情報・通信業
<9470> 学研ホールディングス 財務情報
2024年05月10日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
1,906
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
380
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△22
|
|
退職給付に係る調整額
|
△83
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△60
|
|
その他の包括利益合計
|
214
|
|
四半期包括利益
|
2,120
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,950
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
169
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
93,505
|
|
売上原価
|
67,011
|
|
売上総利益
|
26,494
|
|
販売費及び一般管理費
|
21,353
|
|
営業利益
|
5,141
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
13
|
|
受取配当金
|
61
|
|
持分法による投資利益
|
90
|
|
その他
|
135
|
|
営業外収益合計
|
301
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
156
|
|
その他
|
132
|
|
営業外費用合計
|
288
|
|
経常利益
|
5,154
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
82
|
|
その他
|
8
|
|
特別利益合計
|
91
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除売却損
|
173
|
|
減損損失
|
75
|
|
投資有価証券売却損
|
1,085
|
|
投資有価証券評価損
|
17
|
|
その他
|
60
|
|
特別損失合計
|
1,412
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,834
|
|
法人税等
|
1,927
|
|
四半期純利益
|
1,906
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
133
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,772
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,834
|
|
減価償却費
|
1,381
|
|
減損損失
|
75
|
|
のれん償却額
|
566
|
|
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
|
173
|
|
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
|
1,020
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
298
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△25
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△203
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△74
|
|
支払利息
|
156
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△90
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△6,890
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
7
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,579
|
|
その他
|
△248
|
|
小計
|
1,560
|
|
利息及び配当金の受取額
|
140
|
|
利息の支払額
|
△152
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
49
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,597
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△1,641
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△379
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
9,129
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△3,329
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
11
|
|
補助金の受取額
|
114
|
|
その他
|
△42
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
3,864
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,509
|
|
長期借入れによる収入
|
4,599
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,869
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△2,012
|
|
配当金の支払額
|
△551
|
|
その他
|
△138
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,481
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△25
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,956
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
24,687
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
22,049
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
23,769
|
|
受取手形及び売掛金
|
28,855
|
|
商品及び製品
|
9,296
|
|
販売用不動産
|
767
|
|
仕掛品
|
2,407
|
|
原材料及び貯蔵品
|
157
|
|
その他
|
6,803
|
|
貸倒引当金
|
△33
|
|
流動資産合計
|
72,023
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
13,041
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
130
|
|
土地
|
4,532
|
|
建設仮勘定
|
2
|
|
その他（純額）
|
1,790
|
|
有形固定資産合計
|
19,496
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
10,256
|
|
その他
|
3,369
|
|
無形固定資産合計
|
13,625
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
18,419
|
|
その他
|
15,981
|
|
貸倒引当金
|
△188
|
|
投資その他の資産合計
|
34,212
|
|
固定資産合計
|
67,335
|
|
資産合計
|
139,358
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
8,413
|
|
短期借入金
|
5,447
|
|
１年内償還予定の社債
|
6,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
9,943
|
|
未払法人税等
|
1,885
|
|
賞与引当金
|
2,716
|
|
その他
|
17,361
|
|
流動負債合計
|
51,767
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
0
|
|
長期借入金
|
21,107
|
|
退職給付に係る負債
|
4,629
|
|
その他
|
7,158
|
|
固定負債合計
|
32,896
|
|
負債合計
|
84,663
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
19,817
|
|
資本剰余金
|
12,368
|
|
利益剰余金
|
18,655
|
|
自己株式
|
△2,196
|
|
株主資本合計
|
48,645
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,221
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
199
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
1,198
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3,619
|
|
新株予約権
|
208
|
|
非支配株主持分
|
2,221
|
|
純資産合計
|
54,694
|
|
負債純資産合計
|
139,358
|
