サービス業
<9616> 共立メンテナンス 財務情報
2021年11月09日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△4,076
|
△7,856
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
16
|
56
|
|
為替換算調整勘定
|
△10
|
△14
|
|
退職給付に係る調整額
|
△2
|
4
|
|
その他の包括利益合計
|
4
|
46
|
|
四半期包括利益
|
△4,071
|
△7,810
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△4,071
|
△7,810
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
67,713
|
56,250
|
|
売上原価
|
63,709
|
52,137
|
|
売上総利益
|
4,004
|
4,113
|
|
販売費及び一般管理費
|
9,623
|
8,599
|
|
営業損失（△）
|
△5,619
|
△4,486
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
55
|
38
|
|
受取配当金
|
23
|
31
|
|
助成金収入
|
345
|
577
|
|
受取補償金
|
462
|
32
|
|
その他
|
191
|
119
|
|
営業外収益合計
|
1,078
|
799
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
290
|
222
|
|
新型感染症対策費用
|
142
|
385
|
|
その他
|
257
|
192
|
|
営業外費用合計
|
689
|
800
|
|
経常損失（△）
|
△5,230
|
△4,486
|
|
特別利益
|
|
|
|
助成金収入
|
0
|
152
|
|
特別利益合計
|
0
|
152
|
|
特別損失
|
|
|
|
臨時休業等による損失
|
0
|
2,886
|
|
災害による損失
|
29
|
0
|
|
店舗閉鎖損失
|
110
|
2,025
|
|
その他
|
13
|
41
|
|
特別損失合計
|
154
|
4,953
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△5,384
|
△9,287
|
|
法人税等
|
△1,308
|
△1,431
|
|
四半期純損失（△）
|
△4,076
|
△7,856
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△4,076
|
△7,856
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
13,726
|
24,588
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
9,702
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
9,353
|
0
|
|
販売用不動産
|
24,482
|
15,959
|
|
仕掛販売用不動産
|
5,096
|
1,670
|
|
未成工事支出金
|
126
|
513
|
|
その他
|
7,197
|
9,562
|
|
貸倒引当金
|
△80
|
△52
|
|
流動資産合計
|
59,902
|
61,944
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
48,414
|
53,408
|
|
土地
|
45,662
|
45,827
|
|
建設仮勘定
|
7,868
|
11,278
|
|
その他（純額）
|
4,301
|
4,393
|
|
有形固定資産合計
|
106,247
|
114,907
|
|
無形固定資産
|
3,450
|
4,235
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
4,525
|
4,499
|
|
差入保証金
|
17,144
|
16,489
|
|
敷金
|
17,025
|
16,912
|
|
その他
|
21,748
|
19,562
|
|
貸倒引当金
|
△119
|
△119
|
|
投資その他の資産合計
|
60,324
|
57,344
|
|
固定資産合計
|
170,022
|
176,487
|
|
繰延資産
|
551
|
600
|
|
資産合計
|
230,476
|
239,032
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
6,300
|
4,667
|
|
短期借入金
|
17,092
|
12,702
|
|
１年内償還予定の社債
|
5,180
|
5,280
|
|
未払法人税等
|
518
|
1,764
|
|
賞与引当金
|
723
|
714
|
|
役員賞与引当金
|
37
|
37
|
|
完成工事補償引当金
|
3
|
3
|
|
その他
|
13,877
|
24,677
|
|
流動負債合計
|
43,732
|
49,848
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
26,000
|
28,540
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
30,127
|
30,142
|
|
長期借入金
|
57,451
|
53,003
|
|
役員退職慰労引当金
|
253
|
252
|
|
退職給付に係る負債
|
1,105
|
1,045
|
|
その他
|
5,484
|
5,414
|
|
固定負債合計
|
120,422
|
118,398
|
|
負債合計
|
164,154
|
168,247
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
7,964
|
7,964
|
|
資本剰余金
|
12,821
|
12,821
|
|
利益剰余金
|
46,364
|
50,831
|
|
自己株式
|
△358
|
△357
|
|
株主資本合計
|
66,791
|
71,259
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
72
|
55
|
|
為替換算調整勘定
|
△565
|
△555
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
22
|
24
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△470
|
△474
|
|
純資産合計
|
66,321
|
70,784
|
|
負債純資産合計
|
230,476
|
239,032
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△5,384
|
△9,287
|
|
減価償却費
|
2,982
|
2,578
|
|
長期前払費用償却額
|
243
|
176
|
|
差入保証金償却額
|
157
|
156
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
8
|
△1,400
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△78
|
△69
|
|
支払利息
|
290
|
222
|
|
助成金収入
|
△345
|
△730
|
|
受取補償金
|
△462
|
△32
|
|
新型感染症対策費用
|
142
|
385
|
|
臨時休業等による損失
|
0
|
2,886
|
|
災害による損失
|
29
|
13
|
|
店舗閉鎖損失
|
110
|
2,025
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
347
|
△1,833
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
416
|
448
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△4,883
|
△1,781
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,633
|
540
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△352
|
56
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△2,838
|
△3,398
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△1,082
|
505
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
2,374
|
△469
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△811
|
△164
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
△309
|
△164
|
|
その他
|
△235
|
△2
|
|
小計
|
△8,047
|
△9,339
|
|
利息及び配当金の受取額
|
20
|
34
|
|
利息の支払額
|
△268
|
△209
|
|
法人税等の還付額
|
2
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△1,518
|
△830
|
|
助成金の受取額
|
345
|
730
|
|
受取補償金の受取額
|
462
|
32
|
|
新型感染症対策費用の支払額
|
△142
|
△385
|
|
臨時休業等による損失の支払額
|
0
|
△2,504
|
|
店舗閉鎖損失の支払額
|
△110
|
△953
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△9,255
|
△13,424
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の取得による支出
|
△30
|
△432
|
|
有価証券の売却による収入
|
26
|
1,243
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5,259
|
△5,678
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2
|
12
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△200
|
△127
|
|
貸付けによる支出
|
△502
|
△339
|
|
貸付金の回収による収入
|
146
|
361
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1,349
|
△450
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
424
|
36
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△548
|
△561
|
|
保険積立金の解約による収入
|
26
|
10
|
|
その他
|
△109
|
△247
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△7,373
|
△6,172
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
4,540
|
18,047
|
|
長期借入れによる収入
|
6,200
|
10,100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,902
|
△2,190
|
|
社債の償還による支出
|
△2,641
|
△2,641
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△389
|
△895
|
|
その他
|
△34
|
△31
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
5,772
|
22,388
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△5
|
△9
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△10,862
|
2,782
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
20,575
|
17,792
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
13,349
|
20,575
|
