情報・通信業
<9446> サカイホールディングス 財務情報
2023年11月10日発表
2023年09月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
当期純利益
|
830
|
559
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
102
|
△50
|
|
繰延ヘッジ損益
|
49
|
113
|
|
その他の包括利益合計
|
151
|
63
|
|
包括利益
|
982
|
622
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
967
|
595
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
15
|
26
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
売上高
|
14,848
|
14,240
|
|
売上原価
|
9,177
|
8,518
|
|
売上総利益
|
5,671
|
5,721
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,327
|
4,468
|
|
営業利益
|
1,343
|
1,253
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取配当金
|
33
|
31
|
|
助成金収入
|
0
|
4
|
|
営業支援金収入
|
13
|
25
|
|
受取保険金
|
6
|
2
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
41
|
|
その他
|
42
|
26
|
|
営業外収益合計
|
95
|
130
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
160
|
178
|
|
融資手数料
|
37
|
39
|
|
その他
|
7
|
7
|
|
営業外費用合計
|
205
|
225
|
|
経常利益
|
1,234
|
1,159
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
38
|
5
|
|
受取保険金
|
0
|
26
|
|
受取補償金
|
0
|
37
|
|
その他
|
0
|
9
|
|
特別利益合計
|
38
|
77
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
2
|
13
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
2
|
|
ゴルフ会員権評価損
|
0
|
0
|
|
ゴルフ会員権売却損
|
1
|
0
|
|
訴訟和解金
|
0
|
15
|
|
決算訂正関連費用
|
33
|
158
|
|
減損損失
|
32
|
200
|
|
特別損失合計
|
71
|
390
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,200
|
846
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
395
|
349
|
|
法人税等調整額
|
△25
|
△63
|
|
法人税等合計
|
370
|
287
|
|
当期純利益
|
830
|
559
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
15
|
26
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
815
|
532
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,200
|
846
|
|
減価償却費
|
952
|
970
|
|
のれん償却額
|
73
|
76
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
2
|
|
減損損失
|
32
|
200
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
4
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
4
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△2
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
11
|
21
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
27
|
12
|
|
受取保険金
|
△7
|
△29
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
△42
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△6
|
|
受取補償金
|
0
|
△37
|
|
訴訟和解金
|
0
|
15
|
|
決算訂正関連費用
|
33
|
158
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△34
|
△32
|
|
支払利息
|
160
|
178
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△36
|
8
|
|
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
|
1
|
△4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△82
|
△83
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△117
|
△52
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
187
|
△5
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
97
|
△8
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
△112
|
△7
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
85
|
45
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
20
|
△208
|
|
その他
|
20
|
149
|
|
小計
|
2,521
|
2,184
|
|
利息及び配当金の受取額
|
33
|
31
|
|
保険金の受取額
|
32
|
2
|
|
補償金の受取額
|
0
|
37
|
|
利息の支払額
|
△160
|
△178
|
|
法人税等の支払額
|
△270
|
△450
|
|
決算訂正関連費用の支払額
|
△17
|
△159
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,142
|
1,469
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△156
|
△102
|
|
定期預金の払戻による収入
|
154
|
120
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△83
|
△100
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
57
|
32
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
ゴルフ会員権の売却による収入
|
3
|
4
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
111
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△39
|
△35
|
|
差入保証金の回収による収入
|
22
|
33
|
|
その他
|
△5
|
△36
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△43
|
31
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△200
|
△1,270
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,461
|
△1,450
|
|
社債の償還による支出
|
△270
|
△320
|
|
配当金の支払額
|
△342
|
△131
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
0
|
△5
|
|
子会社の自己株式の取得による支出
|
0
|
△16
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,273
|
△2,783
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△173
|
△1,282
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,444
|
4,726
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,272
|
3,444
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,377
|
3,548
|
|
売掛金及び契約資産
|
1,457
|
1,375
|
|
商品
|
689
|
572
|
|
その他
|
331
|
445
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
△8
|
|
流動資産合計
|
5,845
|
5,934
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,804
|
1,935
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
8,063
|
8,782
|
|
土地
|
3,629
|
3,629
|
|
建設仮勘定
|
0
|
22
|
|
その他（純額）
|
25
|
39
|
|
有形固定資産合計
|
13,522
|
14,408
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
982
|
1,055
|
|
その他
|
379
|
418
|
|
無形固定資産合計
|
1,361
|
1,474
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
864
|
716
|
|
繰延税金資産
|
238
|
228
|
|
差入保証金
|
297
|
283
|
|
その他
|
286
|
310
|
|
投資その他の資産合計
|
1,687
|
1,539
|
|
固定資産合計
|
16,571
|
17,423
|
|
資産合計
|
22,417
|
23,358
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
885
|
698
|
|
短期借入金
|
3,220
|
3,420
|
|
１年内償還予定の社債
|
90
|
270
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,464
|
1,467
|
|
未払金
|
231
|
133
|
|
未払法人税等
|
267
|
146
|
|
返金負債
|
162
|
274
|
|
賞与引当金
|
146
|
147
|
|
株主優待引当金
|
5
|
4
|
|
その他
|
422
|
417
|
|
流動負債合計
|
6,895
|
6,979
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
45
|
135
|
|
長期借入金
|
10,433
|
11,892
|
|
繰延税金負債
|
82
|
32
|
|
役員退職慰労引当金
|
193
|
182
|
|
退職給付に係る負債
|
163
|
136
|
|
資産除去債務
|
296
|
297
|
|
その他
|
32
|
84
|
|
固定負債合計
|
11,247
|
12,759
|
|
負債合計
|
18,142
|
19,739
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
747
|
747
|
|
資本剰余金
|
684
|
684
|
|
利益剰余金
|
3,035
|
2,562
|
|
自己株式
|
△769
|
△769
|
|
株主資本合計
|
3,699
|
3,226
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
511
|
409
|
|
繰延ヘッジ損益
|
13
|
△37
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
524
|
372
|
|
新株予約権
|
15
|
0
|
|
非支配株主持分
|
35
|
19
|
|
純資産合計
|
4,274
|
3,618
|
|
負債純資産合計
|
22,417
|
23,358
|
