2022年11月14日発表 2022年09月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 FY) 今期 (2022年09月期 FY)
当期純利益 299 211
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 23 5
その他の包括利益合計 23 5
包括利益 322 216
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 322 216
非支配株主に係る包括利益 0 0

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 FY) 今期 (2022年09月期 FY)
売上高 3,753 3,522
売上原価 1,207 1,212
売上総利益 2,545 2,310
販売費及び一般管理費 2,091 1,978
営業利益 454 331
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
助成金収入 0 7
預り保証金精算益 2 1
その他 5 6
営業外収益合計 8 15
営業外費用    
支払利息 0 1
株式公開費用 4 0
投資有価証券評価損 0 20
固定資産除却損 2 0
その他 0 1
営業外費用合計 8 22
経常利益 454 324
特別損失    
関係会社株式売却損 0 7
特別損失合計 0 7
税金等調整前当期純利益 454 316
法人税、住民税及び事業税 171 131
法人税等調整額 △16 △27
法人税等合計 155 105
当期純利益 299 211
親会社株主に帰属する当期純利益 299 211

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 FY) 今期 (2022年09月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 454 316
減価償却費 46 38
賞与引当金の増減額(△は減少) 26 74
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 △2
返品調整引当金の増減額(△は減少) △4 △1
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 0 1
株式公開費用 4 0
固定資産除却損 2 0
投資有価証券評価損益(△は益) 0 20
関係会社株式売却損益(△は益) 0 7
売上債権の増減額(△は増加) △10 7
棚卸資産の増減額(△は増加) 9 △1
仕入債務の増減額(△は減少) 1 57
未払金の増減額(△は減少) △152 94
前受金の増減額(△は減少) △9 1
前受収益の増減額(△は減少) △367 54
長期前受収益の増減額(△は減少) 0 △46
契約負債の増減額(△は減少) 355 0
その他 △83 11
小計 278 637
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △1 △2
法人税等の支払額 △173 △61
法人税等の還付額 74 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 180 575
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △2 △24
定期預金の払戻による収入 38 12
有形固定資産の取得による支出 △27 △8
無形固定資産の取得による支出 △31 △25
貸付金の回収による収入 0 15
出資金の払込による支出 0 △21
差入保証金の差入による支出 △1 △9
差入保証金の戻入による収入 0 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 0 △6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 22 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 2 △64
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入の返済による支出 0 △60
短期借入れによる収入 0 60
長期借入金の返済による支出 △40 △137
長期借入れによる収入 0 120
自己株式の取得による支出 △435 0
配当金の支払額 0 △1
株式公開費用の支出 △5 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △479 △17
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △295 496
現金及び現金同等物の期首残高 1,682 1,186
現金及び現金同等物の期末残高 1,387 1,682

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 FY) 今期 (2022年09月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,387 1,718
売掛金 239 230
有価証券 129 99
商品 35 49
未収還付法人税等 12 74
その他 125 120
貸倒引当金 △2 △2
流動資産合計 1,928 2,291
固定資産    
有形固定資産    
建物附属設備 152 162
減価償却累計額 △81 △81
建物附属設備(純額) 71 82
工具、器具及び備品 47 67
減価償却累計額 △42 △53
工具、器具及び備品(純額) 6 14
有形固定資産合計 77 97
無形固定資産    
ソフトウエア 33 23
その他 2 5
無形固定資産合計 36 28
投資その他の資産    
差入保証金 83 90
長期前払費用 21 13
繰延税金資産 91 82
その他 11 11
貸倒引当金 △12 △12
投資その他の資産合計 196 185
固定資産合計 310 311
資産合計 2,238 2,603
負債の部    
流動負債    
買掛金 150 148
1年内返済予定の長期借入金 26 39
未払金 86 246
未払費用 71 54
前受収益 0 366
契約負債 355 0
未払法人税等 111 98
未払消費税等 51 58
賞与引当金 178 152
返品調整引当金 0 3
その他 15 99
流動負債合計 1,046 1,268
固定負債    
長期借入金 332 358
資産除去債務 16 17
その他 39 44
固定負債合計 389 420
負債合計 1,435 1,688
純資産の部    
株主資本    
資本金 127 127
資本剰余金 26 26
利益剰余金 1,070 771
自己株式 △435 0
株主資本合計 789 924
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 11 △12
その他の包括利益累計額合計 11 △12
新株予約権 1 1
純資産合計 802 914
負債純資産合計 2,238 2,603
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