2023年07月28日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
3,847
|
2,602
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
198
|
106
|
|
退職給付に係る調整額
|
8
|
△1
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
207
|
105
|
|
四半期包括利益
|
4,054
|
2,707
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
4,041
|
2,707
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
13
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
40,268
|
32,825
|
|
売上原価
|
27,289
|
22,234
|
|
売上総利益
|
12,979
|
10,591
|
|
供給販売費及び一般管理費
|
|
|
|
供給販売費
|
6,858
|
6,244
|
|
一般管理費
|
973
|
927
|
|
供給販売費及び一般管理費合計
|
7,831
|
7,172
|
|
営業利益
|
5,148
|
3,419
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取配当金
|
163
|
133
|
|
その他
|
206
|
146
|
|
営業外収益合計
|
370
|
280
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
103
|
73
|
|
出向社員費用
|
40
|
28
|
|
その他
|
9
|
7
|
|
営業外費用合計
|
153
|
109
|
|
経常利益
|
5,364
|
3,590
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
5,364
|
3,590
|
|
法人税等
|
1,517
|
987
|
|
四半期純利益
|
3,847
|
2,602
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
13
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
3,833
|
2,601
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
5,364
|
3,590
|
|
減価償却費
|
3,298
|
3,250
|
|
保安対策引当金の増減額（△は減少）
|
△50
|
△58
|
|
器具保証引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
7
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△6
|
40
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
△7
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△168
|
△137
|
|
支払利息
|
103
|
73
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
8,429
|
5,654
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
3,775
|
△672
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2,601
|
△7,994
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△179
|
11
|
|
その他
|
278
|
△493
|
|
小計
|
18,233
|
3,262
|
|
利息及び配当金の受取額
|
170
|
137
|
|
利息の支払額
|
△159
|
△90
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△2,914
|
△1,529
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
15,330
|
1,780
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3,071
|
△3,373
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△443
|
△409
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△63
|
△101
|
|
関係会社貸付けによる支出
|
△31
|
△166
|
|
その他
|
64
|
35
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,543
|
△4,013
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
△4,000
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△750
|
△704
|
|
配当金の支払額
|
△704
|
△528
|
|
その他
|
△80
|
△79
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,535
|
△1,311
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
6,251
|
△3,544
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,020
|
9,565
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
8,970
|
6,020
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
製造設備
|
23,929
|
24,651
|
|
供給設備
|
41,111
|
41,277
|
|
業務設備
|
11,265
|
11,306
|
|
その他の設備
|
37,861
|
37,991
|
|
建設仮勘定
|
2,069
|
1,550
|
|
有形固定資産合計
|
116,236
|
116,777
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
3,558
|
3,294
|
|
無形固定資産合計
|
3,558
|
3,294
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
7,374
|
7,060
|
|
退職給付に係る資産
|
925
|
926
|
|
繰延税金資産
|
2,018
|
2,073
|
|
その他
|
3,797
|
3,865
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
△10
|
|
投資その他の資産合計
|
14,102
|
13,915
|
|
固定資産合計
|
133,897
|
133,987
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
8,970
|
2,719
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
12,211
|
19,682
|
|
商品及び製品
|
681
|
683
|
|
仕掛品
|
1,870
|
1,820
|
|
原材料及び貯蔵品
|
14,922
|
18,745
|
|
その他
|
4,555
|
6,211
|
|
貸倒引当金
|
△43
|
△51
|
|
流動資産合計
|
43,167
|
49,810
|
|
資産合計
|
177,064
|
183,797
|
|
負債の部
|
|
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
47,000
|
47,000
|
|
長期借入金
|
18,380
|
19,031
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
553
|
553
|
|
退職給付に係る負債
|
4,798
|
4,810
|
|
ガスホルダー修繕引当金
|
106
|
100
|
|
保安対策引当金
|
888
|
939
|
|
器具保証引当金
|
1,234
|
1,236
|
|
熱供給事業設備修繕引当金
|
185
|
184
|
|
リース債務
|
1,995
|
1,750
|
|
その他
|
1,191
|
1,132
|
|
固定負債合計
|
76,333
|
76,738
|
|
流動負債
|
|
|
|
１年以内に期限到来の固定負債
|
8,685
|
8,764
|
|
支払手形及び買掛金
|
8,675
|
9,553
|
|
未払法人税等
|
1,680
|
2,988
|
|
その他
|
10,339
|
17,756
|
|
流動負債合計
|
29,380
|
39,063
|
|
負債合計
|
105,714
|
115,801
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
7,515
|
7,515
|
|
資本剰余金
|
5,256
|
5,256
|
|
利益剰余金
|
53,668
|
50,539
|
|
自己株式
|
△161
|
△160
|
|
株主資本合計
|
66,279
|
63,150
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,773
|
2,574
|
|
土地再評価差額金
|
248
|
248
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△137
|
△146
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,884
|
2,677
|
|
新株予約権
|
62
|
58
|
|
非支配株主持分
|
2,123
|
2,109
|
|
純資産合計
|
71,350
|
67,996
|
|
負債純資産合計
|
177,064
|
183,797
|
