情報・通信業 <9470> 学研ホールディングス 財務情報
2022年11月11日発表 2022年09月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 当期純利益 | 3,465 | 2,659 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,043 | 682 |
| 為替換算調整勘定 | 154 | 26 |
| 退職給付に係る調整額 | △455 | 535 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 39 | 18 |
| その他の包括利益合計 | △1,304 | 1,264 |
| 包括利益 | 2,160 | 3,923 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 2,130 | 3,882 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 29 | 41 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 売上高 | 156,032 | 150,288 |
| 売上原価 | 109,606 | 105,443 |
| 売上総利益 | 46,425 | 44,844 |
| 返品調整引当金戻入額 | 0 | 316 |
| 差引売上総利益 | 46,425 | 45,161 |
| 販売費及び一般管理費 | 39,998 | 38,922 |
| 営業利益 | 6,427 | 6,239 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 15 |
| 受取配当金 | 195 | 191 |
| 持分法による投資利益 | 304 | 0 |
| その他 | 358 | 329 |
| 営業外収益合計 | 868 | 535 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 179 | 179 |
| 売上割引 | 2 | 3 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 347 |
| 支払手数料 | 84 | 8 |
| その他 | 99 | 109 |
| 営業外費用合計 | 366 | 648 |
| 経常利益 | 6,929 | 6,126 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 18 | 1 |
| 投資有価証券売却益 | 320 | 285 |
| 負ののれん発生益 | 0 | 323 |
| その他 | 18 | 21 |
| 特別利益合計 | 358 | 632 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 67 | 207 |
| 減損損失 | 696 | 249 |
| 投資有価証券評価損 | 18 | 69 |
| 事業整理損 | 0 | 183 |
| その他 | 60 | 38 |
| 特別損失合計 | 842 | 748 |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,445 | 6,010 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,846 | 3,316 |
| 法人税等調整額 | 133 | 35 |
| 法人税等合計 | 2,980 | 3,351 |
| 当期純利益 | 3,465 | 2,659 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 24 | 42 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,440 | 2,617 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,445 | 6,010 |
| 減価償却費 | 2,140 | 1,988 |
| 減損損失 | 696 | 249 |
| のれん償却額 | 888 | 858 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 205 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △280 | △216 |
| 負ののれん発生益 | 0 | △323 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △676 | △112 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △699 | △561 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △206 | △206 |
| 支払利息 | 179 | 179 |
| 支払手数料 | 84 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △304 | 347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,119 | 4 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △950 | △290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △414 | 36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149 | △346 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △633 | △1,299 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 861 | 1,566 |
| その他 | 89 | 77 |
| 小計 | 6,327 | 8,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 341 |
| 利息の支払額 | △179 | △181 |
| 法人税等の支払額 | △1,347 | △3,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,167 | 4,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △273 | △306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 327 | 305 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,958 | △4,722 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 318 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,598 | △12,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 602 | 357 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △80 | △330 |
| 長期貸付けによる支出 | △100 | △1,111 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 230 | 96 |
| 差入保証金の差入による支出 | △309 | △231 |
| 差入保証金の回収による収入 | 242 | 193 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △400 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 0 | 203 |
| その他 | △198 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,798 | △18,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,133 | 2,883 |
| 長期借入れによる収入 | 9,640 | 3,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,658 | △5,523 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 2,889 |
| 自己株式の売却による収入 | 311 | 5,391 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,010 | △858 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △526 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | 100 |
| その他 | △143 | △117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,004 | 7,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,450 | △5,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,920 | 24,765 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,276 | △146 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 158 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,672 | 18,920 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,520 | 19,772 |
| 受取手形及び売掛金 | 0 | 19,895 |
| 受取手形 | 437 | 0 |
| 売掛金 | 20,627 | 0 |
| 商品及び製品 | 9,929 | 8,437 |
| 仕掛品 | 3,234 | 3,493 |
| 原材料及び貯蔵品 | 198 | 176 |
| その他 | 4,764 | 4,826 |
| 貸倒引当金 | △12 | △47 |
| 流動資産合計 | 61,700 | 56,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 21,718 | 18,994 |
| 減価償却累計額 | △8,705 | △8,443 |
| 建物及び構築物（純額） | 13,012 | 10,550 |
| 機械装置及び運搬具 | 536 | 530 |
| 減価償却累計額 | △488 | △492 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 47 | 38 |
| 土地 | 4,227 | 4,419 |
| 建設仮勘定 | 197 | 1,458 |
| その他 | 4,824 | 4,691 |
| 減価償却累計額 | △4,009 | △3,846 |
| その他（純額） | 815 | 844 |
| 有形固定資産合計 | 18,300 | 17,312 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 6,185 | 6,806 |
| その他 | 2,724 | 3,326 |
| 無形固定資産合計 | 8,910 | 10,132 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 23,115 | 21,204 |
| 長期貸付金 | 236 | 964 |
| 繰延税金資産 | 2,102 | 1,631 |
| 退職給付に係る資産 | 2,072 | 1,931 |
| 差入保証金 | 6,226 | 6,096 |
| その他 | 1,185 | 1,219 |
| 貸倒引当金 | △167 | △146 |
| 投資その他の資産合計 | 34,771 | 32,900 |
| 固定資産合計 | 61,982 | 60,345 |
| 資産合計 | 123,682 | 116,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 7,103 | 7,392 |
| 短期借入金 | 12,247 | 14,380 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,570 | 2,303 |
| 未払法人税等 | 1,917 | 714 |
| 契約負債 | 2,077 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,006 | 2,149 |
| 返品調整引当金 | 0 | 506 |
| ポイント引当金 | 0 | 3 |
| その他 | 10,916 | 11,728 |
| 流動負債合計 | 39,838 | 39,177 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 6,000 | 6,000 |
| 長期借入金 | 19,548 | 15,721 |
| 長期未払金 | 456 | 267 |
| 長期預り保証金 | 3,314 | 2,971 |
| 退職給付に係る負債 | 3,370 | 3,284 |
| 繰延税金負債 | 44 | 78 |
| その他 | 2,221 | 1,984 |
| 固定負債合計 | 34,955 | 30,309 |
| 負債合計 | 74,793 | 69,486 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 19,817 | 19,817 |
| 資本剰余金 | 12,333 | 12,308 |
| 利益剰余金 | 15,313 | 13,033 |
| 自己株式 | △439 | △920 |
| 株主資本合計 | 47,025 | 44,238 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 612 | 1,627 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 156 | 8 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 646 | 1,087 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,413 | 2,723 |
| 新株予約権 | 255 | 275 |
| 非支配株主持分 | 193 | 176 |
| 純資産合計 | 48,888 | 47,413 |
| 負債純資産合計 | 123,682 | 116,900 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
