
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中間包括利益
|
363
|
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（内訳）
|
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|
親会社株主に係る中間包括利益
|
363
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
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売上高
|
8,717
|
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売上原価
|
6,554
|
|
売上総利益
|
2,162
|
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販売費及び一般管理費
|
1,229
|
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営業利益
|
933
|
|
営業外収益
|
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|
受取利息
|
39
|
|
為替差益
|
0
|
|
受取家賃
|
3
|
|
受取保険金
|
2
|
|
その他
|
9
|
|
営業外収益合計
|
56
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
37
|
|
為替差損
|
59
|
|
その他
|
4
|
|
営業外費用合計
|
100
|
|
経常利益
|
888
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
7
|
|
特別損失合計
|
7
|
|
税金等調整前中間純利益
|
882
|
|
法人税等
|
291
|
|
中間純利益
|
590
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
590
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
882
|
|
減価償却費
|
766
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
21
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
2
|
|
受取利息
|
△40
|
|
支払利息
|
37
|
|
受取保険金
|
△3
|
|
為替差損益（△は益）
|
4
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
|
有形固定資産除却損
|
7
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
239
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
304
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
16
|
|
その他
|
△20
|
|
小計
|
2,214
|
|
利息の受取額
|
39
|
|
利息の支払額
|
△38
|
|
保険金の受取額
|
10
|
|
法人税等の支払額
|
△392
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,835
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
1,480
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△534
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
その他
|
△40
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
901
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△60
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△196
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△372
|
|
配当金の支払額
|
△555
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,182
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△171
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,385
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,199
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
9,115
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
10,636
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,417
|
|
その他
|
525
|
|
貸倒引当金
|
△110
|
|
流動資産合計
|
13,469
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,517
|
|
タンクコンテナ（純額）
|
5,961
|
|
土地
|
3,236
|
|
その他（純額）
|
1,157
|
|
有形固定資産合計
|
12,872
|
|
無形固定資産
|
117
|
|
投資その他の資産
|
434
|
|
固定資産合計
|
13,424
|
|
資産合計
|
26,893
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1,361
|
|
短期借入金
|
20
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
321
|
|
リース債務
|
1,016
|
|
未払法人税等
|
353
|
|
賞与引当金
|
65
|
|
株主優待引当金
|
0
|
|
その他
|
500
|
|
流動負債合計
|
3,639
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,078
|
|
リース債務
|
2,395
|
|
退職給付に係る負債
|
206
|
|
その他
|
281
|
|
固定負債合計
|
3,962
|
|
負債合計
|
7,601
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,134
|
|
資本剰余金
|
1,060
|
|
利益剰余金
|
16,310
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
18,505
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
787
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
786
|
|
純資産合計
|
19,292
|
|
負債純資産合計
|
26,893
|
