2024年11月08日発表 2025年03月期 財務諸表

要約中間連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
売上高 83,214
売上原価 73,225
売上総利益又は売上総損失(△) 9,989
販売費及び一般管理費 4,803
その他の収益 89
その他の費用 129
営業利益又は営業損失(△) 5,144
金融収益 259
金融費用 869
持分法による投資損益(△は損失) △182
税引前中間利益又は税引前中間損失(△) 4,351
法人所得税費用 1,408
中間利益又は中間損失(△) 2,943
中間利益又は中間損失(△)の帰属  
親会社の所有者 1,687
非支配持分 1,255
中間利益又は中間損失(△) 2,943
1株当たり中間利益又は中間損失(△)  
基本的1株当たり中間利益又は中間損失(△) 23.51

要約中間連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
中間利益又は中間損失(△) 2,943
その他の包括利益  
純損益に振り替えられることのない項目  
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 96
純損益に振り替えられることのない項目合計 96
純損益に振り替えられる可能性のある項目  
キャッシュ・フロー・ヘッジ △565
在外営業活動体の換算差額 △221
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △60
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △847
税引後その他の包括利益 △751
中間包括利益 2,192
中間包括利益の帰属  
親会社の所有者 986
非支配持分 1,206
中間包括利益 2,192

要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前中間利益又は税引前中間損失(△) 4,351
減価償却費及び償却費 1,815
金融収益 △259
金融費用 921
持分法による投資損益(△は益) 182
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △5,795
棚卸資産の増減額(△は増加) 791
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △58
未収消費税等の増減額(△は増加) 4,311
その他 3,006
小計 9,267
利息の受取額 306
配当金の受取額 37
利息の支払額 △411
法人所得税の還付額 574
法人所得税の支払額 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 9,774
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の払戻による収入 2,087
定期預金の預入による支出 △1,343
有形固定資産の取得による支出 △3,393
無形資産の取得による支出 △65
投資の取得による支出 △386
持分の売却を伴わない子会社の減少 0
敷金及び保証金の回収による収入 0
敷金及び保証金の差入による支出 △74
その他 387
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,787
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金(3ヶ月以内)の純増減額 △7,527
短期借入れ(3ヶ月超)による収入 312
短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出 △1,000
長期借入れによる収入 0
長期借入金の返済による支出 △1,663
社債の発行による収入 0
リース負債の返済による支出 △208
新株の発行による収入 11,814
配当金の支払額 0
非支配持分への配当金の支払額 △170
非支配持分からの払込による収入 91
非支配持分からの子会社持分取得による支出 0
その他 △9
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,639
現金及び現金同等物に係る換算差額 △476
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 8,149
現金及び現金同等物の期首残高 22,090
現金及び現金同等物の中間期末残高 27,820

要約中間連結財政状態計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
資産  
流動資産  
現金及び現金同等物 27,820
営業債権及びその他の債権 33,106
棚卸資産 1,612
その他の金融資産 3,318
未収還付法人所得税 73
その他の流動資産 1,361
流動資産合計 67,292
非流動資産  
有形固定資産 35,517
使用権資産 1,497
のれん 3,078
無形資産 1,562
持分法で会計処理されている投資 9,412
その他の金融資産 31,559
繰延税金資産 548
その他の非流動資産 813
非流動資産合計 83,990
資産合計 151,282
負債及び資本  
負債  
流動負債  
営業債務及びその他の債務 17,569
借入金 16,113
リース負債 268
その他の金融負債 524
未払法人所得税 1,591
その他の流動負債 5,078
流動負債合計 41,145
非流動負債  
社債及び借入金 29,547
リース負債 1,420
その他の金融負債 370
退職給付に係る負債 860
引当金 5,460
繰延税金負債 4,167
非流動負債合計 41,827
負債合計 82,972
資本  
資本金 17,307
資本剰余金 16,921
利益剰余金 14,961
自己株式 △124
その他の資本の構成要素 10,618
親会社の所有者に帰属する持分合計 59,685
非支配持分 8,624
資本合計 68,310
負債及び資本合計 151,282
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