2023年11月10日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 120,894 137,577
売上原価 126,209 121,424
売上総利益又は売上総損失(△) △5,315 16,153
販売費及び一般管理費 5,389 5,358
営業利益又は営業損失(△) △10,704 10,794
営業外収益    
受取利息 197 14
受取配当金 32 26
為替差益 1,135 1,673
デリバティブ評価益 573 0
その他 23 31
営業外収益合計 1,962 1,745
営業外費用    
支払利息 145 233
支払手数料 52 37
持分法による投資損失 277 14
デリバティブ損失 0 4,542
その他 4 191
営業外費用合計 479 5,018
経常利益又は経常損失(△) △9,220 7,521
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △9,220 7,521
法人税、住民税及び事業税 1,659 2,746
法人税等調整額 181 △156
法人税等合計 1,841 2,590
四半期純利益又は四半期純損失(△) △11,062 4,931
非支配株主に帰属する四半期純利益 100 408
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △11,162 4,522

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △11,062 4,931
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 350 △5
繰延ヘッジ損益 5,120 4,443
為替換算調整勘定 251 334
持分法適用会社に対する持分相当額 61 61
その他の包括利益合計 5,784 4,833
四半期包括利益 △5,277 9,765
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △5,447 9,324
非支配株主に係る四半期包括利益 170 440

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △9,220 7,521
減価償却費 1,765 2,760
のれん償却額 200 140
賞与引当金の増減額(△は減少) △151 17
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 50 69
受取利息及び受取配当金 △229 △41
支払利息 145 233
売上債権の増減額(△は増加) 2,412 2,764
棚卸資産の増減額(△は増加) △935 △160
仕入債務の増減額(△は減少) △3,261 6,130
未収消費税等の増減額(△は増加) △1,002 1,863
未払消費税等の増減額(△は減少) △477 △983
未収入金の増減額(△は増加) △1,581 850
未払金の増減額(△は減少) 545 △741
預り金の増減額(△は減少) △1,044 △1,074
その他の資産の増減額(△は増加) 0 3,788
その他の負債の増減額(△は減少) 0 2,041
その他 1,388 △293
小計 △11,396 24,886
利息及び配当金の受取額 231 41
利息の支払額 △124 △210
法人税等の支払額 △3,811 △1,332
営業活動によるキャッシュ・フロー △15,101 23,384
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の払戻による収入 0 302
有形固定資産の取得による支出 △1,118 △346
無形固定資産の取得による支出 △268 △269
敷金及び保証金の回収による収入 558 441
敷金及び保証金の差入による支出 △76 △6,069
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △337
その他 8 1,576
投資活動によるキャッシュ・フロー △896 △4,702
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 4,190 0
長期借入れによる収入 3,635 0
長期借入金の返済による支出 △1,734 △2,592
リース債務の返済による支出 △16 △4
配当金の支払額 △1,306 △1,303
自己株式の取得による支出 0 0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △72 △40
社債の発行による収入 6,000 5,000
その他 △36 △33
財務活動によるキャッシュ・フロー 10,658 1,024
現金及び現金同等物に係る換算差額 384 235
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,954 19,943
現金及び現金同等物の期首残高 46,742 26,799
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △6,444 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 22,090 46,742

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 22,151 33,621
売掛金 22,490 26,078
原材料及び貯蔵品 2,721 2,311
関係会社短期貸付金 5,804 5,195
未収入金 5,246 3,640
未収消費税等 2,301 1,297
デリバティブ債権 3,974 5,714
その他 1,415 1,468
流動資産合計 66,106 79,329
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 6,974 10,347
機械装置及び運搬具(純額) 25,538 45,242
土地 747 747
建設仮勘定 2,072 975
その他(純額) 143 189
有形固定資産合計 35,476 57,503
無形固定資産    
のれん 3,815 3,943
その他 1,847 1,757
無形固定資産合計 5,663 5,701
投資その他の資産    
投資有価証券 2,995 2,681
関係会社株式 2,528 2,708
関係会社出資金 6,015 0
繰延税金資産 733 808
長期前払費用 662 729
敷金及び保証金 6,601 6,959
デリバティブ債権 12,251 8,016
その他 9,596 8,218
貸倒引当金 △428 △550
投資その他の資産合計 40,956 29,570
固定資産合計 82,096 92,775
資産合計 148,202 172,105
負債の部    
流動負債    
買掛金 15,112 19,137
短期借入金 13,630 9,440
1年内返済予定の長期借入金 3,022 5,342
未払金 2,729 2,462
未払法人税等 2,037 4,611
賞与引当金 172 323
デリバティブ債務 1,990 4,452
その他 1,082 2,629
流動負債合計 39,776 48,400
固定負債    
社債 11,000 5,000
長期借入金 23,454 35,345
退職給付に係る負債 327 286
資産除去債務 5,261 6,419
繰延税金負債 3,932 2,161
デリバティブ債務 0 151
その他 383 387
固定負債合計 44,358 49,751
負債合計 84,135 98,152
純資産の部    
株主資本    
資本金 11,359 11,313
資本剰余金 10,133 10,088
利益剰余金 23,846 36,315
自己株式 △124 △124
株主資本合計 45,215 57,593
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 214 △135
繰延ヘッジ損益 9,287 4,124
為替換算調整勘定 633 431
その他の包括利益累計額合計 10,135 4,420
非支配株主持分 8,715 11,939
純資産合計 64,066 73,953
負債純資産合計 148,202 172,105
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