情報・通信業 <9470> 学研ホールディングス 財務情報
2023年11月10日発表 2023年09月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 FY) | |
| 当期純利益 | 3,619 | 3,465 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,296 | △1,043 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 45 | 154 |
| 退職給付に係る調整額 | 654 | △455 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 76 | 39 |
| その他の包括利益合計 | 2,074 | △1,304 |
| 包括利益 | 5,694 | 2,160 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 5,222 | 2,130 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 472 | 29 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 FY) | |
| 売上高 | 164,116 | 156,032 |
| 売上原価 | 117,427 | 109,606 |
| 売上総利益 | 46,689 | 46,425 |
| 販売費及び一般管理費 | 40,519 | 39,998 |
| 営業利益 | 6,170 | 6,427 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 20 | 10 |
| 受取配当金 | 186 | 195 |
| 持分法による投資利益 | 347 | 304 |
| その他 | 249 | 358 |
| 営業外収益合計 | 804 | 868 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 225 | 179 |
| 売上割引 | 1 | 2 |
| 為替差損 | 69 | 0 |
| 支払手数料 | 66 | 84 |
| その他 | 135 | 99 |
| 営業外費用合計 | 498 | 366 |
| 経常利益 | 6,477 | 6,929 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 447 | 18 |
| 投資有価証券売却益 | 333 | 320 |
| 段階取得に係る差益 | 741 | 0 |
| その他 | 24 | 18 |
| 特別利益合計 | 1,546 | 358 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 36 | 67 |
| 減損損失 | 103 | 696 |
| 投資有価証券評価損 | 954 | 18 |
| その他 | 224 | 60 |
| 特別損失合計 | 1,318 | 842 |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,705 | 6,445 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,824 | 2,846 |
| 法人税等調整額 | 261 | 133 |
| 法人税等合計 | 3,085 | 2,980 |
| 当期純利益 | 3,619 | 3,465 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 425 | 24 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,194 | 3,440 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,705 | 6,445 |
| 減価償却費 | 2,333 | 2,140 |
| 減損損失 | 103 | 696 |
| のれん償却額 | 818 | 888 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | △411 | 48 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 620 | △280 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △741 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △102 | △676 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △289 | △699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △207 | △206 |
| 支払利息 | 225 | 179 |
| 支払手数料 | 66 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △347 | △304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295 | △1,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △41 | △950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △399 | △414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △32 | 149 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △76 | △633 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,292 | 861 |
| その他 | 260 | 89 |
| 小計 | 10,146 | 6,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 367 |
| 利息の支払額 | △225 | △179 |
| 法人税等の支払額 | △4,871 | △1,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,459 | 5,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △196 | △273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315 | 327 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,197 | △3,313 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,532 | 318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,232 | △3,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 849 | 602 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △59 | △80 |
| 長期貸付けによる支出 | △118 | △100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 360 | 230 |
| 差入保証金の差入による支出 | △159 | △309 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | 242 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,591 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 244 | 0 |
| 補助金の受取額 | 598 | 354 |
| その他 | △1,172 | △198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,760 | △5,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,810 | △2,133 |
| 長期借入れによる収入 | 5,523 | 9,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,695 | △4,658 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | 311 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,079 | △1,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | 0 |
| その他 | △177 | △143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,203 | 2,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,475 | 1,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,672 | 18,920 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,896 | 1,276 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 24 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,093 | 21,672 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,836 | 22,520 |
| 受取手形 | 354 | 437 |
| 売掛金 | 21,564 | 20,627 |
| 商品及び製品 | 9,606 | 9,929 |
| 販売用不動産 | 386 | 0 |
| 仕掛品 | 2,429 | 3,234 |
| 原材料及び貯蔵品 | 211 | 198 |
| その他 | 7,271 | 4,764 |
| 貸倒引当金 | △41 | △12 |
| 流動資産合計 | 62,620 | 61,700 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 25,737 | 21,718 |
| 減価償却累計額 | △12,672 | △8,705 |
| 建物及び構築物（純額） | 13,064 | 13,012 |
| 機械装置及び運搬具 | 642 | 536 |
| 減価償却累計額 | △585 | △488 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 56 | 47 |
| 土地 | 4,499 | 4,227 |
| 建設仮勘定 | 10 | 197 |
| その他 | 7,779 | 4,824 |
| 減価償却累計額 | △6,221 | △4,009 |
| その他（純額） | 1,557 | 815 |
| 有形固定資産合計 | 19,189 | 18,300 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,754 | 6,185 |
| その他 | 3,189 | 2,724 |
| 無形固定資産合計 | 10,943 | 8,910 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27,640 | 23,115 |
| 長期貸付金 | 298 | 236 |
| 繰延税金資産 | 2,266 | 2,102 |
| 退職給付に係る資産 | 3,303 | 2,072 |
| 差入保証金 | 8,063 | 6,226 |
| その他 | 2,192 | 1,185 |
| 貸倒引当金 | △190 | △167 |
| 投資その他の資産合計 | 43,574 | 34,771 |
| 固定資産合計 | 73,707 | 61,982 |
| 資産合計 | 136,328 | 123,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 6,834 | 7,103 |
| 短期借入金 | 6,956 | 12,247 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 10,245 | 3,570 |
| 未払法人税等 | 1,347 | 1,917 |
| 契約負債 | 2,367 | 2,077 |
| 賞与引当金 | 2,326 | 2,006 |
| その他 | 14,473 | 10,916 |
| 流動負債合計 | 44,550 | 39,838 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 6,000 | 6,000 |
| 長期借入金 | 19,052 | 19,548 |
| 長期未払金 | 330 | 456 |
| 長期預り保証金 | 3,448 | 3,314 |
| 退職給付に係る負債 | 4,684 | 3,370 |
| 繰延税金負債 | 53 | 44 |
| その他 | 3,173 | 2,221 |
| 固定負債合計 | 36,743 | 34,955 |
| 負債合計 | 81,294 | 74,793 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 19,817 | 19,817 |
| 資本剰余金 | 12,370 | 12,333 |
| 利益剰余金 | 17,433 | 15,313 |
| 自己株式 | △315 | △439 |
| 株主資本合計 | 49,306 | 47,025 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,857 | 612 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | △1 |
| 為替換算調整勘定 | 271 | 156 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,310 | 646 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,441 | 1,413 |
| 新株予約権 | 229 | 255 |
| 非支配株主持分 | 2,056 | 193 |
| 純資産合計 | 55,034 | 48,888 |
| 負債純資産合計 | 136,328 | 123,682 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
