2021年11月12日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,337
|
△2,011
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
11
|
332
|
|
退職給付に係る調整額
|
1
|
4
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
12
|
337
|
|
四半期包括利益
|
△1,324
|
△1,674
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,324
|
△1,675
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
1
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,288
|
6,834
|
|
売上原価
|
4,208
|
7,105
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
80
|
△270
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,315
|
1,089
|
|
営業損失（△）
|
△1,235
|
△1,360
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
68
|
100
|
|
持分法による投資利益
|
12
|
8
|
|
不動産賃貸料
|
58
|
54
|
|
助成金収入
|
152
|
0
|
|
受取補償金
|
50
|
0
|
|
その他
|
27
|
12
|
|
営業外収益合計
|
371
|
176
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
250
|
229
|
|
不動産賃貸費用
|
27
|
28
|
|
その他
|
31
|
6
|
|
営業外費用合計
|
308
|
264
|
|
経常損失（△）
|
△1,173
|
△1,448
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
6
|
|
助成金収入
|
0
|
130
|
|
特別利益合計
|
0
|
136
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
14
|
|
減損損失
|
219
|
1
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
0
|
|
臨時休園による損失
|
0
|
646
|
|
特別損失合計
|
220
|
661
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,394
|
△1,973
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
21
|
|
法人税等調整額
|
△60
|
17
|
|
法人税等合計
|
△56
|
38
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,337
|
△2,011
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
1
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,337
|
△2,012
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,394
|
△1,973
|
|
減価償却費
|
751
|
752
|
|
減損損失
|
219
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
6
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△61
|
△192
|
|
災害損失引当金の増減額（△は減少）
|
△11
|
△17
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
△5
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△69
|
△100
|
|
支払利息
|
250
|
229
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△12
|
△8
|
|
不動産賃貸料
|
△58
|
△54
|
|
不動産賃貸費用
|
27
|
28
|
|
受取補償金
|
△50
|
0
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
8
|
|
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
△152
|
△130
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,011
|
431
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△54
|
10
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
27
|
△8
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,390
|
△367
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
312
|
△333
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
135
|
△335
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
その他
|
88
|
23
|
|
小計
|
326
|
△2,039
|
|
利息及び配当金の受取額
|
74
|
105
|
|
助成金の受取額
|
152
|
141
|
|
補償金の受取額
|
50
|
0
|
|
利息の支払額
|
△219
|
△232
|
|
法人税等の支払額
|
△24
|
△48
|
|
災害損失の支払額
|
0
|
△17
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
360
|
△2,091
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
固定資産の取得による支出
|
△977
|
△620
|
|
固定資産の売却による収入
|
0
|
6
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
投資不動産の賃貸による支出
|
△24
|
△25
|
|
投資不動産の賃貸による収入
|
58
|
54
|
|
補助金の受取額
|
528
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△417
|
△586
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△193
|
6,284
|
|
長期借入れによる収入
|
3,791
|
505
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,548
|
△1,525
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△99
|
△95
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△175
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,949
|
4,990
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,892
|
2,312
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,527
|
3,214
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,884
|
5,527
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,884
|
3,991
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,729
|
1,716
|
|
棚卸資産
|
531
|
476
|
|
その他
|
430
|
779
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△1
|
|
流動資産合計
|
9,572
|
6,962
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
12,449
|
12,368
|
|
土地
|
14,766
|
14,766
|
|
その他（純額）
|
3,028
|
3,851
|
|
有形固定資産合計
|
30,243
|
30,986
|
|
無形固定資産
|
177
|
203
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
5,380
|
5,351
|
|
投資不動産（純額）
|
6,043
|
6,265
|
|
退職給付に係る資産
|
217
|
214
|
|
繰延税金資産
|
43
|
53
|
|
その他
|
1,797
|
1,819
|
|
貸倒引当金
|
△1,559
|
△1,559
|
|
投資その他の資産合計
|
11,923
|
12,145
|
|
固定資産合計
|
42,344
|
43,335
|
|
資産合計
|
51,917
|
50,297
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,688
|
1,434
|
|
短期借入金
|
9,894
|
10,047
|
|
未払法人税等
|
22
|
27
|
|
賞与引当金
|
142
|
204
|
|
災害損失引当金
|
0
|
11
|
|
その他
|
1,727
|
1,800
|
|
流動負債合計
|
14,475
|
13,526
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
23,179
|
20,976
|
|
繰延税金負債
|
2,061
|
2,123
|
|
退職給付に係る負債
|
53
|
53
|
|
資産除去債務
|
509
|
506
|
|
その他
|
2,180
|
2,259
|
|
固定負債合計
|
27,985
|
25,918
|
|
負債合計
|
42,460
|
39,444
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,141
|
2,141
|
|
資本剰余金
|
3,577
|
3,577
|
|
利益剰余金
|
2,887
|
4,296
|
|
自己株式
|
△38
|
△38
|
|
株主資本合計
|
8,566
|
9,975
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
880
|
869
|
|
土地再評価差額金
|
△2
|
△2
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△25
|
△27
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
852
|
839
|
|
非支配株主持分
|
36
|
37
|
|
純資産合計
|
9,456
|
10,853
|
|
負債純資産合計
|
51,917
|
50,297
|
