情報・通信業
<9446> サカイホールディングス 財務情報
2021年11月15日発表
2021年09月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
当期純利益
|
713
|
777
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
149
|
△28
|
|
繰延ヘッジ損益
|
30
|
△32
|
|
その他の包括利益合計
|
180
|
△59
|
|
包括利益
|
893
|
718
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
876
|
711
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
17
|
7
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
15,129
|
15,314
|
|
売上原価
|
9,104
|
9,090
|
|
売上総利益
|
6,024
|
6,224
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,768
|
4,720
|
|
営業利益
|
1,256
|
1,504
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
27
|
27
|
|
助成金収入
|
0
|
12
|
|
営業支援金収入
|
73
|
30
|
|
受取保険金
|
16
|
14
|
|
貸倒引当金戻入額
|
5
|
0
|
|
その他
|
30
|
37
|
|
営業外収益合計
|
153
|
121
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
196
|
190
|
|
融資手数料
|
42
|
52
|
|
社債発行費
|
0
|
9
|
|
その他
|
13
|
36
|
|
営業外費用合計
|
252
|
288
|
|
経常利益
|
1,157
|
1,337
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
34
|
31
|
|
合意解約金
|
100
|
0
|
|
建設中止損失返還益
|
0
|
11
|
|
特別利益合計
|
134
|
42
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
2
|
0
|
|
固定資産除却損
|
10
|
11
|
|
建設中止損失
|
0
|
9
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
23
|
|
ゴルフ会員権売却損
|
7
|
0
|
|
減損損失
|
170
|
30
|
|
特別損失合計
|
191
|
73
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,099
|
1,305
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
432
|
589
|
|
法人税等調整額
|
△47
|
△62
|
|
法人税等合計
|
386
|
528
|
|
当期純利益
|
713
|
777
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
17
|
7
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
695
|
770
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,099
|
1,305
|
|
減価償却費
|
997
|
942
|
|
のれん償却額
|
85
|
51
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
23
|
|
減損損失
|
170
|
30
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
0
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△52
|
△12
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
28
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
11
|
|
合意解約金
|
△100
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△28
|
△28
|
|
支払利息
|
196
|
190
|
|
社債発行費
|
0
|
9
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△21
|
△20
|
|
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
|
7
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
108
|
467
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△117
|
220
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
119
|
△403
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
10
|
3
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△63
|
△54
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△25
|
262
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
101
|
118
|
|
その他
|
31
|
88
|
|
小計
|
2,524
|
3,240
|
|
利息及び配当金の受取額
|
27
|
27
|
|
合意解約金の受取額
|
100
|
0
|
|
利息の支払額
|
△198
|
△188
|
|
法人税等の支払額
|
△721
|
△422
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,733
|
2,659
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△102
|
△102
|
|
定期預金の払戻による収入
|
100
|
100
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△130
|
△300
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
58
|
3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△16
|
|
無形固定資産の売却による収入
|
0
|
34
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
△2,575
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
ゴルフ会員権の売却による収入
|
22
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
41
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△31
|
△23
|
|
差入保証金の回収による収入
|
43
|
54
|
|
預り保証金の受入による収入
|
1
|
0
|
|
その他
|
△27
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△24
|
△2,818
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
200
|
△70
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
2,527
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,392
|
△1,252
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
440
|
|
社債の償還による支出
|
△420
|
△545
|
|
配当金の支払額
|
△258
|
△257
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△5
|
△6
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
10
|
10
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,864
|
849
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△154
|
691
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,879
|
4,174
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
13
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,726
|
4,879
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,849
|
5,001
|
|
売掛金
|
2,411
|
2,520
|
|
商品
|
521
|
404
|
|
その他
|
260
|
195
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
0
|
|
流動資産合計
|
8,036
|
8,121
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,271
|
2,560
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
9,536
|
10,262
|
|
土地
|
3,650
|
3,662
|
|
その他（純額）
|
55
|
71
|
|
有形固定資産合計
|
15,514
|
16,557
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,169
|
1,254
|
|
その他
|
459
|
495
|
|
無形固定資産合計
|
1,628
|
1,750
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
797
|
586
|
|
差入保証金
|
282
|
302
|
|
その他
|
526
|
661
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△8
|
|
投資その他の資産合計
|
1,603
|
1,542
|
|
固定資産合計
|
18,746
|
19,850
|
|
資産合計
|
26,783
|
27,972
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
703
|
583
|
|
短期借入金
|
4,690
|
4,490
|
|
１年内償還予定の社債
|
185
|
420
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,400
|
1,391
|
|
未払金
|
134
|
123
|
|
未払法人税等
|
153
|
404
|
|
賞与引当金
|
142
|
144
|
|
株主優待引当金
|
4
|
0
|
|
その他
|
587
|
613
|
|
流動負債合計
|
8,002
|
8,171
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
540
|
725
|
|
長期借入金
|
13,007
|
14,408
|
|
繰延税金負債
|
12
|
31
|
|
役員退職慰労引当金
|
161
|
165
|
|
退職給付に係る負債
|
123
|
125
|
|
資産除去債務
|
297
|
304
|
|
その他
|
246
|
291
|
|
固定負債合計
|
14,390
|
16,051
|
|
負債合計
|
22,392
|
24,223
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
747
|
747
|
|
資本剰余金
|
684
|
684
|
|
利益剰余金
|
3,065
|
2,661
|
|
自己株式
|
△794
|
△840
|
|
株主資本合計
|
3,705
|
3,255
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
458
|
309
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△150
|
△181
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
309
|
128
|
|
新株予約権
|
6
|
7
|
|
非支配株主持分
|
369
|
357
|
|
純資産合計
|
4,390
|
3,748
|
|
負債純資産合計
|
26,783
|
27,972
|
