情報・通信業 <9470> 学研ホールディングス 財務情報
2023年05月12日発表 2023年09月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q2) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 1,321 | 2,556 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 879 | △260 |
| 為替換算調整勘定 | △20 | 30 |
| 退職給付に係る調整額 | △61 | △100 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 1 | 9 |
| その他の包括利益合計 | 799 | △320 |
| 四半期包括利益 | 2,120 | 2,235 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,041 | 2,223 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 79 | 12 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q2) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
| 売上高 | 81,174 | 79,632 |
| 売上原価 | 57,567 | 55,609 |
| 売上総利益 | 23,606 | 24,023 |
| 販売費及び一般管理費 | 20,381 | 19,698 |
| 営業利益 | 3,224 | 4,325 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 7 |
| 受取配当金 | 55 | 57 |
| 持分法による投資利益 | 180 | 27 |
| その他 | 126 | 184 |
| 営業外収益合計 | 367 | 277 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 91 | 87 |
| 為替差損 | 130 | 0 |
| その他 | 103 | 126 |
| 営業外費用合計 | 325 | 213 |
| 経常利益 | 3,266 | 4,388 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4 | 17 |
| 投資有価証券売却益 | 55 | 121 |
| その他 | 8 | 18 |
| 特別利益合計 | 68 | 157 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 0 | 49 |
| 減損損失 | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 682 | 18 |
| その他 | 58 | 53 |
| 特別損失合計 | 743 | 122 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,591 | 4,423 |
| 法人税等 | 1,270 | 1,867 |
| 四半期純利益 | 1,321 | 2,556 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 82 | 9 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,238 | 2,546 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q2) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,591 | 4,423 |
| 減価償却費 | 1,061 | 1,003 |
| 減損損失 | 1 | 0 |
| のれん償却額 | 378 | 430 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | △3 | 31 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 626 | △80 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 139 | △600 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △74 | △220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △64 | △70 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △65 |
| 支払利息 | 91 | 87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △180 | △27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,724 | △7,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 497 | △562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,594 | 2,232 |
| その他 | △14 | 1,644 |
| 小計 | 1,860 | 1,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 65 |
| 利息の支払額 | △90 | △87 |
| 法人税等の支払額 | △1,997 | △392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △167 | 676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,145 | △1,509 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △431 | △3,334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | 0 |
| 補助金の受取額 | 414 | 152 |
| その他 | △53 | △145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,112 | △4,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100 | △600 |
| 長期借入れによる収入 | 4,939 | 8,958 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,035 | △2,770 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | 134 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △527 | △482 |
| その他 | △77 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,439 | 5,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △145 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,014 | 1,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,658 | 18,920 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 63 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 19 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,687 | 20,658 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 25,415 | 22,520 |
| 受取手形及び売掛金 | 26,338 | 21,064 |
| 商品及び製品 | 10,340 | 9,929 |
| 販売用不動産 | 105 | 0 |
| 仕掛品 | 2,304 | 3,234 |
| 原材料及び貯蔵品 | 132 | 198 |
| その他 | 5,126 | 4,764 |
| 貸倒引当金 | △12 | △12 |
| 流動資産合計 | 69,750 | 61,700 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 12,858 | 13,012 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 41 | 47 |
| 土地 | 4,298 | 4,227 |
| 建設仮勘定 | 0 | 197 |
| その他（純額） | 916 | 815 |
| 有形固定資産合計 | 18,116 | 18,300 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,869 | 6,185 |
| その他 | 2,832 | 2,724 |
| 無形固定資産合計 | 8,702 | 8,910 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 24,339 | 23,115 |
| その他 | 11,451 | 11,823 |
| 貸倒引当金 | △177 | △167 |
| 投資その他の資産合計 | 35,612 | 34,771 |
| 固定資産合計 | 62,432 | 61,982 |
| 資産合計 | 132,182 | 123,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 9,121 | 7,103 |
| 短期借入金 | 14,347 | 12,247 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,431 | 3,570 |
| 未払法人税等 | 1,116 | 1,917 |
| 賞与引当金 | 2,137 | 2,006 |
| その他 | 13,229 | 12,994 |
| 流動負債合計 | 44,384 | 39,838 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 6,000 | 6,000 |
| 長期借入金 | 21,804 | 19,548 |
| 退職給付に係る負債 | 3,389 | 3,370 |
| その他 | 6,004 | 6,036 |
| 固定負債合計 | 37,197 | 34,955 |
| 負債合計 | 81,582 | 74,793 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 19,817 | 19,817 |
| 資本剰余金 | 12,357 | 12,333 |
| 利益剰余金 | 16,024 | 15,313 |
| 自己株式 | △322 | △439 |
| 株主資本合計 | 47,876 | 47,025 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,490 | 612 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2 | △1 |
| 為替換算調整勘定 | 137 | 156 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 590 | 646 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,216 | 1,413 |
| 新株予約権 | 234 | 255 |
| 非支配株主持分 | 272 | 193 |
| 純資産合計 | 50,600 | 48,888 |
| 負債純資産合計 | 132,182 | 123,682 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
