情報・通信業
<9425> ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ 財務情報
2024年06月14日発表
2024年10月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年10月期 Q2)
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売上高
|
2,648
|
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売上原価
|
2,368
|
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売上総利益
|
279
|
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販売費及び一般管理費
|
289
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営業損失（△）
|
△10
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
営業外収益合計
|
1
|
|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
3
|
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為替差損
|
2
|
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物品売却損
|
0
|
|
棚卸資産除却損
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
|
経常損失（△）
|
△17
|
|
特別利益
|
|
|
受取賠償金
|
0
|
|
事業譲渡益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△17
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
△18
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年10月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前四半期純利益
|
△17
|
|
減価償却費
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
短期解約返戻引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△18
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
18
|
|
受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
3
|
|
棚卸資産除却損
|
0
|
|
受取賠償金
|
△1
|
|
事業譲渡益
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△188
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△123
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△16
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
121
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△14
|
|
その他
|
△18
|
|
小計
|
△245
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
|
賠償金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△251
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△200
|
|
長期借入れによる収入
|
500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△117
|
|
リース債務の返済による支出
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△10
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
173
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△83
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,050
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,008
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年10月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
947
|
|
売掛金
|
438
|
|
商品
|
647
|
|
貯蔵品
|
6
|
|
前払費用
|
11
|
|
未収入金
|
1
|
|
未収消費税等
|
15
|
|
預け金
|
60
|
|
その他
|
14
|
|
流動資産合計
|
2,142
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
5
|
|
減価償却累計額
|
△6
|
|
建物（純額）
|
0
|
|
構築物
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
|
構築物（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
42
|
|
減価償却累計額
|
△41
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
1
|
|
リース資産
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
|
レンタル資産
|
17
|
|
減価償却累計額
|
△7
|
|
レンタル資産（純額）
|
10
|
|
有形固定資産合計
|
12
|
|
無形固定資産
|
|
|
商標権
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
2
|
|
投資その他の資産
|
|
|
破産更生債権等
|
1
|
|
長期前払費用
|
0
|
|
差入保証金
|
21
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
21
|
|
固定資産合計
|
36
|
|
資産合計
|
2,179
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
143
|
|
短期借入金
|
400
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
39
|
|
未払金
|
31
|
|
未払費用
|
11
|
|
未払法人税等
|
1
|
|
未払消費税等
|
0
|
|
預り金
|
4
|
|
賞与引当金
|
3
|
|
その他
|
12
|
|
流動負債合計
|
648
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
456
|
|
長期未払金
|
18
|
|
役員退職慰労引当金
|
0
|
|
退職給付引当金
|
26
|
|
資産除去債務
|
3
|
|
固定負債合計
|
505
|
|
負債合計
|
1,153
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
50
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
724
|
|
その他資本剰余金
|
358
|
|
資本剰余金合計
|
1,082
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△99
|
|
利益剰余金合計
|
△99
|
|
自己株式
|
△10
|
|
株主資本合計
|
1,024
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
1,025
|
|
負債純資産合計
|
2,179
|
