情報・通信業 <9470> 学研ホールディングス 財務情報
2021年11月12日発表 2021年09月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 FY) | |
| 当期純利益 | 2,659 | 2,608 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 682 | △552 |
| 為替換算調整勘定 | 26 | △6 |
| 退職給付に係る調整額 | 535 | △2 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 18 | 12 |
| その他の包括利益合計 | 1,264 | △549 |
| 包括利益 | 3,923 | 2,059 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 3,882 | 1,778 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 41 | 280 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 FY) | |
| 売上高 | 150,288 | 143,564 |
| 売上原価 | 105,443 | 101,790 |
| 売上総利益 | 44,844 | 41,774 |
| 返品調整引当金繰入額 | 0 | 47 |
| 返品調整引当金戻入額 | 316 | 0 |
| 差引売上総利益 | 45,161 | 41,726 |
| 販売費及び一般管理費 | 38,922 | 36,651 |
| 営業利益 | 6,239 | 5,075 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 19 |
| 受取配当金 | 191 | 245 |
| その他 | 329 | 272 |
| 営業外収益合計 | 535 | 537 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 179 | 153 |
| 売上割引 | 3 | 4 |
| 持分法による投資損失 | 347 | 64 |
| 社債発行費 | 0 | 37 |
| その他 | 117 | 78 |
| 営業外費用合計 | 648 | 338 |
| 経常利益 | 6,126 | 5,273 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1 | 11 |
| 投資有価証券売却益 | 285 | 523 |
| 匿名組合投資利益 | 0 | 171 |
| 負ののれん発生益 | 323 | 0 |
| 事業譲渡益 | 0 | 88 |
| その他 | 21 | 78 |
| 特別利益合計 | 632 | 872 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 207 | 46 |
| 減損損失 | 249 | 376 |
| 投資有価証券評価損 | 69 | 113 |
| 事業整理損 | 183 | 51 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 0 | 253 |
| その他 | 38 | 137 |
| 特別損失合計 | 748 | 978 |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,010 | 5,167 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,316 | 2,132 |
| 法人税等調整額 | 35 | 426 |
| 法人税等合計 | 3,351 | 2,558 |
| 当期純利益 | 2,659 | 2,608 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 42 | 286 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,617 | 2,321 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,010 | 5,167 |
| 減価償却費 | 1,988 | 1,786 |
| 減損損失 | 249 | 376 |
| のれん償却額 | 858 | 877 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 205 | 35 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △216 | △409 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 0 | △171 |
| 負ののれん発生益 | △323 | 0 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 0 | △88 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △112 | 247 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △561 | △635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | △908 |
| 受取利息及び受取配当金 | △206 | △264 |
| 支払利息 | 179 | 153 |
| 社債発行費 | 0 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 347 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | 596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △290 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | 675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △346 | 411 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,299 | △191 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,566 | 376 |
| その他 | 86 | △181 |
| 小計 | 8,227 | 8,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 300 |
| 利息の支払額 | △181 | △155 |
| 法人税等の支払額 | △3,947 | △2,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,441 | 5,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △306 | △280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305 | 784 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,722 | △3,504 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 33 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,183 | △568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 357 | 2,120 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △330 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,111 | △177 |
| 差入保証金の差入による支出 | △231 | △367 |
| 差入保証金の回収による収入 | 193 | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △400 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | 145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 0 | △27 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 203 | 0 |
| その他 | 79 | 217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,112 | △1,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,883 | 2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,570 | 574 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,523 | △2,842 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 5,962 |
| 株式の発行による収入 | 2,889 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,391 | 180 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3 |
| 配当金の支払額 | △858 | △751 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △526 | △5,311 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 100 | 0 |
| その他 | △117 | △129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,806 | △22 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,857 | 4,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,765 | 19,838 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △146 | 562 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,920 | 24,765 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,772 | 25,596 |
| 受取手形及び売掛金 | 19,895 | 19,889 |
| 商品及び製品 | 8,437 | 8,477 |
| 販売用不動産 | 0 | 54 |
| 仕掛品 | 3,493 | 3,109 |
| 原材料及び貯蔵品 | 176 | 143 |
| その他 | 4,826 | 2,785 |
| 貸倒引当金 | △47 | △25 |
| 流動資産合計 | 56,554 | 60,030 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 18,994 | 16,858 |
| 減価償却累計額 | △8,443 | △7,995 |
| 建物及び構築物（純額） | 10,550 | 8,862 |
| 機械装置及び運搬具 | 530 | 539 |
| 減価償却累計額 | △492 | △480 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 38 | 58 |
| 土地 | 4,419 | 4,013 |
| 建設仮勘定 | 1,458 | 342 |
| その他 | 4,691 | 4,521 |
| 減価償却累計額 | △3,846 | △3,671 |
| その他（純額） | 844 | 850 |
| 有形固定資産合計 | 17,312 | 14,126 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 6,806 | 7,620 |
| その他 | 3,326 | 2,855 |
| 無形固定資産合計 | 10,132 | 10,476 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 21,204 | 8,689 |
| 長期貸付金 | 964 | 193 |
| 繰延税金資産 | 1,631 | 2,100 |
| 退職給付に係る資産 | 1,931 | 635 |
| 差入保証金 | 6,096 | 6,181 |
| その他 | 1,219 | 1,493 |
| 貸倒引当金 | △146 | △186 |
| 投資その他の資産合計 | 32,900 | 19,108 |
| 固定資産合計 | 60,345 | 43,711 |
| 資産合計 | 116,900 | 103,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 7,392 | 7,275 |
| 短期借入金 | 14,380 | 11,497 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,303 | 3,500 |
| 未払法人税等 | 714 | 984 |
| 賞与引当金 | 2,149 | 1,901 |
| 返品調整引当金 | 506 | 822 |
| ポイント引当金 | 3 | 3 |
| その他 | 11,728 | 10,491 |
| 流動負債合計 | 39,177 | 36,476 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 6,000 | 6,000 |
| 長期借入金 | 15,721 | 16,437 |
| 長期未払金 | 267 | 358 |
| 長期預り保証金 | 2,971 | 2,826 |
| 退職給付に係る負債 | 3,284 | 3,222 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 60 |
| 繰延税金負債 | 78 | 34 |
| その他 | 1,984 | 2,086 |
| 固定負債合計 | 30,309 | 31,025 |
| 負債合計 | 69,486 | 67,502 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 19,817 | 18,357 |
| 資本剰余金 | 12,308 | 8,303 |
| 利益剰余金 | 13,033 | 11,286 |
| 自己株式 | △920 | △3,509 |
| 株主資本合計 | 44,238 | 34,437 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,627 | 948 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 8 | △19 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,087 | 528 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,723 | 1,458 |
| 新株予約権 | 275 | 275 |
| 非支配株主持分 | 176 | 68 |
| 純資産合計 | 47,413 | 36,239 |
| 負債純資産合計 | 116,900 | 103,741 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
