2022年11月11日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純利益 4,946 5,205
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △5 162
繰延ヘッジ損益 4,443 780
為替換算調整勘定 334 17
持分法適用会社に対する持分相当額 61 △22
その他の包括利益合計 4,833 938
四半期包括利益 9,780 6,143
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 9,338 5,253
非支配株主に係る四半期包括利益 442 890

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 137,577 82,690
売上原価 121,420 72,916
売上総利益 16,157 9,774
販売費及び一般管理費 5,347 4,413
営業利益 10,809 5,360
営業外収益    
受取利息 14 4
受取配当金 26 23
持分法による投資利益 0 155
デリバティブ評価益 0 1,373
為替差益 1,673 66
その他 31 14
営業外収益合計 1,745 1,638
営業外費用    
支払利息 233 239
支払手数料 37 10
持分法による投資損失 14 0
デリバティブ損失 4,542 0
その他 191 34
営業外費用合計 5,018 284
経常利益 7,536 6,714
税金等調整前四半期純利益 7,536 6,714
法人税、住民税及び事業税 2,746 1,638
法人税等調整額 △156 △129
法人税等合計 2,590 1,509
四半期純利益 4,946 5,205
非支配株主に帰属する四半期純利益 410 881
親会社株主に帰属する四半期純利益 4,536 4,323

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 7,536 6,714
減価償却費 2,760 2,224
のれん償却額 129 76
賞与引当金の増減額(△は減少) 17 △5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 69 45
受取利息及び受取配当金 △41 △27
支払利息 233 239
売上債権の増減額(△は増加) 2,764 △8,275
棚卸資産の増減額(△は増加) △160 △318
仕入債務の増減額(△は減少) 6,130 3,394
未収消費税等の増減額(△は増加) 1,863 1,032
未払消費税等の増減額(△は減少) △983 △912
未収入金の増減額(△は増加) 850 892
未払金の増減額(△は減少) △741 △1,900
預り金の増減額(△は減少) △1,074 3,195
その他の資産の増減額(△は増加) 3,788 △906
その他の負債の増減額(△は減少) 2,041 315
その他 △297 49
小計 24,886 5,835
利息及び配当金の受取額 41 30
利息の支払額 △210 △236
法人税等の支払額 △1,332 △3,810
営業活動によるキャッシュ・フロー 23,384 1,818
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の払戻による収入 302 0
有形固定資産の取得による支出 △346 △9,958
無形固定資産の取得による支出 △269 △124
出資金の払込による支出 0 △2
敷金及び保証金の差入による支出 △5,627 △369
貸付けによる支出 0 △1,140
関係会社株式の取得による支出 0 △395
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △337 0
その他 1,576 3
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,702 △11,988
財務活動によるキャッシュ・フロー    
リース債務の返済による支出 △4 △7
長期借入れによる収入 0 12,086
長期借入金の返済による支出 △2,592 △2,655
配当金の支払額 △1,303 △1,064
非支配株主への配当金の支払額 0 △53
自己株式の売却による収入 0 23
自己株式の取得による支出 0 0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △40 0
社債の発行による収入 5,000 0
その他 △33 △13
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,024 8,315
現金及び現金同等物に係る換算差額 235 21
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 19,943 △1,831
現金及び現金同等物の期首残高 29,868 31,700
現金及び現金同等物の四半期末残高 46,742 29,868

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 46,959 27,157
売掛金 27,377 27,321
原材料及び貯蔵品 2,104 1,691
関係会社短期貸付金 4,787 4,059
未収入金 4,349 5,192
未収消費税等 242 2,095
その他 557 1,933
流動資産合計 86,379 69,450
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 10,785 11,164
機械装置及び運搬具(純額) 47,343 48,062
土地 747 747
建設仮勘定 817 681
その他(純額) 199 177
有形固定資産合計 59,893 60,832
無形固定資産    
のれん 3,365 2,934
その他 1,642 1,722
無形固定資産合計 5,008 4,656
投資その他の資産    
投資有価証券 2,564 2,554
関係会社株式 2,564 2,670
繰延税金資産 1,103 995
長期前払費用 776 767
敷金及び保証金 7,506 4,932
デリバティブ債権 12,801 7,292
その他 1,829 3,412
貸倒引当金 △448 △405
投資その他の資産合計 28,697 22,219
固定資産合計 93,599 87,708
資産合計 179,978 157,159
負債の部    
流動負債    
買掛金 25,211 16,155
短期借入金 8,840 8,840
1年内返済予定の長期借入金 5,501 5,325
未払金 2,923 3,519
未払法人税等 3,174 2,772
賞与引当金 165 149
その他 6,481 6,192
流動負債合計 52,297 42,955
固定負債    
社債 5,000 0
長期借入金 37,237 39,426
退職給付に係る負債 268 198
資産除去債務 5,340 4,618
繰延税金負債 3,622 2,344
役員報酬BIP信託引当金 0 123
デリバティブ債務 260 407
その他 388 263
固定負債合計 52,118 47,382
負債合計 104,415 90,338
純資産の部    
株主資本    
資本金 11,308 11,242
資本剰余金 10,082 10,238
利益剰余金 31,719 28,487
自己株式 △124 △124
株主資本合計 52,986 49,844
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △177 △171
繰延ヘッジ損益 10,251 5,844
為替換算調整勘定 598 198
その他の包括利益累計額合計 10,673 5,871
非支配株主持分 11,903 11,104
純資産合計 75,562 66,820
負債純資産合計 179,978 157,159
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