サービス業
<9656> グリーンランドリゾート 財務情報
2023年08月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
307
|
228
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
54
|
△7
|
|
その他の包括利益合計
|
54
|
△7
|
|
四半期包括利益
|
362
|
222
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
362
|
222
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,970
|
2,538
|
|
売上原価
|
2,272
|
1,984
|
|
売上総利益
|
698
|
554
|
|
販売費及び一般管理費
|
305
|
282
|
|
営業利益
|
392
|
271
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
5
|
5
|
|
受取賃貸料
|
4
|
3
|
|
受取保険金
|
0
|
3
|
|
助成金収入
|
14
|
54
|
|
雑収入
|
6
|
8
|
|
営業外収益合計
|
31
|
75
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
17
|
20
|
|
雑損失
|
4
|
2
|
|
営業外費用合計
|
22
|
22
|
|
経常利益
|
401
|
324
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
2
|
3
|
|
固定資産交換差益
|
2
|
0
|
|
工事負担金等受入額
|
30
|
0
|
|
特別利益合計
|
35
|
3
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
3
|
1
|
|
固定資産圧縮損
|
2
|
0
|
|
特別損失合計
|
5
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
431
|
326
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
98
|
58
|
|
法人税等調整額
|
25
|
39
|
|
法人税等合計
|
123
|
97
|
|
四半期純利益
|
307
|
228
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
307
|
228
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
431
|
326
|
|
減価償却費
|
156
|
158
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△7
|
△2
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
△1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
△6
|
|
支払利息
|
17
|
20
|
|
受取保険金
|
0
|
△4
|
|
助成金収入
|
△15
|
△55
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
△3
|
|
固定資産交換差益
|
△3
|
0
|
|
工事負担金等受入額
|
△30
|
0
|
|
固定資産圧縮損
|
2
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
144
|
104
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△5
|
△3
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△126
|
△170
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△107
|
△3
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△92
|
△34
|
|
その他
|
△23
|
△24
|
|
小計
|
341
|
309
|
|
利息及び配当金の受取額
|
5
|
5
|
|
利息の支払額
|
△19
|
△22
|
|
保険金の受取額
|
0
|
3
|
|
助成金の受取額
|
14
|
54
|
|
法人税等の支払額
|
△127
|
△46
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
216
|
306
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△230
|
△127
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
4
|
3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△10
|
△4
|
|
その他
|
2
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△232
|
△130
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△170
|
340
|
|
長期借入れによる収入
|
818
|
190
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△656
|
△657
|
|
長期預り金の受入による収入
|
1
|
6
|
|
長期預り金の返還による支出
|
△41
|
△64
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△93
|
△21
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△140
|
△205
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△155
|
△28
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
664
|
691
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
543
|
664
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
543
|
697
|
|
受取手形及び売掛金
|
174
|
309
|
|
商品
|
45
|
41
|
|
原材料及び貯蔵品
|
51
|
51
|
|
その他
|
69
|
50
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△3
|
|
流動資産合計
|
881
|
1,147
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,853
|
1,756
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
436
|
436
|
|
土地
|
14,838
|
14,838
|
|
その他（純額）
|
148
|
115
|
|
有形固定資産合計
|
17,276
|
17,147
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
206
|
203
|
|
無形固定資産合計
|
206
|
203
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
340
|
261
|
|
繰延税金資産
|
177
|
218
|
|
退職給付に係る資産
|
197
|
190
|
|
その他
|
72
|
80
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
787
|
748
|
|
固定資産合計
|
18,270
|
18,099
|
|
資産合計
|
19,152
|
19,247
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
45
|
96
|
|
営業未払金
|
77
|
151
|
|
短期借入金
|
4,412
|
4,664
|
|
未払金
|
300
|
449
|
|
未払法人税等
|
127
|
157
|
|
その他
|
268
|
296
|
|
流動負債合計
|
5,231
|
5,816
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,782
|
1,537
|
|
長期預り金
|
2,310
|
2,349
|
|
退職給付に係る負債
|
9
|
11
|
|
その他
|
140
|
124
|
|
固定負債合計
|
4,242
|
4,022
|
|
負債合計
|
9,474
|
9,838
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,180
|
4,180
|
|
資本剰余金
|
4,767
|
4,767
|
|
利益剰余金
|
652
|
437
|
|
自己株式
|
△4
|
△4
|
|
株主資本合計
|
9,597
|
9,382
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
81
|
26
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
81
|
26
|
|
純資産合計
|
9,678
|
9,408
|
|
負債純資産合計
|
19,152
|
19,247
|
