情報・通信業 <9470> 学研ホールディングス 財務情報
2024年11月08日発表 2024年09月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年09月期 FY) | |
| 当期純利益 | 2,706 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △256 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2 |
| 為替換算調整勘定 | 51 |
| 退職給付に係る調整額 | △164 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 41 |
| その他の包括利益合計 | △327 |
| 包括利益 | 2,379 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,944 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 434 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年09月期 FY) | |
| 売上高 | 185,566 |
| 売上原価 | 135,668 |
| 売上総利益 | 49,897 |
| 販売費及び一般管理費 | 43,017 |
| 営業利益 | 6,880 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 32 |
| 受取配当金 | 237 |
| 持分法による投資利益 | 171 |
| その他 | 283 |
| 営業外収益合計 | 724 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 326 |
| 売上割引 | 0 |
| 為替差損 | 63 |
| 支払手数料 | 80 |
| その他 | 232 |
| 営業外費用合計 | 702 |
| 経常利益 | 6,903 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 924 |
| 段階取得に係る差益 | 0 |
| その他 | 123 |
| 特別利益合計 | 1,048 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除売却損 | 236 |
| 減損損失 | 193 |
| 投資有価証券売却損 | 1,093 |
| 投資有価証券評価損 | 713 |
| その他 | 80 |
| 特別損失合計 | 2,317 |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,634 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,047 |
| 法人税等調整額 | △118 |
| 法人税等合計 | 2,928 |
| 当期純利益 | 2,706 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 445 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,260 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年09月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,634 |
| 減価償却費 | 3,073 |
| 減損損失 | 193 |
| のれん償却額 | 1,210 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 235 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 882 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △270 |
| 支払利息 | 326 |
| 支払手数料 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △11 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △291 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △354 |
| その他 | △50 |
| 小計 | 8,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 |
| 利息の支払額 | △318 |
| 法人税等の支払額 | △1,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 437 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,955 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,295 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △105 |
| 長期貸付けによる支出 | △109 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 |
| 差入保証金の差入による支出 | △207 |
| 差入保証金の回収による収入 | 174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,614 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 |
| 補助金の受取額 | 607 |
| その他 | △48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,519 |
| 長期借入れによる収入 | 9,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,982 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,012 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △890 |
| 配当金の支払額 | △1,079 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △65 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △95 |
| その他 | △279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,093 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,768 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年09月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 20,385 |
| 受取手形 | 266 |
| 売掛金 | 22,889 |
| 商品及び製品 | 9,245 |
| 販売用不動産 | 837 |
| 仕掛品 | 2,920 |
| 原材料及び貯蔵品 | 194 |
| その他 | 6,405 |
| 貸倒引当金 | △32 |
| 流動資産合計 | 63,112 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 26,873 |
| 減価償却累計額 | △13,536 |
| 建物及び構築物（純額） | 13,337 |
| 機械装置及び運搬具 | 773 |
| 減価償却累計額 | △679 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 93 |
| 土地 | 4,975 |
| 建設仮勘定 | 14 |
| その他 | 8,147 |
| 減価償却累計額 | △6,615 |
| その他（純額） | 1,532 |
| 有形固定資産合計 | 19,953 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 9,792 |
| その他 | 3,522 |
| 無形固定資産合計 | 13,314 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 17,574 |
| 長期貸付金 | 534 |
| 繰延税金資産 | 2,814 |
| 退職給付に係る資産 | 3,383 |
| 差入保証金 | 8,205 |
| その他 | 2,007 |
| 貸倒引当金 | △185 |
| 投資その他の資産合計 | 34,334 |
| 固定資産合計 | 67,602 |
| 資産合計 | 130,714 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,623 |
| 短期借入金 | 4,447 |
| １年内償還予定の社債 | 6,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 5,291 |
| 未払法人税等 | 1,542 |
| 契約負債 | 2,857 |
| 賞与引当金 | 2,561 |
| その他 | 13,863 |
| 流動負債合計 | 43,187 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 0 |
| 長期借入金 | 21,644 |
| 長期未払金 | 233 |
| 長期預り保証金 | 3,743 |
| 退職給付に係る負債 | 5,130 |
| 繰延税金負債 | 54 |
| その他 | 3,068 |
| 固定負債合計 | 33,873 |
| 負債合計 | 77,061 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 19,817 |
| 資本剰余金 | 12,102 |
| 利益剰余金 | 18,615 |
| 自己株式 | △2,187 |
| 株主資本合計 | 48,348 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,624 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 385 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,115 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,125 |
| 新株予約権 | 199 |
| 非支配株主持分 | 1,980 |
| 純資産合計 | 53,653 |
| 負債純資産合計 | 130,714 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
