情報・通信業
<9446> サカイホールディングス 財務情報
2022年11月11日発表
2022年09月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
|
当期純利益
|
510
|
784
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△50
|
149
|
|
繰延ヘッジ損益
|
113
|
30
|
|
その他の包括利益合計
|
63
|
180
|
|
包括利益
|
574
|
965
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
559
|
921
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
14
|
43
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
|
売上高
|
14,210
|
15,171
|
|
売上原価
|
8,518
|
9,114
|
|
売上総利益
|
5,692
|
6,056
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,468
|
4,741
|
|
営業利益
|
1,223
|
1,315
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
31
|
27
|
|
助成金収入
|
4
|
0
|
|
営業支援金収入
|
25
|
73
|
|
受取保険金
|
2
|
16
|
|
保険解約返戻金
|
41
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
5
|
|
その他
|
26
|
30
|
|
営業外収益合計
|
130
|
153
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
178
|
196
|
|
融資手数料
|
39
|
42
|
|
その他
|
7
|
19
|
|
営業外費用合計
|
225
|
259
|
|
経常利益
|
1,128
|
1,210
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
5
|
34
|
|
受取保険金
|
26
|
0
|
|
受取補償金
|
37
|
0
|
|
合意解約金
|
0
|
100
|
|
その他
|
9
|
0
|
|
特別利益合計
|
77
|
134
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
2
|
|
固定資産除却損
|
13
|
10
|
|
投資有価証券評価損
|
2
|
0
|
|
ゴルフ会員権売却損
|
0
|
7
|
|
訴訟和解金
|
15
|
0
|
|
決算訂正関連費用
|
158
|
0
|
|
減損損失
|
211
|
145
|
|
特別損失合計
|
400
|
166
|
|
税金等調整前当期純利益
|
805
|
1,177
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
349
|
429
|
|
法人税等調整額
|
△55
|
△37
|
|
法人税等合計
|
294
|
393
|
|
当期純利益
|
510
|
784
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
14
|
43
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
496
|
740
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
805
|
1,177
|
|
減価償却費
|
970
|
993
|
|
のれん償却額
|
76
|
85
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
2
|
0
|
|
減損損失
|
211
|
145
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
4
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
△6
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
△11
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△52
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
21
|
△5
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
12
|
△2
|
|
受取保険金
|
△29
|
△17
|
|
保険解約返戻金
|
△42
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△6
|
0
|
|
合意解約金
|
0
|
△100
|
|
受取補償金
|
△37
|
0
|
|
訴訟和解金
|
15
|
0
|
|
決算訂正関連費用
|
158
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△32
|
△28
|
|
支払利息
|
178
|
196
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
8
|
△21
|
|
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
|
△4
|
7
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△88
|
61
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△52
|
△117
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△5
|
119
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△8
|
2
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△5
|
△63
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
28
|
0
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
45
|
△20
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△208
|
101
|
|
その他
|
153
|
48
|
|
小計
|
2,184
|
2,507
|
|
利息及び配当金の受取額
|
31
|
27
|
|
保険金の受取額
|
2
|
16
|
|
合意解約金の受取額
|
0
|
100
|
|
補償金の受取額
|
37
|
0
|
|
利息の支払額
|
△178
|
△198
|
|
法人税等の支払額
|
△450
|
△721
|
|
決算訂正関連費用の支払額
|
△159
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,469
|
1,733
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△102
|
△102
|
|
定期預金の払戻による収入
|
120
|
100
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△100
|
△130
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
32
|
58
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△4
|
|
ゴルフ会員権の売却による収入
|
4
|
22
|
|
保険積立金の解約による収入
|
111
|
41
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△35
|
△31
|
|
差入保証金の回収による収入
|
33
|
43
|
|
その他
|
△36
|
△26
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
31
|
△24
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,270
|
200
|
|
長期借入れによる収入
|
400
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,450
|
△1,392
|
|
社債の償還による支出
|
△320
|
△420
|
|
配当金の支払額
|
△131
|
△258
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△5
|
△5
|
|
子会社の自己株式の取得による支出
|
△16
|
0
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
6
|
10
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,783
|
△1,864
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,282
|
△154
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,726
|
4,879
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,444
|
4,726
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,548
|
4,849
|
|
売掛金
|
0
|
1,619
|
|
売掛金及び契約資産
|
1,375
|
0
|
|
商品
|
572
|
521
|
|
その他
|
445
|
316
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
0
|
|
流動資産合計
|
5,934
|
7,305
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,935
|
2,262
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
8,782
|
9,536
|
|
土地
|
3,651
|
3,650
|
|
建設仮勘定
|
22
|
0
|
|
その他（純額）
|
39
|
53
|
|
有形固定資産合計
|
14,430
|
15,502
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,055
|
1,169
|
|
その他
|
418
|
457
|
|
無形固定資産合計
|
1,474
|
1,626
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
716
|
797
|
|
繰延税金資産
|
229
|
333
|
|
差入保証金
|
283
|
282
|
|
その他
|
310
|
398
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
1,540
|
1,809
|
|
固定資産合計
|
17,445
|
18,938
|
|
資産合計
|
23,380
|
26,244
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
698
|
703
|
|
短期借入金
|
3,420
|
4,690
|
|
１年内償還予定の社債
|
270
|
320
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,467
|
1,400
|
|
未払金
|
133
|
126
|
|
未払法人税等
|
146
|
153
|
|
返金負債
|
313
|
0
|
|
賞与引当金
|
147
|
142
|
|
株主優待引当金
|
4
|
4
|
|
その他
|
417
|
587
|
|
流動負債合計
|
7,019
|
8,129
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
135
|
405
|
|
長期借入金
|
11,892
|
13,007
|
|
繰延税金負債
|
32
|
32
|
|
役員退職慰労引当金
|
182
|
161
|
|
退職給付に係る負債
|
136
|
123
|
|
資産除去債務
|
297
|
297
|
|
その他
|
84
|
246
|
|
固定負債合計
|
12,759
|
14,274
|
|
負債合計
|
19,778
|
22,404
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
747
|
747
|
|
資本剰余金
|
684
|
684
|
|
利益剰余金
|
2,557
|
2,688
|
|
自己株式
|
△769
|
△794
|
|
株主資本合計
|
3,220
|
3,328
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
409
|
458
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△37
|
△150
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
372
|
309
|
|
新株予約権
|
0
|
6
|
|
非支配株主持分
|
7
|
196
|
|
純資産合計
|
3,601
|
3,840
|
|
負債純資産合計
|
23,380
|
26,244
|
