サービス業
<9619> イチネンホールディングス 財務情報
2023年11月06日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
3,123
|
3,226
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
366
|
△54
|
|
繰延ヘッジ損益
|
33
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△28
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
6
|
1
|
|
その他の包括利益合計
|
377
|
△52
|
|
四半期包括利益
|
3,501
|
3,173
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
3,501
|
3,173
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
63,525
|
61,772
|
|
売上原価
|
49,671
|
47,550
|
|
売上総利益
|
13,854
|
14,221
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
613
|
573
|
|
給料手当及び賞与
|
3,208
|
3,081
|
|
賞与引当金繰入額
|
694
|
797
|
|
退職給付費用
|
168
|
152
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
17
|
15
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△3
|
△1
|
|
品質保証引当金繰入額
|
△2
|
1
|
|
のれん償却額
|
123
|
123
|
|
その他
|
4,803
|
4,562
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
9,622
|
9,305
|
|
営業利益
|
4,231
|
4,916
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取配当金
|
67
|
61
|
|
仕入割引
|
23
|
27
|
|
為替差益
|
122
|
124
|
|
その他
|
165
|
78
|
|
営業外収益合計
|
378
|
291
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
33
|
34
|
|
支払手数料
|
13
|
12
|
|
その他
|
22
|
23
|
|
営業外費用合計
|
69
|
70
|
|
経常利益
|
4,540
|
5,138
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
2
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
34
|
25
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
47
|
|
災害による損失
|
1
|
38
|
|
事業整理損
|
70
|
0
|
|
特別損失合計
|
106
|
111
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
4,436
|
5,026
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,674
|
1,844
|
|
法人税等調整額
|
△362
|
△44
|
|
法人税等合計
|
1,312
|
1,799
|
|
四半期純利益
|
3,123
|
3,226
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
3,123
|
3,226
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
4,436
|
5,026
|
|
減価償却費
|
8,715
|
8,580
|
|
のれん償却額
|
123
|
123
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△69
|
△62
|
|
支払利息
|
33
|
34
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
32
|
20
|
|
事業整理損
|
70
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
4,034
|
1,715
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△972
|
△1,563
|
|
リース投資資産の純増減額（△は増加）
|
△4,378
|
△1,697
|
|
賃貸資産の純増減額（△は増加）
|
△6,994
|
△6,495
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,098
|
△1,641
|
|
利息及び配当金の受取額
|
69
|
60
|
|
利息の支払額
|
△13
|
△6
|
|
法人税等の支払額
|
△1,921
|
△2,824
|
|
法人税等の還付額
|
669
|
1
|
|
その他
|
△1,666
|
△1,730
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,067
|
△463
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△876
|
△1,063
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
1
|
5
|
|
固定資産の除却による支出
|
△21
|
△10
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△172
|
△21
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
1
|
0
|
|
その他
|
106
|
△86
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△960
|
△1,175
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
7,100
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△50
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
△1,500
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
11,500
|
13,300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△11,113
|
△10,808
|
|
社債の償還による支出
|
△130
|
△130
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△3
|
|
配当金の支払額
|
△601
|
△550
|
|
その他
|
△13
|
94
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
5,239
|
1,851
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
13
|
29
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
5,359
|
242
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
11,133
|
10,890
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
15,344
|
11,133
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
15,414
|
10,154
|
|
受取手形及び売掛金
|
15,222
|
15,961
|
|
電子記録債権
|
2,016
|
5,308
|
|
リース・メンテナンス未収入金
|
2,683
|
2,536
|
|
リース投資資産
|
28,411
|
24,389
|
|
商品及び製品
|
9,114
|
8,913
|
|
仕掛品
|
1,184
|
1,000
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,766
|
2,042
|
|
前払費用
|
3,461
|
2,496
|
|
その他
|
3,760
|
3,808
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
△46
|
|
流動資産合計
|
84,025
|
76,567
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
142,616
|
140,726
|
|
減価償却累計額
|
△83,333
|
△80,869
|
|
賃貸資産（純額）
|
59,282
|
59,857
|
|
土地
|
10,832
|
10,830
|
|
その他
|
30,348
|
29,962
|
|
減価償却累計額
|
△16,662
|
△16,032
|
|
その他（純額）
|
13,686
|
13,930
|
|
有形固定資産合計
|
83,801
|
84,618
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
576
|
700
|
|
その他
|
815
|
732
|
|
無形固定資産合計
|
1,392
|
1,432
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
5,383
|
4,672
|
|
長期前払費用
|
1,563
|
1,564
|
|
繰延税金資産
|
1,327
|
1,141
|
|
その他
|
1,982
|
1,931
|
|
貸倒引当金
|
△114
|
△81
|
|
投資その他の資産合計
|
10,143
|
9,228
|
|
固定資産合計
|
95,338
|
95,279
|
|
繰延資産
|
32
|
42
|
|
資産合計
|
179,396
|
171,888
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
11,761
|
13,017
|
|
電子記録債務
|
5,513
|
5,384
|
|
短期借入金
|
11,400
|
4,300
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
2,000
|
3,500
|
|
１年内償還予定の社債
|
10,260
|
5,260
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
20,837
|
20,571
|
|
リース債務
|
4
|
7
|
|
未払法人税等
|
1,623
|
1,606
|
|
リース・メンテナンス前受金
|
468
|
452
|
|
賞与引当金
|
914
|
867
|
|
品質保証引当金
|
17
|
19
|
|
その他
|
2,137
|
2,362
|
|
流動負債合計
|
66,937
|
57,347
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
6,100
|
11,230
|
|
長期借入金
|
51,688
|
51,568
|
|
リース債務
|
2
|
3
|
|
退職給付に係る負債
|
1,976
|
2,034
|
|
役員退職慰労引当金
|
197
|
180
|
|
資産除去債務
|
534
|
524
|
|
その他
|
659
|
624
|
|
固定負債合計
|
61,158
|
66,165
|
|
負債合計
|
128,095
|
123,513
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,529
|
2,529
|
|
資本剰余金
|
1,805
|
1,805
|
|
利益剰余金
|
45,479
|
42,956
|
|
自己株式
|
△245
|
△245
|
|
株主資本合計
|
49,567
|
47,045
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,684
|
1,317
|
|
繰延ヘッジ損益
|
26
|
△7
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
27
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△39
|
△46
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,670
|
1,292
|
|
新株予約権
|
62
|
37
|
|
純資産合計
|
51,300
|
48,375
|
|
負債純資産合計
|
179,396
|
171,888
|
