2022年11月10日発表 2022年09月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 FY) 今期 (2022年09月期 FY)
売上高 1,148 1,001
売上原価 345 288
売上総利益 802 712
販売費及び一般管理費 556 480
営業利益 246 231
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
受取手数料 0 1
その他 0 0
営業外収益合計 0 1
営業外費用    
支払利息 0 0
社債利息 0 0
保証料償却 0 0
社債発行費償却 0 0
支払手数料 0 0
営業外費用合計 2 2
経常利益 244 230
税引前当期純利益 244 230
法人税、住民税及び事業税 69 86
法人税等調整額 2 △13
法人税等合計 71 74
当期純利益 172 156

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 FY) 今期 (2022年09月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 244 230
減価償却費 13 11
敷金償却 1 2
保証料償却・社債発行費償却 1 0
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息及び社債利息 0 0
売上債権の増減額(△は増加) △84 △12
棚卸資産の増減額(△は増加) △1 △3
その他流動資産の増減額(△は増加) △4 △6
仕入債務の増減額(△は減少) 24 2
未払金の増減額(△は減少) 8 7
未払費用の増減額(△は減少) 2 2
未払消費税等の増減額(△は減少) △13 34
前受金の増減額(△は減少) 0 32
契約負債の増減額(△は減少) △17 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 0 18
その他流動負債の増減額(△は減少) 0 △26
その他 △2 1
小計 180 298
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △1 △1
法人税等の支払額 △129 △3
営業活動によるキャッシュ・フロー 51 295
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 0 △1
有形固定資産の取得による支出 0 0
無形固定資産の取得による支出 △18 △12
敷金の払込による支出 △49 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △67 △12
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の借入による収入 0 0
短期借入金の返済による支出 0 0
長期借入れによる収入 60 0
長期借入金の返済による支出 △87 △26
社債の発行による収入 0 0
社債の償還による支出 △20 △20
配当金の支払額 △49 △4
財務活動によるキャッシュ・フロー △95 △50
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △111 235
現金及び現金同等物の期首残高 464 228
現金及び現金同等物の期末残高 353 464

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 FY) 今期 (2022年09月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 388 498
売掛金 216 132
仕掛品 11 10
貯蔵品 0 0
前払費用 28 22
その他 0 2
流動資産合計 645 667
固定資産    
有形固定資産    
建物 7 7
減価償却累計額 △7 △6
建物(純額) 1 2
工具、器具及び備品 3 3
減価償却累計額 △4 △4
工具、器具及び備品(純額) 0 0
有形固定資産合計 1 2
無形固定資産    
ソフトウェア 38 34
その他 0 2
無形固定資産合計 38 37
投資その他の資産    
出資金 0 0
長期前払費用 0 0
繰延税金資産 13 15
敷金 50 4
投資その他の資産合計 64 20
固定資産合計 103 60
繰延資産    
社債発行費 1 2
繰延資産合計 1 2
資産合計 750 730
負債の部    
流動負債    
買掛金 56 32
1年内償還予定の社債 20 20
1年内返済予定の長期借入金 24 24
未払金 16 13
未払費用 4 2
未払法人税等 26 84
未払消費税等 22 34
前受金 0 83
契約負債 67 0
預り金 6 5
賞与引当金 18 18
流動負債合計 263 320
固定負債    
社債 20 40
長期借入金 42 68
その他 0 0
固定負債合計 62 109
負債合計 326 430
純資産の部    
株主資本    
資本金 78 78
資本剰余金    
資本準備金 36 36
資本剰余金合計 36 36
利益剰余金    
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金 309 185
利益剰余金合計 309 185
株主資本合計 424 300
純資産合計 424 300
負債純資産合計 750 730
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