2024年05月10日発表 2024年03月期 財務諸表

連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
売上高 244,977
売上原価 254,143
売上総利益又は売上総損失(△) △9,166
販売費及び一般管理費 10,685
営業利益又は営業損失(△) △19,851
営業外収益  
受取利息 344
受取配当金 47
為替差益 1,807
持分法による投資利益 235
その他 214
営業外収益合計 2,650
営業外費用  
支払利息 463
支払手数料 64
デリバティブ損失 530
その他 129
営業外費用合計 1,187
経常利益又は経常損失(△) △18,388
特別損失  
減損損失 2,260
特別損失合計 2,260
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) △20,649
法人税、住民税及び事業税 1,665
法人税等調整額 255
法人税等合計 1,921
当期純利益又は当期純損失(△) △22,570
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) △313
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) △22,257

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
当期純利益又は当期純損失(△) △22,570
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 1,131
繰延ヘッジ損益 6,848
為替換算調整勘定 204
持分法適用会社に対する持分相当額 54
その他の包括利益合計 8,239
包括利益 △14,331
(内訳)  
親会社株主に係る包括利益 △14,060
非支配株主に係る包括利益 △270

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前当期純利益 △20,649
減価償却費 3,529
減損損失 2,260
のれん償却額 387
賞与引当金の増減額(△は減少) △157
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 83
受取利息及び受取配当金 △392
支払利息 463
売上債権の増減額(△は増加) 3,796
棚卸資産の増減額(△は増加) △600
仕入債務の増減額(△は減少) △3,330
未収消費税等の増減額(△は増加) △3,415
未払消費税等の増減額(△は減少) △469
未収入金の増減額(△は増加) △2,543
未払金の増減額(△は減少) 26
預り金の増減額(△は減少) 1,441
その他 1,087
小計 △18,481
利息及び配当金の受取額 392
利息の支払額 △354
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △4,781
営業活動によるキャッシュ・フロー △23,226
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の払戻による収入 0
定期預金の預入による支出 △3,637
関係会社の増資のための支出 0
有形固定資産の取得による支出 △2,674
無形固定資産の取得による支出 △393
出資金の払込による支出 △254
敷金及び保証金の回収による収入 4,328
敷金及び保証金の差入による支出 △405
貸付金の回収による収入 2,618
貸付けによる支出 △130
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0
その他 433
投資活動によるキャッシュ・フロー △114
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) 5,390
長期借入れによる収入 9,501
長期借入金の返済による支出 △4,007
配当金の支払額 △1,306
株式の発行による収入 13
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △72
社債の発行による収入 6,000
その他 153
財務活動によるキャッシュ・フロー 15,672
現金及び現金同等物に係る換算差額 293
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △7,374
現金及び現金同等物の期首残高 33,488
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △6,444
現金及び現金同等物の期末残高 19,670

連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 23,506
売掛金 21,106
原材料及び貯蔵品 2,388
関係会社短期貸付金 3,301
未収入金 6,205
未収消費税等 4,714
デリバティブ債権 740
その他 4,938
流動資産合計 66,903
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物(純額) 6,469
機械装置及び運搬具(純額) 23,318
土地 747
建設仮勘定 4,029
その他(純額) 116
有形固定資産合計 34,682
無形固定資産  
のれん 2,799
その他 1,629
無形固定資産合計 4,428
投資その他の資産  
投資有価証券 3,666
関係会社長期貸付金 1,500
関係会社株式 2,759
関係会社出資金 6,290
繰延税金資産 570
長期前払費用 602
敷金及び保証金 2,817
デリバティブ債権 13,113
その他 8,190
貸倒引当金 △344
投資その他の資産合計 39,166
固定資産合計 78,277
資産合計 145,180
負債の部  
流動負債  
買掛金 15,047
短期借入金 14,830
1年内返済予定の長期借入金 3,200
未払金 2,466
未払法人税等 1,727
賞与引当金 166
デリバティブ債務 316
その他 3,656
流動負債合計 41,411
固定負債  
社債 11,000
長期借入金 26,913
退職給付に係る負債 360
資産除去債務 5,303
繰延税金負債 4,399
デリバティブ債務 161
その他 396
固定負債合計 48,536
負債合計 89,947
純資産の部  
株主資本  
資本金 11,362
資本剰余金 10,898
利益剰余金 12,751
自己株式 △125
株主資本合計 34,887
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 995
繰延ヘッジ損益 11,010
為替換算調整勘定 610
その他の包括利益累計額合計 12,617
非支配株主持分 7,728
純資産合計 55,233
負債純資産合計 145,180
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