情報・通信業
<9445> フォーバルテレコム 財務情報
2022年11月10日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
23
|
521
|
|
四半期包括利益
|
23
|
521
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
22
|
516
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
5
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,188
|
1,299
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
4,009
|
3,769
|
|
商品及び製品
|
53
|
65
|
|
仕掛品
|
34
|
46
|
|
原材料及び貯蔵品
|
192
|
272
|
|
未収入金
|
1,801
|
1,746
|
|
前払費用
|
854
|
848
|
|
その他
|
72
|
83
|
|
貸倒引当金
|
△70
|
△80
|
|
流動資産合計
|
8,138
|
8,052
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
106
|
89
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
292
|
323
|
|
その他
|
672
|
603
|
|
無形固定資産合計
|
965
|
926
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期前払費用
|
674
|
732
|
|
破産更生債権等
|
2,263
|
2,380
|
|
その他
|
1,049
|
1,079
|
|
貸倒引当金
|
△2,100
|
△2,213
|
|
投資その他の資産合計
|
1,888
|
1,980
|
|
固定資産合計
|
2,961
|
2,996
|
|
資産合計
|
11,099
|
11,049
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
3,153
|
2,605
|
|
短期借入金
|
2,256
|
2,164
|
|
未払金
|
2,574
|
2,657
|
|
未払法人税等
|
38
|
219
|
|
賞与引当金
|
106
|
160
|
|
役員賞与引当金
|
8
|
78
|
|
その他
|
497
|
588
|
|
流動負債合計
|
8,635
|
8,473
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
217
|
207
|
|
その他
|
24
|
24
|
|
固定負債合計
|
242
|
232
|
|
負債合計
|
8,877
|
8,706
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
553
|
542
|
|
資本剰余金
|
53
|
42
|
|
利益剰余金
|
1,595
|
1,739
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,202
|
2,324
|
|
非支配株主持分
|
18
|
18
|
|
純資産合計
|
2,221
|
2,342
|
|
負債純資産合計
|
11,099
|
11,049
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
11,667
|
10,418
|
|
売上原価
|
9,323
|
7,521
|
|
売上総利益
|
2,344
|
2,896
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,296
|
2,388
|
|
営業利益
|
48
|
508
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
12
|
0
|
|
違約金収入
|
24
|
0
|
|
雑収入
|
3
|
11
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
40
|
11
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
8
|
12
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
49
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
9
|
63
|
|
経常利益
|
79
|
456
|
|
特別利益
|
|
|
|
事業譲渡益
|
0
|
354
|
|
特別利益合計
|
0
|
354
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
特別損失合計
|
0
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
79
|
810
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
28
|
250
|
|
法人税等調整額
|
27
|
38
|
|
法人税等合計
|
56
|
288
|
|
四半期純利益
|
23
|
521
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
5
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
22
|
516
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
79
|
810
|
|
減価償却費
|
118
|
101
|
|
株式報酬費用
|
1
|
0
|
|
のれん償却額
|
30
|
30
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△124
|
△44
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△54
|
△47
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△70
|
△18
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
9
|
△24
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
8
|
12
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
0
|
△355
|
|
違約金収入
|
△25
|
△10
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△123
|
314
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
102
|
8
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△86
|
65
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△18
|
△76
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
3
|
△16
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
57
|
202
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
547
|
△81
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△88
|
△109
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
3
|
52
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
8
|
△38
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
0
|
4
|
|
その他
|
△83
|
△79
|
|
小計
|
304
|
714
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△9
|
△12
|
|
法人税等の支払額
|
△202
|
△84
|
|
違約金の受取額
|
66
|
65
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
161
|
684
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△17
|
△9
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△181
|
△128
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
出資金の返還による収入
|
0
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
△1
|
△2
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
1
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
380
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△198
|
245
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
122
|
△828
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△30
|
△30
|
|
配当金の支払額
|
△167
|
△167
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△75
|
△1,025
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△111
|
△96
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,439
|
1,535
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,188
|
1,439
|
