2024年02月09日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
売上高 184,305
売上原価 191,555
売上総利益又は売上総損失(△) △7,249
販売費及び一般管理費 7,903
営業利益又は営業損失(△) △15,153
営業外収益  
受取利息 241
受取配当金 47
持分法による投資利益 0
デリバティブ評価益 282
為替差益 940
その他 170
営業外収益合計 1,683
営業外費用  
支払利息 297
支払手数料 57
持分法による投資損失 15
デリバティブ損失 0
その他 17
営業外費用合計 388
経常利益又は経常損失(△) △13,857
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △13,857
法人税、住民税及び事業税 1,773
法人税等調整額 243
法人税等合計 2,016
四半期純利益又は四半期純損失(△) △15,874
非支配株主に帰属する四半期純利益 12
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △15,887

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △15,874
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 33
繰延ヘッジ損益 3,876
為替換算調整勘定 △74
持分法適用会社に対する持分相当額 20
その他の包括利益合計 3,856
四半期包括利益 △12,018
(内訳)  
親会社株主に係る四半期包括利益 △12,034
非支配株主に係る四半期包括利益 16

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 25,419
売掛金 22,737
原材料及び貯蔵品 3,103
関係会社短期貸付金 3,777
未収入金 5,206
未収消費税等 3,653
デリバティブ債権 2,265
その他 2,068
流動資産合計 68,230
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物(純額) 6,867
機械装置及び運搬具(純額) 24,951
土地 747
建設仮勘定 2,569
その他(純額) 136
有形固定資産合計 35,273
無形固定資産  
のれん 3,721
その他 1,652
無形固定資産合計 5,374
投資その他の資産  
投資有価証券 2,318
関係会社長期貸付金 1,500
関係会社株式 2,662
関係会社出資金 6,102
繰延税金資産 672
長期前払費用 638
敷金及び保証金 3,066
デリバティブ債権 10,629
その他 8,158
貸倒引当金 △410
投資その他の資産合計 35,338
固定資産合計 75,985
資産合計 144,216
負債の部  
流動負債  
買掛金 14,674
短期借入金 15,430
1年内返済予定の長期借入金 3,440
未払金 2,259
未払法人税等 1,408
賞与引当金 86
デリバティブ債務 1,677
その他 975
流動負債合計 39,952
固定負債  
社債 11,000
長期借入金 26,327
退職給付に係る負債 335
資産除去債務 5,290
繰延税金負債 3,327
デリバティブ債務 61
その他 386
固定負債合計 46,729
負債合計 86,682
純資産の部  
株主資本  
資本金 11,356
資本剰余金 10,130
利益剰余金 19,121
自己株式 △124
株主資本合計 40,484
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 △101
繰延ヘッジ損益 8,012
為替換算調整勘定 363
その他の包括利益累計額合計 8,273
非支配株主持分 8,776
純資産合計 57,534
負債純資産合計 144,216
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